Para hoy tenemos la reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, donde se decidirá si se aumenta de nuevo los tipos de interés. Los mercados financieros están casi seguros de que la Fed aumentará sus tipos de interés, pero cualquier cosa podría suceder. Durante los comunicados del organismo, especialmente cuando ha modificado sus tipos de interés, la volatilidad ha aumentado en los mercados. En las ultimas diez decisiones, las acciones estadounidenses han retrocedido en promedio un 0,13%. Sin embargo, es posible que esta vez los mercados ya hayan descontado el posible aumento del banco central estadounidense y los movimientos podrían ser limitados.
Cabe anotar que está sería la primera vez que la Fed aumenta sus tipos de interés en septiembre, el cual es el mes donde históricamente las acciones más han bajado. No obstante, en promedio las acciones han subido un 0,29% a largo plazo tras las decisiones de la Fed, independientemente si suben, bajan o mantienen en el mismo nivel los tipos de interés. Pero también hay que tener en cuenta que esa tendencia podría estar cambiando, ya que el S&P 500 ha caído en las últimas cuatro decisiones de la Fed. Los datos históricos es importante tenerlos en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que los mercados financieros son evolutivos y van cambiando.
Por lo tanto, en medio de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, otro aumento de los tipos de interés podría frenar la expansión económica estadounidense y lastrar los resultados empresariales del último trimestre de este año. Otro factor que hay que tener en cuenta es que aunque septiembre ha sido históricamente malo para las acciones, en esta ocasión el Dow Jones y el S&P 500 se preparan para cerrar el mes en territorio positivo. Debido a que los mercados esperan ampliamente otro aumento de los tipos de interés para el día de hoy en Estados Unidos, en realidad los inversores y operadores van a estar más pendientes al lenguaje que use Jerome Powell para determinar si el banco central va a cambiar de política monetaria.
Mercado de valores
Los principales índices de bolsa europeos están algo mixtos al momento, después de que en Asia los mercados cerraran en su mayoría al alza. El FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,13% y llega a los 7.516 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 0,25% y llega a los 5.492 puntos. El Ibex 35 de España sube un 0,17% y llega a los 9.510 puntos. En el Ibex 35 la acción que más ha subido es la de Indra Sistemas (MC:IDR) con una ganancia del 0,89%. Sin embargo, el Dax de Alemania cae un 0,14% para ubicarse en los 12.357 puntos y el FTSE MIB de Italia cae un 0,12% para ubicarse en los 21.642 puntos. La principal caída en el Dax la registra Continental AG (DE:CONG) con una pérdida del 2,22% al momento, mientras que en el FTSE MIB la acción que más ha caído es la de Telecom Italia (MI:TLIT) con una pérdida del 2,87%.
En Estados Unidos, el Dow Jones cae un 0,26% y cierra en los 26.492 puntos. El S&P 500 cae un 0,13% y cierra en los 2.915 puntos. El Nasdaq sube un 0,18% y cierra en los 8.007 puntos, superando el nivel de los 8.000 puntos. El Nasdaq completa su segunda sesión consecutiva al alza, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 llevan dos días cayendo. Esto demuestra que hay cierta divergencia entre los principales índices estadounidenses y es posible que eso se deba a que el Nasdaq está compuesto por empresas de tecnología, sector que es apoyado principalmente por la fuerte subida que han tenido las acciones de Apple (NASDAQ:AAPL).
Divisas
El EUR/USD sigue estancado en la zona del EMA de 200 días, justo por debajo del 1,1800. Desde la zona actual el precio del EUR/USD podría salir en cualquier dirección, pero al momento se mantiene a la espera del comunicado de la Fed, así como el resto de los cruces del billete verde. El GBP/USD frena su impulso alcista y se consolida exactamente en medio del EMA de 55 días y 200 días, alrededor del 1,3141. El índice del dólar, el cual es el instrumento más sensible a los anuncios de tipos de interés de Estados Unidos, se mantiene consolidado sin mostrar demasiada variación justo por encima del EMA de 200 días en el 93,60.
El USD/JPY sigue acumulando su presión alcista en el 113,00, nivel que actuó como resistencia en el pasado y de romperlo al alza, la paridad podría continuar subiendo hacia el 114,00. Por otro lado, debido a que el precio del USD/JPY ya ha rebotado a la baja desde el 113,00, es posible que vuelva y lo haga para formar lo que se conoce como un patrón de doble techo. No obstante, hay que tener en cuenta que la línea de confirmación del posible doble techo se encuentra en el 110,00, por lo tanto para que el precio llegue a esa zona le podría tomar algunos meses y la tendencia tendría que cambiar drásticamente en el dólar.
Bienes básicos
El petróleo WTI se consolida en la zona del 72,00 y es posible que siga oscilando en esa zona hasta el anuncio de los inventarios de crudo de Estados Unidos o hasta que entre información nueva al mercado sobre el sector de energía. Hacia arriba, el 75,00 sigue siendo la próxima resistencia más relevante en el petróleo WTI. El oro mantiene su oscilación alrededor del 1.200, pero si el dólar llega a reaccionar hoy con el anuncio de la Fed, es posible que el oro salga de la actual consolidación, ya sea hacia arriba o hacia abajo. La plata se desacopla del oro y rompe la resistencia en el 14,31 para llegar al 14,48. El cobre sigue estancado en la zona del 281,86 que es donde se encuentra el EMA de 200 semanas y 55 meses. Para hoy el sector de bienes básicos ha caído un 0,19%.
Próximos eventos
A las 14:30 GMT tenemos el dato de inventarios de crudo de Estados Unidos, pero el evento principal para hoy es el comunicado de la Fed a las 18:00 GMT. Finalmente, a las 21:00 GMT, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda también anunciará su decisión sobre tipos de interés y política monetaria.
¿Llegará a romper por encima del 113,00 el USD/JPY o rebotará a la baja hacia el 112,14?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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