El índice del dólar llega a un máximo de 17 meses en medio de las preocupaciones por el crecimiento económico global y los riesgos políticos de Italia y Reino Unido. El dólar se ha convertido en el instrumento refugio preferido por los inversores y operadores, debido a que es la divisa más liquida del mundo y de mejor rendimiento en la actualidad. El retroceso alcista en el petróleo durante la sesión de hoy apoyó de cierta manera a las empresas petroleras europeas, especialmente las de Reino Unido, pero el entusiasmo se fue desvaneciendo cuando se supo que las acciones del banco italiano, Banca Carige fueron suspendidas de la bolsa para negociación, tras conocerse de un abismo fiscal en la institución.
El cierra bajista en la bolsa estadounidenses durante la sesión del viernes tuvo a las acciones asiáticas bajo presión durante la sesión de hoy, pero los principales índices de la región lograron cerrar en territorio positivo. Pese a que las acciones en Shanghái subieron un 1,22% durante la sesión de hoy después de que China prometiera abrir más su economía, el índice del MSCI de acciones globales cae un 0,3%. Los inversores continúan muy preocupados por el desempeño de la economía china, especialmente después de que el gigante del comercio electrónico, Alibaba (NYSE:BABA) reportara su crecimiento anual de ventas más lento de su historia. Además, existe la posibilidad de que el presidente Trump le imponga más aranceles a los productos chinos.
En Reino Unido regresaron las dudas sobre la posibilidad de lograr un acuerdo comercial con la Unión Europea antes del Brexit. La primera ministra de Reino Unido, la señora Theresa May, está teniendo dificultad para que el parlamento británico apruebe el acuerdo con la Unión Europea tal cual como está. El partido de la oposición, conocido como el Partido Laboral, dijo que si el acuerdo del Brexit no logra ser aprobado en el parlamento, entonces propondrían convocar a nuevas elecciones nacionales y posiblemente un nuevo referéndum del Brexit. Toda está incertidumbre es lo que presiona a la libra a la baja, pero la caída de la libra le ha brindado cierto apoyo al FTSE 100 de Reino Unido.
Mercado de valores
De los principales índices de bolsa europeos, el FTSE 100 de Reino Unido es el único que se mantiene en territorio positivo, aunque el Ibex 35 de España ha estado oscilando alrededor del cierre del viernes sin mostrar demasiada variación. El FTSE 100 sube un 0,13% al momento y se ubica en los 7.113 puntos. El Dax de Alemania cae un 0,64% y se ubica en los 11.456 puntos. En el Dax la acción que más cae es al de Infineon (DE:IFXGn) Technologies que pierde un 5,72%, mientras que el Deutsche Bank (DE:DBKGn) ha sido la de mejor desempeño con una subida del 1,66%.
El Cac 40 de Francia se mantiene alrededor de los 5,100 puntos sin mostrar demasiada variación. En el Cac 40 las acciones de Valeo (PA:VLOF) caen un 2,77%, pero las de TechnipFMC suben un 2,83%. El FTSE MIB de Italia cae un 0,37% y llega a los 19.187 puntos. En el FTSE MIB, las acciones de Atlantia (MI:ATL) caen un 3,28%, pero las acciones de Telecom Italia (MI:TLIT) suben un 5,04%. En el Ibex 35 de España que no ha mostrado demasiada variación durante la sesión de hoy, las acciones del BBVA (MC:BBVA) suben un 2,47%, pero las acciones de Indra Sistemas (MC:IDR) caen un 1,87%.
En Estados Unidos, los principales índices de bolsa cerraron la sesión del viernes a la baja. El Dow Jones cae un 0,77% y cierra en los 25.989 puntos. El S&P 500 cae un 0,92% y cierra en los 2.781 puntos. El Nasdaq cae un 1,65% y cierra en los 7.406 puntos. Hoy es un día festivo en Estados Unidos, pero los mercados financieros van a estar abiertos. Sin embargo, los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street.
Divisas
El EUR/USD rompe por debajo del 1,3000 y cae al 1,1250, zona que no visitaba desde junio del año pasado. De continuar cayendo, el nivel del 1,1200 podría actuar como soporte y hacia arriba, el 1,1300 podría actuar como resistencia. Por encima del 1,1300, su próxima resistencia sigue siendo el 1,1400. El GBP/USD también acelera su impulso bajista y cae al 1,2826. De continuar cayendo, el próximo soporte para el GBP/USD sería el 1,2800 seguido por el mínimo que hizo en el 1,2694. El índice del dólar sube al 97,26 y su próxima resistencia podría ser el 98,00. Hacia abajo, el mismo nivel del 97,00 se podría convertir en soporte.
El USD/JPY intenta romper por encima del 114,00, pero al momento deja una falsa ruptura por encima de ese nivel y forma lo que aparenta ser una “estrella fugaz”, patrón de vela japonesa de cambio bajista. De retroceder hacia abajo, el nivel del 113,00 podría actuar como soporte, mientras que por encima del 114,00, su próxima resistencia sería el 114,77. El EUR/JPY cae del 129,00 al 128,14 que es exactamente donde se encuentra la media móvil exponencial de 200 semanas. El GBP/JPY cae muy cerca de la zona del 146,00, pero retrocede al alza, hacia el 146,81 que es donde se encuentra el EMA de 55 semanas.
Bienes básicos
Arabia Saudí ha anunciado un recorte de producción de crudo para el mes de diciembre y eso ha frenado un poco la caída del precio del petróleo WTI, pero en realidad la tendencia bajista se mantiene. De hecho, la semana pasada el petróleo WTI completó cinco semanas consecutivas a la baja. La zona del 61,35 podría actuar como resistencia en el petróleo WTI, debido a que en ese nivel se encuentra el EMA de 200 semanas. Hacia abajo, el nivel del 59,00 podría actuar como soporte. El oro confirma su ruptura por debajo del EMA de 55 días en el 1.218 y cae al 1.206. El oro cada vez se acerca más al 1.200, nivel que podría actuar como soporte. La plata cae al 14,12 y podría continuar cayendo hasta el 14,00 donde podría encontrar algo de soporte.
Próximos eventos
Para hoy no tenemos eventos de alto impacto programados en el calendario económico, con excepción del discurso del señor Daly, miembro del comité de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.
¿Rebotará a la baja el USD/JPY desde la zona del 114,00 o romperá ese nivel para continuar subiendo?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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