El petróleo crudo WTI lleva cayendo, por segundo día consecutivo, durante seis de las últimas ocho sesiones.
Sólo el viernes, la materia prima energética se desplomó casi un 7% -su mayor caída desde abril-, como consecuencia de la subida de tasas de la Reserva Federal de EE.UU. más pronunciada en 28 años. El encarecimiento del dólar significa que el petróleo podría llegar a ser demasiado costoso, dado que se cotiza en dólares. Por ello, el mercado reajustó rápidamente el precio de la materia prima en función del valor actualizado de su moneda subyacente.
Al margen de la influencia de la actual política monetaria estadounidense en el mercado del petróleo, el WTI se encuentra en una tendencia alcista a largo plazo. De hecho, se espera que continúe mientras la preocupación por la oferta siga dirigiendo los precios, una situación que probablemente perdurará mientras persista la guerra de Rusia en Ucrania. Las interrupciones del suministro de Libia también podrían desencadenar un tramo alcista adicional.
Pero los datos técnicos semanales no reflejan los fundamentos.
El precio podría haber completado una Estrella Vespertina semanal, un patrón bajista de tres velas que exhibe una reversión, mientras los precios se acercan a los niveles de marzo, que fueron los más altos desde 2008. Además, el MACD completó un doble techo, mientras que el RSI registró el segundo mínimo para establecer una tendencia bajista.
Sin embargo, el petróleo sigue en tendencia alcista. Todo lo que estas señales sugieren es que el mercado está listo para una corrección, aunque eso no necesariamente ocurra.
A través del gráfico diario, el potencial de una corrección no se evapora, pero parece más inocuo.
El petróleo ha estado operando dentro de un canal alcista después de que el precio completara un Triángulo Simétrico. El objetivo simplificado del patrón -medido por su altura desde el punto de ruptura de 103 dólares- es de 127 dólares. Sin embargo, los activos que cotizan libremente no se mueven en línea recta. Se mueven a medida que el sentimiento cambia entre el miedo y el apetito por el riesgo, oscilando de un extremo a otro.
Por lo tanto, podemos suponer que la corrección podría producirse, aunque dentro de la tendencia alcista. El precio ha caído hoy, por debajo del promedio móvil de 50 días. Al mismo tiempo, el RSI, que mide el impulso, y el MACD -que compara los precios a través de los promedios móviles más cortos y más largos- dieron señales de venta, al haber tocado techo y caer por debajo de los soportes.
No obstante, según las señales y la actividad reciente, parece que ya se está produciendo una corrección. Por lo tanto, aquí tenemos una visión más estrecha para ayudar a calcular el posible posicionamiento de entrada.
El precio completó un banderín, una pausa en el mercado después de un desplome del 10% en 7 de las 8 horas de operación. Una ruptura a la baja señalaría la reanudación de la venta, según la formación de la bandera.
Estrategias de operación
Los operadores conservadores deberían esperar a que el precio demuestre el apoyo mediante la base antes de entrar en una posición larga.
Los operadores moderados podrían esperar esa evidencia de acumulación y ponerse en corto con un stop-loss que tenga sentido para sus circunstancias.
Los operadores agresivos venderían, dado que la bandera horaria se ha completado, al producirse una ruptura a la baja, o comprarían si la bandera estalla y los operadores obligan al precio a volver a superar el rango. Debe tener un plan de trading ajustado. He aquí una secuencia de operaciones genérica:
Ejemplo de operación 1 - Corto agresivo
- Entrada: $108
- Stop-Loss: $109 - Riesgo: $1
-Objetivo: $104
- Recompensa: $4
- Ratio riesgo-recompensa: 1:4
Ejemplo de operación 2 - Largo agresivo
- Entrada: $104 (si el precio rebota y vuelve a probar este nivel)
- Stop-Loss: $100
- Riesgo: $4
- Objetivo : $124
- Recompensa: $20
- Ratio riesgo-recompensa: 1:5