El Instituto de Investigación Económica o Ifo, ha publicado el dato del sentimiento empresarial alemán para el mes de julio en 116,0, su nivel más alto en la historia, rompiendo el máximo que se registró en junio de 115,2 y saliendo bien por encima del 114,9 que se esperaba para este mes. Este indicador económico es bien respetado por los economistas y analistas, debido a que es un sondeo que se le hace a aproximadamente 7000 empresas, tomando una muestra bastante amplia y por la correlación que tiene entre las condiciones económicas de Alemania y el resto de la eurozona.
El sondeo indica que las empresas alemanas se sienten más optimistas sobre su situación actual y la perspectiva para los próximos seis meses. En realidad, la economía alemana va a toda marcha con un pronóstico de expansión en su PIB del 1,8% para este año y el 2% para el próximo año.
El buen dato de Alemania ha ayudado a que el resto de los índices de la eurozona se mantengan al alza a inicios de la sesión de hoy. El sector que mejor desempeño ha tenido es el sector financiero. El índice del Stoxx Europe 600 regresa al alza después de haber cerrado la sesión de ayer con una pedida del 0,2%. Para hoy, el Stoxx Europe 600 sube un 0,59% al momento. La aceleración de la economía alemana es el resultado del aumento en el consumo público y privado y un renacimiento de la industria apoyado por grandes inversiones.
Entre las empresas que más han subido durante la sesión de hoy se encuentra el Banco de Sabadell (MC:SABE) de España, cuyas acciones suben un 3,2% al momento. El Banco de Sabadell es socio de Zúrich Insurance Group que sube un 1,05% tras anunciar un acuerdo con Swiss Re (SIX:SRENH), otra empresa aseguradora, con relación a su portafolio de seguros de vida individuales, valorado en aproximadamente 683 millones de euros.
Mercados de valores
El optimismo en las empresas alemanas y la subida del sector financiero apoyado por las ganancias que ha mostrado el banco español, Banco de Sabadell ha contagiado al resto de los principales índices de bolsa europeos. El FTSE100 de Reino Unido sube un 0,83% y llega a los 7.438 puntos, apoyado también en parte por el hecho de que la libra frente al dólar se queda estancada un poco por encima del 1,3000. El Dax de Alemania sube un 0,47% y llega a los 12.266 puntos. El CAC 40 de Francia sube un 0,85% y llega a los 5.171 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 0,76% y se ubica en los 21.494 puntos. El Ibex 35 de España es el que mejor desempeño ha tenido durante la sesión de hoy y sube un 1,27% para llegar a los 10.582 puntos.
En Estados Unidos, el Dow Jones y el S&P 500 cerraron la sesión de ayer a la baja, pero el Nasdaq cierra al alza. El Dow Jones cae un 0,31% y cierra en los 21.513 puntos. El S&P 500 cae un 0,11% y cierra en los 2.466 puntos. El Nasdaq sube un 0,36% y cierra en los 6.410 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura al alza en Wall Street, aunque en realidad se quedan oscilando entre territorio positivo y negativo.
Para mañana tenemos la decisión de la Fed sobre tipos de interés y es posible que los mercados se mantengan algo precavidos hasta el anuncio oficial de mañana.
Divisas
El índice del dólar se mantiene en mínimos de 13 meses a medida que los inversores y operadores se preparan para el anuncio sobre tipos de interés de la Fed para mañana. El dólar ha sido lastrado recientemente por la caída de los datos fundamentales de Estados Unidos, mientras que en Europa y China la economía ha mejorado. Durante el último mes, el dólar ha caído casi un 4% y más del 8% durante este año.
El euro frente al dólar se estabiliza alrededor del 1,1650. Se espera que posiblemente la subida en el euro no afecte a las empresas Alemanas, debido a que en el pasado estas empresas han mostrado ser lo suficientemente fuertes como para aguantar una tasa de cambio más alta en la divisa única. La libra frente al dólar se consolida alrededor del 1,3013.
El USD/CAD frena su caída en el 1,2500 que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 semanas. El USD/JPY retrocede hacia su media móvil exponencial de 200 días en el 111,48, pero al momento esa media móvil está actuando como resistencia. El AUD/USD se consolida alrededor del 0,7930 y el NZD/USD intenta completar un patrón de rompimiento-retroceso alrededor del 0,7400.
Bienes básicos
El oro frena su subida en la media móvil exponencial de 200 semanas, alrededor del 1.254 y cae al 1.250. Es posible que el oro retroceda de nuevo a su EMA de 200 días en el 1.241, pero de llegar a romper por encima del EMA de 200 semanas, el precio del metal precioso podría ir a visitar el 1.280.
El petróleo WTI intenta regresar al 47.00 y un rompimiento de ese nivel al alza, podría acelerar su impulso alcista hasta la zona del 48,00 por donde se encuentra su EMA de 200 días.
El cobre se dispara hasta el 279,70 y la plata se consolida alrededor del 16,30. En general, el sector de bienes básicos cae un 0,35% al momento.
Próximos eventos
El único evento de alto impacto programado para hoy en el calendario económico es el dato de confianza del consumidor de Estados Unidos a las 14:00 GMT. A las 17:00 GMT habla el señor Andrew Haldane, miembro del comité del Banco de Inglaterra y en la madrugada del miércoles tenemos los datos de inflación de Australia.
¿Llegará el NZD/USD a completar el patrón de rompimiento-retroceso en el 0,7400 para continuar subiendo hacia el 0,7500?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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