Última hora
0
Versión sin publicidad. Mejore su experiencia Investing.com. Ahorre hasta un 40% más detalles

El nuevo orden económico mundial

Por Oman VasquezVisión del mercado30.08.2021 02:53
es.investing.com/analysis/el-nuevo-orden-economico-mundial-200445986
El nuevo orden económico mundial
Por Oman Vasquez   |  30.08.2021 02:53
Guardado. Ver Elementos guardados.
Artículo ya guardado en sus Elementos guardados
 

¿Has oído hablar del nuevo orden económico mundial que se avecina? Pues, si no te ha llegado nada con respecto a eso, en este post pretendo advertirte  que este asunto contiene una de las mayores reformas económicas y sociales de las últimas décadas; y que va a tener serias implicaciones tanto para la bolsa como para la economía, afectándonos a todos.

Quienes estamos inmersos en el mundo de la inversión somos conscientes que este nuevo escenario podría causar una gran crisis en EE.UU., así como en el resto del mundo. Al entrar en materia te voy a explicar en qué consiste y cómo te va afectar; pero no me quedaré tan solo en alarmarte, sino que también te diré cómo puedes proteger tus ahorros y tus inversiones con las recomendaciones sobre oportunidades de inversión que se comportarían de una manera positiva en este nuevo escenario.

Para nadie es un secreto que en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial se decidió cómo se dividiría el mundo: fue creado el dólar como reserva mundial y así sucesivamente; posteriormente se estableció un poder dominante que ha dado lugar a un periodo de paz y prosperidad, pero esto está a punto de cambiar. Los extremismos políticos que se han dado recientemente en EE.UU., no  hacen más que acelerar el proceso hacia este nuevo orden económico mundial. 

El coloso del norte está entrando en una terrible recesión económica que podría afectar al resto del mundo, puesto que tendría serias implicaciones sobre toda clase de inversión ya sean inmobiliarias, en bolsa, en materias primas o en divisas.
 
Es una constante que toda economía dominante tenga dos fases, las cuales han sido características durante los últimos setenta años:  una de alza económica y otra de declive económico. Cada una ellas está marcada claramente por una serie de eventos económicos que nos ayudan a definir en qué momento se  encuentran. EE.UU., ya está entrando en la fase de declive que se caracteriza principalmente por un alto nivel de deuda en el sistema, y por la impresión de dinero en cantidades alarmantes, lo cual conlleva una desigualdad económica y social; mientras, en el lado opuesto se encuentra China que todavía está en la fase ascendente, caracterizada por la creación de riqueza y por la acumulación de deuda.

Durante los últimos trece años desde que se inició la famosa crisis financiera del año 2008, se han impreso cantidades inmensas de dinero por parte de la Fed (Reserva Federal de Estados Unidos),  pasando de un trillón a más de siete trillones de dólares (un crecimiento muy superior al que ha tenido la economía en general); este nuevo experimento económico ya está teniendo sus primeras consecuencias sobre la economía real, dado que estamos viendo niveles de inflación no vistos desde hace décadas, notando importantes altas en el precio de las materias primas de productos y de bienes o servicios.

Durante el año 2020 el gobierno estadounidense envió a todos los ciudadanos americanos los famosos cheques de 1200 dólares para que salieran a consumir y gastar; pero es claro  que si la solución a todo problema económico fuera imprimir grandes cantidades de dinero y regalárselos a los ciudadanos, los países como Zimbabwe serían los más ricos a nivel mundial. Por el contrario esta receta económica siempre ha provocado la ruina a aquellos países que lo han intentado como por ejemplo Alemania, Argentina Venezuela e incluso España. Se está llegando a un nivel extremo de desigualdad económica y el descontento es muy elevado.

Históricamente la desigualdad social siempre desemboca en tres graves problemas económicos que afectan nuestros ahorros y nuestras inversiones de la manera siguiente:

En primer lugar, los impuestos subirán tanto en EE.UU como en el resto del mundo y ya lo estamos viendo con las propuestas que ha realizado el presidente Joe Biden. Esto tiene un efecto muy negativo para la bolsa dado que disminuye los beneficios de las compañías y como la cotización refleja la evolución de estos beneficios tendrán un comportamiento negativo.

En segundo lugar, las condiciones económicas van a empeorar. De hecho, la Fed ya ha advertido recientemente que los tipos de interés subirán en el futuro, lo cual tendría un efecto muy negativo especialmente en compañías que están muy endeudadas, y la tercera consecuencia, sería un aumento de nuevas regulaciones con medidas para redistribuir la riqueza, lo cual tendría un efecto negativo casi para cualquier clase de inversión.

¿Qué podemos hacer?

A estas alturas, seguramente te estarás preguntando: ¿qué podemos hacer los pequeños ahorradores o inversores para proteger nuestra cartera?

