Cierre DAX: 10.850,14 Cierre CitiDAX: 10.810 Cierre S&P 500: 2.079,36 Fut. S&P a las 22:15 horas: 2.073,75 Valor Razonable: 6,36 En consecuencia, el valor razonable del S&P: 2.073,00 Fut. S&P a las 06:30: 2.072,75
Pautas para el S&P
Niveles actuales de resistencia: 2.095; 2.110; 2.130 Niveles actuales de soporte: 2.020-24; 2.038; 2.084
La nueva semana comienza con el futuro del S&P 500 en números rojos. En el Globex están bajando 8,50 puntos. El pasado viernes, hablamos de una zona de resistencia masiva entre los 2.084 y los 2.095 puntos. En el gráfico 1 podemos ver el giro a la baja ante esta zona tras marcar un pequeño nuevo máximo. Ahora, el primer objetivo es la media de 9 sesiones en los 2.061 puntos. Por lo menos si nos atenemos a los datos de las opciones que podemos ver en el gráfico 2. He resaltado en rojo la zona técnica de resistencias entre los 2.100 y los 2.140 puntos generada la semana pasada. Muchos compradores de opciones call ven al mercado por encima de los 2.100 puntos por lo que sus vendedores se verían obligados a proteger sus posiciones, pero actualmente este escenario no lo veo aunque si que hay que mencionarlo por su importancia.
Pautas para el Ibex
Niveles actuales de resistencia: 10.591; 10.657; 10.800 Niveles actuales de soporte: 9.365; 9.682; 9.981; 10.321; 10.409
El IBEX 35 (gráfico 3) tiene la tendencia bajista rota pero no es capaz de reaccionar al alza, por lo que deja un doji por debajo de la resistencia verde de los 10.409 puntos que refleja la alta indecisión de los inversores. Si vemos niveles de precios superiores a los máximos del jueves en los 10.445 puntos, entonces podrían venir rápidas ganancias que nos llevarían a los 10.647 puntos. Pero eso no será hoy puesto que abriremos a la baja y probablemente perdamos la media móvil de 18 sesiones y mínimos del viernes que se encuentran en los en 10.258 puntos. Así que el objetivo en el comienzo de esta semana se encuentra en el soporte rojo de los 10.158 puntos y si vemos correcciones fuertes entonces la marca redonda de los 10.000.
Pautas para el DAX
Niveles actuales de resistencia: 11.026 Niveles actuales de soporte: 10.090; 10.188; 10.516
En el DAX (gráfico 4), debíamos prestar atención a los 10.872 puntos el pasado viernes. Solo una ruptura al alza de este nivel hubiese implicado más ganancias hasta por lo menos llevar al selectivo alemán a los 11.000 puntos pero esto no ocurrió y se acabó formando una vela dentro de la anterior. Este nivel sigue siendo válido para hoy y por lo tanto los 11.000 puntos son el objetivo máximo, sobre todo si tenemos en cuenta los datos de las opciones que podemos ver en el gráfico 5. Allí se puede ver una llamativa barra alta en las opciones call. En las últimas sesiones ha ocurrido algo interesante en el mercado de opciones y es una cantidad masiva de opciones call en los 11.400 puntos. Así que no espere que este vencimiento el selectivo alemán rompa esto niveles. De hecho, el DAX puede bajar hoy hasta los 10.680 puntos. Si se pierden esos niveles, los vendedores de opciones van a tener que cubrir sus posiciones y podrían impulsar más abajo al mercado. La tendencia alcista de color verde en el gráfico diario se encuentra en los 10.564 puntos y sería un objetivo ante un caso extremo de bajada para hoy.
Gráficos predictivos para su propio análisis Hoy les traigo el pronóstico generado automáticamente (gráfico 6) para el petróleo y el oro. Sin pretensión de acertar.
