Parece ser que este par espera los movimientos de la Fed y el BCE. Comentado otras veces que, no soy de fundamental, pero si tengo en cuenta ciertos movimientos fundamentales, muy pocos, pero algunos cómo lo que comento de las decisiones que se tomen en los bancos centrales si, no para operativas totalmente, sólo tenerlos en cuenta y ser algo más conservador de lo de costumbre, algo de sentido común.
Dicho eso, pues en espera de que toquen niveles en cortos comentados en análisis anteriores, en macro me faltaban alguno (1,1170 - 1,1135), veremos si los tocan todos. Aún mantengo un parcial de los cortos de 1,1405, y otro parcial de largo comentado en los comentarios del análisis anterior, en torno a 1,1195, el resto todo cerrado en el primer nivel comentado de 1,1265. Intento dejar siempre un parcial en cimas y otro en valles del mismo tamaño si espero movimientos de rangos mayores. Así el swap del largo queda anulado. Es obvio que uno de los dos morirá, pero el otro se hará más grande, pero al ser parciales no es importante que uno salte stop en cero pérdidas, ya que el resto de la operativa está cerrada en plusvalías.
Ahora bien,¿ pueden venir horizontes turbulentos?. Lo normal es que si, así es que habrá que ser más prudente de lo normal. Creo que si el par rompe zonas de 1,1185 +-, podemos ver que hagan un intento de tocar zonas de 1,1165 +-, roto ese, intentarán tocar zonas de mínimos anuales, (1,1130 - 1,1110).
Ahora bien, que podemos hacer si no estamos posicionados en cortos es de zonas altas de cimas. Para mi sería muy arriesgado entrar en cortos, si se hiciese sería con un stop riguroso por encima del máximo de Asia de hoy, aunque el mejor sería por encima del máximo semanal. Al ser un stop de rango mayor, para mi no merece el riesgo, por eso me conformo con mi parcial abierto desde 1,1405 con su stop en positivo por zonas de 1,1320.
Sería casi mejor esperar y ver si rompen mínimos de 1,1185 con algo de ganas e intentar hacer una escalera conservadora en largos.
Esa escalera debería de ir de menor a mayor. Primera zonas de largos de rango menor, 1,1170 - 1,1165, si no nos dan lo esperado, miraría zonas de 1,1135 - 1,1115. Ya tenemos dos escalones, si la operativa y la gestión de capital está bien hecha, se puede estar tranquilo, si hiciese falta para un tercer escalón, no sería otro que zonas de 1,1080 - 1,1065.
Esta vez el mercado necesita estos rangos, muchas otras veces piden menos, pero hay que amoldarse al requisito del numérico, y es lo que pide. Obvio que este rango es conservador por el tema comentado de los fundamentales. Esta vez veo más probable que muchas otras veces que toquen zonas del segundo y tercer escalón, al igual que los cortos del 1.1405 el otro escalón lo veía complicado y así fue, no hizo falta, pero esta vez hay una deformación numérica de rango mayor que nos dice que puede suceder, así es que precaución y gestión de operativa y capital si o si, más de lo normal.
Esta vez me extendí un poco en explicar la gestión de esta operativa, cómo intentar gestionar valles y cimas sin asumir muchos riesgos, ya que se está extendiendo en el tiempo.
Esto se puede hacer de forma aún más conservadora, coberturas al 50% desde el primer escalón, el segundo, al gusto del trader. Esas coberturas sólo se soltarían en zonas del tercer escalón, para promediar de nuevo abajo y cubiertos al 50% de nuevo los últimos largos del tercer escalón. Si la operativa sale mal, hay que tener muy claro el % de pérdidas que podemos asumir, no dejar que nuestro ego nos invada y destroce la cuenta. Más vale perder dos que veintidós, los dos se recuperan muy fácil, los veintidós no.
La gestión de la operativa y del capital es muy importante, si es que queremos no ser pacto del dinero inteligente, (los mal llamados tiburones).
¿Si nos dan los niveles, que metas de largos podemos buscar?. Bueno, pues creo que podemos ir de conservador hasta más agresivos, siempre cerrando parciales y proteguiendo el resto: 1.1260.....1.1290..1.1320..1.1360.
Esto sólo es mi humile opinión, no son indicaciones de inversión para terceros.