En esta clase de entorno económico, la peor idea que podrías tener es vender todo y ponerte en liquidez,  porque en un escenario de inflación el valor del dinero cada vez va a ir a menos, con lo cual tenemos que estar BIEN invertidos,. Sin embargo, las inversiones correctas y recomendables pasan por tener al menos el 40 % de nuestra cartera de inversión en acciones, dado que se suelen comportar bien ante estos nuevos escenarios económicos.

La gran pregunta es: ¿qué clase de inversiones o sectores lo van a hacer bien en este nuevo escenario? La inflación ha sido baja históricamente, no obstante, es previsible que suba.  A futuro podemos ver que el mejor sector en este escenario es de lejos el sector de la energía seguido del de las materias primas. 

Por otro lado, el oro es una inversión a tener en cuenta si se materializa este nuevo orden mundial, puesto que siempre va a tener un buen comportamiento: Por eso recomiendo tener al menos un 10 % de nuestra cartera en inversiones de oro o relacionadas con este sector.

La impresión de dinero siempre disminuye el valor de los bonos y transfiere la riqueza hacia los activos financieros. Históricamente esto siempre ha elevado el precio del oro. De hecho, desde marzo del año 2020 cuando el gobierno comenzó a imprimir cantidades ingentes de dinero, el oro ha subido desde 1.500 dólares a 1.800 dólares.

Hay principalmente dos formas de invertir en oro: la primera y más sencilla es comprar un ETF de oro que refleja el comportamiento de este metal a futuro. El mayor ETF de oro del mundo cotiza en bolsa bajo el ticker (NYSE:GLD) a un precio de 169 dólares por acción. Durante los últimos cinco años desde que se aceleró este proceso de creación de dinero, ha tenido también un excelente comportamiento y se ha valorizado en 111 dólares.

En Europa a veces no se pueden comprar los ETF americanos de oro, pero existen versiones europeas (en concreto el IShares que cotiza bajo el ticker (LON:EGLN) a un precio de 30 euros por acción).

La segunda opción es invertir en empresas mineras de oro, pero esta opción es mucho más compleja porque no sólo tenemos que adivinar el precio del oro, sino que son negocios complicados a nivel operativo y siempre suele haber sorpresas desagradables como inundaciones, derrumbamientos o huelgas. La parte positiva es que si tienen un buen desempeño y el precio del oro sube, estas inversiones van a subir mucho más que el precio del oro en bolsa.

Una buena forma de reducir el riesgo operativo a nivel individual de una empresa minera de oro, es invertir en un conjunto de estas empresas de nuevo representadas por un ETF de mineras de oro. En  EE.UU., cotiza el mayor de estos ETF que representan las empresas mineras de oro, bajo el ticker DGX, denominado VanEck Vectors Gold Miners ETF (NYSE:GDX), el cual cotiza en la actualidad, a un precio de 34 dólares por acción.

El mayor y más preocupante riesgo en la actualidad, el cual tenemos que vigilar los inversores de cara al futuro: después de estudiar tantos  conflictos y revoluciones, es muy obvio que el único y más importante indicador avanzado de guerras y revoluciones es la bancarrota de gobiernos, después de shocks económicos donde ha habido grandes cantidades de desigualdades económicas y diferencias de clases. Entiende que este riesgo no es inmediato, pero si la economía sigue por la dirección actual, alcanzaremos un punto de inflexión donde las consecuencias podrían ser severas. Una acción que se comportaría bien en este nuevo escenario serían por ejemplo las acciones de empresas que fabrican productos de defensa personal.

Para terminar les recuerdo que todo lo que ves en este articulo es de orden informativo, y que mi principal objetivo en materia de inversión, va dirigida a que aprendan a hacerlo, por sí mismos, y  que de esta forma  sean responsables de sus decisiones de compra o de venta.

Hasta la próxima...

El nuevo orden económico mundial
 

Artículos relacionados

Allianz Global Investors
¿Estanflación? Por Allianz Global Investors - 22.10.2021

Los datos de crecimiento están siendo observados de cerca. Esto era de esperar, ya que solo era cuestión de tiempo que la fuerte recuperación económica post-pandemia, alimentada...

