Ibex 35
Siempre dentro de lo que consideramos como un mercado alcista, nuestro Ibex ha llegado (han faltado 10 puntos) al máximo de 2014 agotado.
Como punto fuerte tenemos el inicio del tsunami de la liquidez en Europa, ahora que en EEUU, que hicieron los deberes en su debido tiempo, están a vueltas con el inicio de la subida de tipos de interés por sus buenos datos macro. Como punto débil, seguimos a vueltas con Grecia y el tema de Ucrania.
Hemos aguantado (el miércoles) por encima del pequeño hueco alcista del inicio de la semana anterior, que además es hueco semanal, de unos 20 puntos, entre los altos de la semana pasada y los bajos de esta semana. Es decir que tenemos niveles de 10.900 como muy posibles para rellenar o cerrar dicho hueco.
El hueco bajista de inicios de diciembre pasado ha sido superado, pero no cerrado, seguimos teniendo un rango de unos 30 puntos, donde no hay cuerpo real, susceptibles de ser visitados, alrededor de los 10.740 puntos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: el Dax sube un 1,16%, marcando nuevos máximos históricos; el Euro Stoxx lo hace un 0,52% y el Ibex baja un 0,77%,
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de marzo en los 10.133 putos y a la baja en los 11.229 puntos (casi tocado y 300 puntos de bajada realizados) y por rangos en los 10.220 por la parte de los mínimos o los 11.790 ptos por la parte de los máx.
Máximos crecientes y mínimos decrecientes en base semanal. En el gráfico semanal vemos como seguimos dentro del canal alcista de muy largo plazo, aquel que viene desde los mínimos de 2012.
Por encima de la mm20, alcista, en los 10.870 puntos, por encima de la MM70, alcistaen los 10.506 puntos y por encima de la MM200, que está en los 10.583 puntos, alcista.Seguimos alcistas en todos los espacios temporales, aunque el orden de las medias sigue estando alterado, en fase de reorganización alcista, dándose ya cortes al alza de las medias de corto plazo sobre las de medio y largo plazo.
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, alcista, en los 10.491 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 10.376 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.025,5 puntos. Seguimos alcistas en todos los plazos temporales, con la salvedad de tener la mm20 por debajo de la mm30. La mm20 girándose al alza cuando apuntaba a cortarse a la baja sobre la mm70.
El estocástico en diario cortado a la baja, con tendencia alcista, saliendo de sobrecompra, con el macd, cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, a punto de cortarse al alza, con histograma a punto de volverse bajista.
En semanal el estocástico, cortado al alza , en alta sobrecompra, con tendencia alcista, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por encima del nivel cero, girándose al alza desde niveles mínimos de más de 2 años, llegando a zona histórica de resistencia-soporte, con histograma alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, menor en base semanal, que marca resistencia al marcar nuevos máximos con menor volumen, además se confirma en la sesión diaria del inicio semanal. El volumen ha sido muy estable y bajo durante todas las sesiones, incluso el menor volumen alcista se dio en la sesión de fuerte recuperación desde mínimos del miércoles, y esa no es una buena señal alcista.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.025,5 puntos, ligeramente alcista. Previsión apertura próxima jornada bajista en los 11.037 puntos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 2 de marzo: teníamos calculada la apertura bajista en los 11.169 puntos. El mercado abrió en los 11.190 puntos, alcista, por encima de la previsión, con lo cual la operación era de venta, consiguiendo 21 puntos.
El año 2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de STOP utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al cierre diario.
|
AÑO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
CIERRE |
50 P |
100 P |
|
|
2014 |
631 |
457 |
362 |
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
PRECIO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
APERTURA |
OBJETIVO |
CIERRE |
50 P |
100 P |
||
|
05-ene |
10267 |
COMPRA |
10357 |
90 |
90 |
90 |
|
12-ene |
9805 |
VENTA |
9774 |
31 |
31 |
31 |
|
19-ene |
10092 |
COMPRA |
10102 |
10 |
-50 |
10 |
|
26-ene |
10493 |
COMPRA |
10531 |
38 |
38 |
38 |
|
02-feb |
10396 |
VENTA |
10360 |
36 |
36 |
36 |
|
09-feb |
10467 |
COMPRA |
10498 |
-102 |
-50 |
-100 |
|
16-feb |
10718 |
COMPRA |
10755 |
37 |
37 |
37 |
|
23-feb |
11001 |
VENTA |
10979 |
22 |
22 |
22 |
|
02-mar |
11190 |
VENTA |
11169 |
21 |
21 |
21 |
|
183 |
175 |
185 |
Índices EE.UU.
Dow Jones Industrial -278,94 -1,54% 17,856.78
Nasdaq -55,44 -1,11% 4.927.37
S&P 500 -29,78 -1,42% 2,071.26
Dow Transportes -96,16 -1,07% 8,907.41
Descensos generalizados, del orden del 1,50% de los principales índices. Después de conseguir nuevos máximos históricos en el caso del Dow Industrial o que el Nasdaq alcanzara la cota de los 5.000 puntos.
El Dow Transportes con resultado negativo semanal del 1,30%, el Industrial baja un 1,52%. El S&P baja un 1,48%, y el Nasdaq, que baja el 0,73%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.119,59 puntos el 25 de Febrero 2005, que representan un alza del 217,88% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 312 semanas, que equivalen a 5 años y 11 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 97,21% en los últimos 3 años y 4 meses, o 177 semanas.
Por debajo de la MM20, en los 18.048 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 17.775 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.238 puntos. Pasamos a estar bajistas en el corto plazo, tal como decíamos la semana pasada, al perder los 17.900 puntos. Cerca de pasar a estar bajistas en el medio plazo y alcistas en el largo plazo mientras se mantengan los 17.300 puntos.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 14.545 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio se acerca de nuevo a la mm20.
El estocástico diario, pasando de alta sobrecompra a acercarse a toda velocidad a sobreventa, cortado a la baja, con pendiente bajista,con el semanal cortado al alza, apuntando a salir de sobrecompra, con pendiente bajista,con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, girándose a la baja en lo que sería el canal bajista desde los máximos de noviembre 2014,con el semanal cortado al alza, apuntando a corte a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista.Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, creciente en base semanal, con claros mínimos decrecientes, que marca la posibilidad de ver nuevos mínimos la próxima semana. El mayor volumen se dio en la última sesión semanal de fuertes descensos, retrocediendo en una sesión lo alcanzado en las tres semanas precedentes.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,67)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Zona media de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 18 ptos. Por abajo tenemos objetivo en los 12 puntos. Estrechamiento = próximo movimiento fuerte.
Estocástico apuntando a sobrecompra, el macd cortado al alza, con tendencia alcista e histograma alcista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista. En cuanto a medias, tocando la de corto plazo, las de medio plazo sobre los 17 puntos.
