Los mercados de valores alrededor del mundo han llegado a nuevos máximos históricos, incluyendo a los mercados emergentes. Los principales índices de bolsa globales habían sido lastrados por la posibilidad de que los principales bancos centrales fueran a reducir la disponibilidad de dinero fácil en la economía mundial, pero el reciente cambio de tono de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y de los demás bancos centrales ha atraído de nuevo el optimismo a las bolsas de valores ocasionado fuertes subidas durante la sesión de este jueves.
Los principales índices de bolsa se preparan para cerrar una de sus mejores semanas en más de dos meses, mientras que el dólar se mantiene cerca de mínimos de nueve meses. El presidente de la Fed de Dallas, el señor Robert Kaplan, ha dicho que el banco central debería de ir más lento antes de implementar otro aumento de los tipos de interés hasta que no se confirme que la inflación en Estados Unidos se está acercando al objetivo del 2%. Adicionalmente, la presidenta de la Fed, Janet Yellen, ha dicho que el aumento de los tipos de interés va a ser paulatino debido a los persistentes niveles bajos de inflación a pesar de que la economía estadounidense ha mejorado.
Los mercados emergentes se aproximan a cerrar su mejor semana desde marzo y sus divisas también están apuntando a un cierre semanal bastante fuerte. El índice del MSCI de mercados emergentes llegó a un máximo de 26 meses a inicios de la sesión de este viernes y se acerca a cerrar la semana con una ganancia del 4%. El índice ha sido apoyado por sorprendentes subidas en los mercados de Asia, con los índices de bolsa en Corea del Sur y la India llegando a máximos históricos.
En Europa, los inversores y operadores regresan de nuevo a los mercados de acciones y se preparan para cerrar su mejor semana desde abril a medida que aumenta el optimismo ante la posibilidad de que algunos de los principales bancos de Estados Unidos reporten beneficios por encima de lo esperado durante el día de hoy, viernes.
Mercados de valores
El Dow Jones llega a otro máximo histórico durante la sesión de ayer jueves y sube un 0,10% para cerrar en los 21.553 puntos. La Fed ha sido responsable por la reciente subida en los mercados de valores estadounidenses lo cual ha contagiado al resto de los principales índices de bolsa alrededor del mundo, pero la posibilidad de que la próxima temporada de reporte de beneficios empresariales sea bastante buena también ha contribuido al aumento de optimismo en los mercados de valores.
Para hoy, viernes, se espera la presentación de resultados de JP Morgan (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) y Citigroup (NYSE:C). El S&P 500 también subió durante la sesión del jueves y gana un 0,19% para cerrar en los 2.447 puntos. El Nasdaq sube un 0,21% y cierra en los 6.274 puntos.
En Europa los principales índices de bolsa inician la sesión de hoy algo mixtos. El FTSE 100 de Reino Unido sigue presionado a la baja por la reciente recuperación que ha tenido la libra. Recordemos que normalmente el FTSE 100 y la libra tienen una correlación inversa. Hasta el momento, el FTSE 100 cae un 0,23% y llega a los 7.395 puntos. El Dax de Alemania ha estado oscilando entre territorio positivo y territorio negativo, en el momento el Dax cae un 0,03% y se queda oscilando alrededor de los 12.637 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 0,11% y llega a los 5.241 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 0,12% y llega a los 21.547 puntos, mientras que el Ibex 35 de España sube un 0,21% para ubicarse en los 10.677 puntos.
Divisas
El índice del dólar se mantiene débil, estancado en la zona de soporte alrededor del 95,22. La debilidad en el billete verde ha ayudado a las principales divisas de los mercados emergentes, incluyendo a las principales divisas de Latinoamérica con excepción del real brasileño que cae un 0,10% frente al dólar. El peso mexicano sube un 0,11% frente al dólar y mantiene su tendencia alcista. El peso colombiano sube un 0,16% frente al dólar, recuperando parte del terreno perdido últimamente, pero se mantiene débil.
El peso chileno sube un 0,38% y el sol peruano sube un 0,24%. El EUR/USD continúa estancado en el 1,1400 y la libra frente al dólar continúa subiendo, acercándose cada vez más a la zona del 1,3000. El dólar canadiense se mantiene en su nivel más fuerte en más de un año frente al dólar estadounidense después de que el Banco de Canadá subiera sus tipos de interés. La pequeña recuperación que ha tenido el petróleo también ha apoyado al dólar canadiense. El USD/CAD se ubica en este momento alrededor del 1.2744.
Materias primas
El petróleo WTI ha estado algo volátil últimamente debido a que, por un lado, se mantienen las dudas de que los países miembros de la OPEP y los no miembros puedan llegar a un acuerdo para reducir la producción de crudo, mientras que los inventarios de Estados Unidos continúan en aumento, pero por otro lado han salido señales de que la demanda por el petróleo ha aumentado por parte de China y eso es lo que ha mantenido a los precios del crudo relativamente alcistas durante las últimas dos sesiones. En el momento, el petróleo WTI se ubica alrededor del 46,52.
El oro se estabiliza alrededor de los 1.219 dólares por onza y no ha mostrado demasiada variación. Desde los niveles actuales el oro podría salir en cualquier dirección y podría subir a visitar su media móvil exponencial de 200 días en el 1.241 o podría caer hacia el 1.200. El cobre se mantiene alrededor del 266,75 y la plata se estabiliza alrededor del 15,67. En general, el sector de bienes básicos sube un 0,22% hasta el momento.
Próximos eventos
Los mercados están muy pendientes para hoy a los datos de inflación de Estados Unidos y ventas minoristas. El dato del IPC de Estados Unidos saldrá a las 12:30 GMT junto con el dato de ventas minoristas o al por menor. A las 13:15 GMT tenemos el dato de producción industrial junto con la tasa del uso de capacidad. A las 13:30 GMT habla el señor Kaplan, miembro del comité de la Fed y a las 14:00 GMT tenemos el dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
Adicionalmente a los eventos programados en el calendario económico, para hoy también tenemos la presentación de resultados por parte de algunos de los principales bancos de Estados Unidos como lo mencionamos anteriormente.
¿Llegará el GBP/USD a visitar la zona del 1,3000 o regresará a la baja para la próxima semana?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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