El nuevo orden económico mundial

Comentar

Guía para comentarios

Desde Investing.com España le invitamos a que interactúe con otros usuarios y comparta con ellos sus puntos de vista y sus dudas en relación con el mercado. Sin embargo, para que el debate sea lo más enriquecedor posible, por favor, le rogamos que tenga en cuenta los siguientes criterios:

  • Aporte valor a la conversación: Transmita sus conocimientos reales sobre el mercado. Si dispone de información técnica o razones contrastadas sobre los comentarios que vierte en el foro, por favor, añádalas también. Recuerde que hay usuarios que sí deciden operar en real en base a comentarios publicados en el foro.
  • Céntrese en el tema a tratar y contribuya al debate con información de interés. Recuerde que somos una página de información económica y bursátil, por lo que no daremos cabida a comentarios de índole política, religiosa o social. 
  • Sea respetuoso: Rebata cualquier argumento de forma constructiva y diplomática. Queremos ante todo conversaciones objetivas y que se centren en el tema/instrumento a debatir en cuestión. 
  • Cuide la redacción: Vigile la puntuación, las mayúsculas y las tildes. Solo se permitirán comentarios en castellano. Se pueden eliminar comentarios en otros idiomas o dialectos, comentarios cuyo contenido no sea comprensible o comentarios en mayúsculas.
  • Evite comentarios irreverentes, difamatorios o ataques personales contra otros autores o usuarios. Pueden suponer la suspensión automática de la cuenta.
  • Cuidado a la hora de elegir un nombre para su cuenta: Se suspenderán aquellas cuentas que utilicen los nombres de personalidades conocidas o intenten suplantar la identidad de otros usuarios, así como aquellas cuentas que incumplan de manera reiterada las normas del foro. No se permitirán tampoco nombres o nicknames inapropiados o promocionales.
  • NOTA: El spam, los mensajes promocionales y los enlaces serán eliminados de sus comentarios. Enlaces a grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp, entre otros, se eliminarán del foro y pueden suponer la suspensión automática de la cuenta. Velamos en todo momento por la protección de datos.

¿Cómo funciona la sección de comentarios?

Todos los comentarios se publican de forma automática siempre y cuando no incumplan ninguna de las normas anteriores. En el momento en el que el sistema detecta una posible “infracción”, el comentario se queda pendiente de revisión, por lo que puede tardar más en aparecer en pantalla (evite duplicar comentarios).

Si el moderador detecta que es un comentario inapropiado procederá a eliminarlo. Si el usuario incide en dicho comportamiento, procederemos a suspender de forma temporal su cuenta y contará como un primer aviso. Si el comportamiento se repite tras el primer aviso, se suspenderá la cuenta de forma definitiva.

Contacte con Soporte Técnico ante cualquier duda que pueda surgirle. Es la única vía de comunicación para tratar estos temas.

Escribe tus ideas aquí
 
¿Estás seguro que quieres borrar este gráfico?
 
Publicar
Publicar también en
 
¿Sustituir el gráfico adjunto por un nuevo gráfico?
1000
En estos momentos no le está permitido dejar comentarios debido a informes negativos de otros usuarios. Su estado será revisado por nuestros moderadores.
Por favor, espere un minuto antes de publicar otro comentario
Muchas gracias por participar en nuestro foro. Su comentario quedará pendiente hasta que nuestros moderadores lo revisen, por lo que puede tardar un tiempo en aparecer publicado.
Todos los comentarios (3)
Victor Torrealba
Victor Torrealba 30.08.2021 13:10
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
no me quedo claro que será el nuevo orden mundial económico...
Magdiel Farrier
Magdiel_Farrier 30.08.2021 13:10
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Hola. Según mi entender, significa la caída de EEUU y UK como la mayor potencia mundial y la aparición de una nueva potencia: China.
ja ba
ja ba 30.08.2021 10:19
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
El oro podía ser un refugio en el pasado, EEUU no va ser lo que fue.Economicamente China ya está pidiendo el relevo.Tenemos las nuevas monedas digitales, que sin tardar regularán los mercados y ahí veo el gran pelotazo.
basura basura
basura basura 30.08.2021 9:33
Guardado. Ver Elementos guardados.
Este comentario ya está incluido en sus Elementos guardados
Paranoia pura. Que siempre puede acertar. Que seas paranoico no quiere decir que no te persigan...
 
¿Estás seguro que quieres borrar este gráfico?
 
Publicar
 
¿Sustituir el gráfico adjunto por un nuevo gráfico?
1000
En estos momentos no le está permitido dejar comentarios debido a informes negativos de otros usuarios. Su estado será revisado por nuestros moderadores.
Por favor, espere un minuto antes de publicar otro comentario
Adjuntar un gráfico al comentario
Confirmar bloqueo

¿Está seguro de que desea bloquear a %USER_NAME%?

Al hacerlo, ni usted ni %USER_NAME% podrán ver las publicaciones del otro en Investing.com.

Se ha agregado correctamente a %USER_NAME% a su lista de usuarios bloqueados

Acaba de desbloquear a esta persona; tiene que esperar 48 horas para poder bloquearla de nuevo.

Denunciar este comentario

Díganos qué piensa de este comentario

Comentario denunciado

Gracias

Su denuncia será examinada por nuestros moderadores
Aviso legal: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Regístrese con Google
o
Regístrese con su email