Ring Energy, Inc. (NYSE: REI) demostró resiliencia en su conferencia de resultados del tercer trimestre de 2024, revelando un volumen de ventas récord y una estrategia constante para la reducción de deuda y la eficiencia operativa. El CEO Paul McKinney informó de un aumento del 11% en el volumen total de ventas acumulado del año y un incremento del 34% en el flujo de caja libre ajustado, a pesar de una disminución del 10% en los precios realizados. Los ingresos netos de la empresa se situaron en 33,9 millones de dólares, con un EBITDA ajustado de 54 millones de dólares. Ring Energy sigue centrada en mantener los niveles de producción y reducir la deuda, que actualmente se sitúa en 392 millones de dólares, por debajo del trimestre anterior.
Puntos clave
- Ring Energy alcanzó un volumen de ventas récord de 20.108 barriles de petróleo equivalente por día.
- Los ingresos netos del tercer trimestre fueron de 33,9 millones de dólares, o 0,17 dólares por acción diluida.
- El EBITDA ajustado del trimestre alcanzó los 54 millones de dólares.
- La empresa redujo su deuda a 392 millones de dólares, una disminución de 5 millones respecto al trimestre anterior.
- Ring Energy actualizó sus previsiones para 2024, proyectando una producción diaria promedio de petróleo de 13.250 a 13.450 barriles.
- La dirección hizo hincapié en la reducción de la deuda y cree que el precio actual de las acciones subestima los activos de la empresa.
Perspectivas de la empresa
- Ring Energy espera que los volúmenes de venta de petróleo crudo para el cuarto trimestre se sitúen entre 12.950 y 13.550 barriles por día.
- Las previsiones de gastos de capital para el año completo 2024 se sitúan entre 147 y 155 millones de dólares.
- La empresa ha cubierto una parte significativa de su producción de petróleo y gas natural para el resto de 2024.
Aspectos negativos
- Los ingresos disminuyeron un 10% hasta 89,2 millones de dólares, principalmente debido a la bajada de los precios realizados.
- El diferencial medio del precio del gas natural fue negativo en 4,43 dólares por Mcf.
Aspectos positivos
- Ring Energy reportó el vigésimo trimestre consecutivo de flujo de caja libre ajustado positivo, con 1,9 millones de dólares en el tercer trimestre.
- El ratio de apalancamiento de la empresa mejoró hasta 1,59x, con una liquidez de 208 millones de dólares.
Puntos débiles
- A pesar del rendimiento general positivo, la empresa experimentó una disminución en los precios realizados, lo que afectó a los ingresos.
Destacados de las preguntas y respuestas
- McKinney habló del inventario de la empresa de aproximadamente 450 oportunidades, centrándose en adquisiciones y crecimiento orgánico.
- La empresa planea perforar cuatro pozos de delineación en el cuarto trimestre, lo que representa alrededor del 25% de sus gastos de capital para el trimestre.
- La producción de gas aumentó debido a la expansión de una planta, lo que también benefició ligeramente la producción de petróleo.
- Las discusiones sobre posibles retornos de capital a los accionistas, incluyendo dividendos o recompra de acciones, dependerán de la valoración y la salud financiera de la empresa.
En conclusión, la conferencia de resultados del tercer trimestre de 2024 de Ring Energy mostró una empresa que navega estratégicamente por los desafíos de la industria mientras mantiene un fuerte enfoque en el crecimiento y la eficiencia. Con una sólida posición financiera y una visión clara del futuro, Ring Energy continúa optimizando sus operaciones y fortaleciendo su presencia en el mercado.
Perspectivas de InvestingPro
El reciente desempeño de Ring Energy (NYSE: REI), como se destacó en la conferencia de resultados del tercer trimestre de 2024, se ve respaldado por datos en tiempo real de InvestingPro. Las acciones de la empresa han mostrado una impresionante resiliencia, con un rendimiento total del precio del 25,24% en el último año. Esto se alinea bien con el volumen de ventas récord reportado por la empresa y su estrategia constante de reducción de deuda y eficiencia operativa.
El impulso reciente de las acciones es evidente en sus métricas de rendimiento a corto plazo. REI ha registrado un rendimiento total del precio del 17,5% en los últimos seis meses y un 4,66% en los últimos tres meses. Esta tendencia positiva refleja la respuesta del mercado al enfoque estratégico de Ring Energy en mantener los niveles de producción y reducir la deuda, como se discutió en la conferencia de resultados.
Los consejos de InvestingPro proporcionan un contexto adicional a la situación financiera de Ring Energy:
1. Ring Energy tiene un alto retorno sobre el capital invertido, lo que sugiere un uso eficiente de su capital para generar beneficios. Esto se alinea con el vigésimo trimestre consecutivo de flujo de caja libre ajustado positivo reportado por la empresa.
2. El crecimiento de las ganancias por acción (EPS) de la empresa ha sido robusto, superando a un porcentaje significativo de competidores globales. Esto respalda la opinión de la dirección de que el precio actual de las acciones puede subestimar los activos de la empresa.
Estas perspectivas de InvestingPro complementan la información de la conferencia de resultados, ofreciendo una visión más amplia del desempeño financiero y de mercado de Ring Energy. Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para REI, proporcionando una comprensión más profunda del potencial y los riesgos de la empresa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.