En zona euro acordaron una segunda partida de fondos de rescate a Grecia

Los ministros de Economía de la zona euro acordaron una segunda partida de fondos de rescate a Grecia en su reunión de ayer y se mostraron abiertos a debatir la rebaja de los tipos de interés de los préstamos al país. Es interesante el hecho que el Banco Central Europeo (BCE) subordinará el resto de la deuda griega a la suya, aunque no participará en la quita del sector privado. Con esto, el banco se asegura no sufrir pérdidas ligadas a los bonos. Este cambio se aplicará de forma retroactiva. Este podría ser un peligroso precedente para futuros acuerdos de swaps de bonos en la zona euro, teniendo en cuenta que el BCE podría imponerse a otros titulares de prioridad en los mercados de deuda soberana. Los índices europeos cerraron al alza, gracias al optimismo causado por el acuerdo sobre Grecia. De este modo, el IBEX español ganó un 1,86%, el DAX alemán un 1,46% y el AEX holandés un 1,42%. El EURUSD subió hasta cerca de 1,3293 antes de corregirse a 1,3253, ya que el sentimiento de los mercados es que la zona euro puede poner fin a la crisis.

Los índices asiáticos han obtenido resultados dispares hoy, ya que la resaca de la rebaja del coeficiente de caja en China ha provocado la caída del Hand Seng de Hong Kong en un 0,44%. El Nikkei japonés también ha cotizado a la baja y ha perdido un 0,37%. En cambio, el ASX australiano cotiza al alza, ya que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) ha anunciado que está preparado para llevar a cabo más medidas de alivio monetario si la demanda de materias primas cae de forma considerable. El RBA ha mantenido los tipos de interés sin cambios al 4,25%, después de haberlos recortado en 50 puntos base a finales de 2011. Las actas de la reunión, que se han publicado hoy, han tenido un efecto inmediato, y el AUDUSD ha caído un 0,39% hasta 1,0713. Al mismo tiempo, las materias primas continúan su subida, empujadas por el optimismo en Grecia, y el cobre ha ganado un 1,71% hasta 3,7795$. El precio del arroz ha caído de forma sustancial en 2012, y ya ha perdido un 15% desde su máximo en noviembre, ya que la abundancia de los cultivos ha compensado los efectos de las inundaciones en Tailandia y ha elevado las reservas hasta niveles que no se veían desde 2003. Hoy, en cambio, el arroz ha ganado un 0,59%.

Los mercados de valores de los EEUU estuvieron cerrados ayer al celebrarse el Día del Presidente, por lo que no hubo noticias importantes. Los futuros de las acciones de los Estados Unidos apuntan al alza, ya que los mercados de futuros han vuelto a abrir en el momento en el que se ha alcanzado un acuerdo sobre el rescate económico a Grecia, lo que ha provocado que muchos operadores con activos de riesgo hayan recuperado la confianza. El índice dólar (DXY) ha caído un 0,27% y vuelve a situarse por debajo de 79 alrededor de 78,924, puesto que muchos operadores han dejado de lado activos seguros para buscar mayores beneficios con los de riesgo. Por otro lado, el petróleo crudo se mantiene en su máximo en 9 meses y cotiza alrededor de 104,92$, ya que Irán ha anunciado su intención de volver a la mesa de negociaciones sobre energía nuclear en Estambul. La tensión acerca de la capacidad nuclear de Irán sigue siendo el mayor factor de riesgo en el mercado de crudo, sobre todo después de que la República Islámica decidiera anticiparse al embargo de petróleo europeo y cesar sus exportaciones a varios estados de Europa. Hoy no se prevén resultados económicos importantes, aunque se celebrará una subasta de letras a 2 años a media tarde.