El índice norteamericano S&P 500 ha continuado, en las últimas semanas, con el rally alcista que tiene desde el año 2009. Luego de sufrir una corrección bastante fuerte que llevó al instrumento a moverse hacia la baja más de 900 pips, a partir del 8 de agosto el instrumento no ha parado su rally alcista teniendo mínimas correcciones de estos impulsos.
El motivo principal de estos movimientos alcista se debe al optimismo generalizado por parte del mercado hacia la recuperación económica de EE.UU. Además de eso, tenemos que añadir que en los últimos días hemos conocido resultados positivos de algunas de las compañías que componen este índice, como Burger King (NYSE:BKW) que avanzó un 4.8% debido a una potencial adquisición de Tim Hortons (TO:THI) y Premier Inc (NASDAQ:PINC) avanzó un 2.1% debido a que las predicciones anuales de ganancia exceden lo que los analistas estiman.
Además de eso, tenemos que añadir la conferencia de prensa realizada por Yanet Yellen el día viernes en Jackson Hole, donde se comentaba que no se realizaría un aumento de tasas de interés por lo menos hasta el mercado laboral sea capaz de generar cifras óptimas de manera consistente. Esto apoya a los mercados más riesgosos y por eso el apetito al riesgo de los traders quienes están empujando al S&P 500 a niveles más altos.
Este instrumento se encuentra, técnicamente, con un fuerte sesgo alcista. Actualmente, el SSI se encuentra en territorio negativo entregando cifras negativas que se encuentran en -6.64. Este instrumento tiene un nivel de resistencia en $2002.9 (R1 diaria) y un soporte en $1991 (S1 diaria y cercano al máximo del 24 de julio). Una continuación de la tendencia alcista podría llevar al instrumento a generar la ruptura de la resistencia yendo a alcanzar el siguiente nivel en $2005.1 (R1 semanal).
En caso de ver una corrección de este instrumento, podría intentar generar la ruptura del soporte impulsándose con fuerza hacia la baja para ir a alcanzar el siguiente nivel de soporte en $1984.8 (S2 diario). Actualmente se encuentra en $2000.8, sin cambios.
Las principales plazas de Asia cierran en territorio negativo. El mercado europeo actualmente se encuentra en territorio positivo y el pre-mercado de EE.UU. abre en territorio positivo.
El calendario económico para el día de hoy es de “alto impacto”. Conoceremos cifras de órdenes de bienes durables para EE.UU. donde el mercado espera ver un incremento desde un 1.7% a un 8.0%. Además, durante la mañana conoceremos el índice de confianza al consumidor para la economía estadounidense donde se espera que obtengamos una cifra un poco menor a la lectura anterior (89.0 vs 90.9).
El oro vuelve a generar ruptura de MVA200 en $1285.66.
Durante las últimas horas, y previo a las cifras económicas de órdenes de bienes durables y de confianza al consumidor de EEUU, el oro ha generado un fuerte impulso alcista generando la ruptura de la MVA200 y del punto pivote semana en $1285.66.
Este fuerte impulso alcista por parte del instrumento de refugio se debió al aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania, luego de que se diera a conocer el encuentro que se llevará a cabo entre Vladimir Putin y Petro Poroshenko con algunos miembros representativos de la unión europea en Minks. En esta reunión se espera que se aclare la situación de los 10 tanques rusos que ingresaron a Ucrania sin tener la aprobación de este último país, lo que ha sido catalogado como una provocación de posible invasión por parte de Rusia.
Esto ha generado el aumento de la demanda del metal precioso, ya que el mercado no espera que ninguna de las dos partes doble su mano ante estas tensiones geopolíticas, debido a que ninguno de los dos quiere parecer el débil de la película.
Técnicamente este instrumento tiene un sesgo mixto. Tiene una resistencia en $1290.06 (R3 diaria) y un soporte en $1275.00 (nivel sólido de soporte que no ha roto en 3 sesiones de trading). Una ruptura de la resistencia podría llevar al instrumento a mirar la posibilidad de ingresar dentro del kumo del Ichimoku para alcanzar el siguiente nivel en $1296.55 (R4 diaria y MVA100 diaria).
En el escenario alternativo, en caso de ver una caída en la demanda del oro, este instrumento podría intentar generar la ruptura del soporte impulsándolo con mayor fuerza hacia el siguiente nivel en $1273.5 (S1 diario). Actualmente está en $1287.17, sin cambios.
El USD/MXN retoma el sesgo bajista.
El par USD/MXN el día de ayer fue capaz de generar el cierre por sobre los $13.150; sin embargo, durante el día de hoy, ha logrado corregir los movimientos al alza que generó el día de ayer rompiendo el nivel de $13.118 (38.2% fib. anual).
El día de hoy podría verse fuertemente impactado, debido a que conoceremos órdenes de bienes durables y la confianza al consumidor por parte de la economía estadounidense.
Técnicamente hablando, este instrumento se encuentra con sesgo mixto. Se encuentra por sobre las medias móviles, sin embargo, le ha costado mantener el precio por sobre las líneas del tenkan-sen y kijun-sen. Tiene un nivel de resistencia en $13.150 y un nivel de soporte en $13.100 (nivel psicológico). Una apreciación por parte del dólar norteamericano podría llevar al instrumento a elevarse por sobre la resistencia, para ir en búsqueda del siguiente nivel en $13.169 (R1 diaria).
En el escenario alternativo, en donde veríamos una depreciación por parte del dólar norteamericano frente al peso mexicano, el instrumento podría generar la ruptura del soporte yendo a buscar el siguiente soporte en $13.077 (S2 diario y MVA200 diaria).
El USD/CLP cierra estable en $582.50
El rally alcista que ha tenido el dólar norteamericano a nivel internacional durante las últimas semanas, ha repercutido en el plano local chileno que no ha dejado que el precio caiga de la zona de $580-$578. Además de esto, tenemos que añadir que un posible adelanto de aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. genera fuerte expectación en el mercado respecto a los movimientos futuros al alza que podría tener el billete verde. El día de hoy el USDCLP abre sin mayor variación.
Técnicamente hablando, este instrumento tiene un sesgo alcista. Con un soporte en la zona de $580-$578 y una resistencia en $594-$595 (50% fib. de largo plazo). En caso de continuar con los movimientos hacia el alza, el instrumento podría ir en búsqueda del siguiente nivel de resistencia en torno a los $600.