Se espera una apertura ciertamente confusa en Estados Unidos por la espera a lo que pueda presentar la Reserva Federal al final de su reunión del día de hoy y por unos datos de ventas minoristas que sorprenden al no seguir el aumento de confianza de los consumidores.
Y ya llegó el primer punto importante de la semana en los mercados norteamericanos.
Nos referimos a la reunión de la Reserva Federal en donde se descuenta a la perfección que vamos a tener una subida de tipos de interés de 0,25% para situar el rango de movimiento entre el 0,5% y el 0,75%.
Ahora queda esperar a ver qué comentarios se hacen sobre la situación económica, las perspectivas que pueda tener la Reserva Federal sobre los movimientos de la nueva administración, pero es que mucho ya se ha dicho en días pasados, como por ejemplo decir que una buena cantidad de estímulos quitará presión a la Reserva Federal para subir los tipos de interés, lo que es ya decir mucho.
Por otro lado, debemos ser conscientes de que pasado mañana tenemos el vencimiento trimestral de derivados y precisamente, teniendo cuenta que comenzamos un nuevo vencimiento el lunes que viene, hay que ser muy conscientes de los niveles que hemos alcanzado en Wall Street.
Primero, comenzamos con el Dow Jones de industriales. Si se fijan en el gráfico adjunto, tenemos que las últimas sesiones el Dow Jones de transportes ha mantenido la sobrecompra, pero no sigue la efervescencia del de industriales que está ya rondando ese número redondo de los 20.000 puntos con una sobrecompra a todas luces excesiva.
Además, el índice más amplio, el NYSE, pueden ver que está ya situado en la parte alta del canal alcista con una sobrecompra también muy importante, por lo que tenemos a los índices ya en zona de resistencias.
Para terminar, den le un vistazo a la situación del compuesto del Nasdaq, ya que la zona de los 5.500 puntos la tenemos perfectamente a tiro y además está la directriz resistencia de esa fase de expansión que llevamos en funcionamiento desde prácticamente el verano pasado, por lo que también tenemos resistencia, aunque no estemos dentro de la sobrecompra.
Para el futuro del S&P 500, nueva sesión de alzas en el día de ayer, el RSI mantiene la sobrecompra y además también mantiene la directriz alcista. El peligro viene por la volatilidad, ya que ha roto su directriz bajista en el RSI y debemos estar muy atentos al comportamiento del MACD que en épocas pasadas marcó muy bien los giros del mercado.
Como puntos de movimiento en el día de hoy, tenemos que el precio de producción industrial sube más de lo esperado, algo concordante con la subida de los precios de las materias primas esperando los estímulos de la nueva administración norteamericana y además la subida de los precios del carburante por los acuerdos de la OPEP o la especulación con los mismos en su momento.
El problema con los datos nos lo ofrece el de ventas minoristas, que apenas sube 0,1% y recordemos que la confianza del consumidor creado por la Universidad de Michigan está en máximos de antes de la crisis, por lo que volvemos a tener una especie de divergencia entre el ánimo del consumidor y lo que saca de la billetera. Esta divergencia no es nada buena. Encima, la producción industrial de noviembre también es peor de lo esperado.
En valores concretos tenemos:
NVIDIA (NASDAQ:NVDA) tiene una mejora de recomendación a comprar desde mantener y es que la compañía acaba de meterse en la creación de microprocesadores específicos para inteligencia artificial, lo que puede ser muy bueno para sus ingresos.
Wells Fargo (NYSE:WFC) sigue teniendo problemas porque los reguladores le han colocado más sanciones por ver deficiencias en sus planes de capital.
JNJ (NYSE:JNJ) abandona su oferta de compra por Actelion (SIX:ATLN).