Ibex 35: "Me encanta que los planes salgan bien"

IBEX 35

Como decía Hannibal Smith, jefe del Equipo A: "Me encanta que los planes salgan bien"

Refiriéndonos a lo que decíamos la semana pasada, de que lo deseable era una vuelta a la zona de los 10300/10250 puntos.

Desde el martes en todas las sesiones, tocábamos los 10.300 puntos y en la última sesión semanal, fuimos a ver los 10.258,70 puntos, para cerrar 100 puntos por encima de dicho nivel esperado.

Esta era la parte fácil, quien no podía pensar que después de las fuertes alzas de la semana pasada, podía haber un retroceso ….. ¿?.

La difícil viene ahora, la de superar los máximos de la semana anterior para ir a buscar la zona de los 11.000 / 11.200 puntos, que es la que nos separa de volver a visitar los máximos anuales, los casi 12.000 puntos vistos en Abril.

Estamos en un momento crucial si miramos el MACD semanal de todos los índices europeos, lo tenemos a punto de cortarse al alza, un fallo en estos momentos, podría tener consecuencias sobre el posible cambio de tendencia de bajista a alcista. Se han quedado cortados al alza. Bueno para la tendencia alcista.

Ya tenemos 2 huecos alcistas abiertos, y ya sabemos que eso al mercado le deja objetivos a visitar. Cerrado el hueco alcista de la apertura del pasado 23 de Octubre.

Superada la directriz bajista del gráfico semanal, un testeo a la misma, zona de 10.200 puntos daría consistencia a la tendencia alcista.

Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax sube un 0,52%, Eurostoxx baja un 0,22%, e Ibex que baja un 1,10%. El IBEX sigue siendo por tercera semana consecutiva el más débil.

Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de NOVIEMBRE en los 9.567 ptos y a la baja en los 10.650 ptos (quedamos a 100 puntos del mismo) y por rangos en los 9.545 por la parte de los mín o los 10.955 ptos por la parte de los máx. Máximos decrecientes, pero manteniendo los mínimos crecientes en base semanal.

Hemos dejado un hueco semanal entre el máximo de la semana 40 en los 9718 puntos y el mínimo de la semana 41, en los 9731,5 puntos

Después de 3 meses con resultado mensual negativo, cerramos Julio con alzas del 3,82%. Agosto cerró de nuevo con saldo negativo, del 8,24%. Septiembre cierra con descensos del 6,81%. En el Trimestre ha bajado un 11,23%. En Octubre se ha recuperado un 8,38%.

Por encima de la mm20, alcista, en los 10.238 puntos, por encima de la MM70, bajista en los 10.286 puntos y por debajo de la MM200, alcista, que está en los 10.838 puntos, Estamos alcistas en el corto y medio plazo, mientras se mantengan los 10.300 puntos y bajistas en el largo plazo mientras no se recuperen niveles de 10.800 puntos. Importante ver como la mm20 sigue con su camino de irse cortándose al alza sobre el resto de medias, la próxima semana le tocaría el turno a la mm70.

En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.535 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.703 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.339 puntos. Bajistas en el corto y medio plazo, mientras no se recuperen niveles de 10.600 puntos y alcistas en el largo plazo mientras nos mantengamos por encima de los 9.300 puntos.

El estocástico en diario cortado a la baja, cerca de sobrecompra, con pendiente alcista, con el macd, cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, en zona media, con el macd semanal cortado al alza por la minima, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, después de estar en los niveles más bajos de los últimos 3 años, con histograma alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:

Respecto al volumen, casi idéntico al de la semana anterior, un poco superior, sin máximos ni mínimos nuevos sobre la semana precedente, lo más relevante el fuerte volumen, el mayor de la semana, de la última sesión semanal, que muestra una recuperación importante del precio desde los mínimos del día.

Previsión apertura próxima jornada, PLANA en los 10.361 puntos para el IBEX CONTADO.

Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 26 de Octubre: teníamos calculada la apertura ALCISTA en los 10.531 puntos. El mercado abrió en los 10.473,90 puntos, casi PLANO, la operación era de COMPRA en apertura para buscar el objetivo buscando 57 puntos, que no fue alcanzado, obteniendo 5 puntos al cierre, saltando el STOP de los 50 puntos,

2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de STOP utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al final de la sesión.

Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.

INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial -92,26 -0,52% 17,663.54
Nasdaq -20,53 -0,40% 5.053.75
S&P -10,05 -0,48% 2,079.36
Dow Transport -9,93 -0,12% 8,128.07

Semana de transición con rentabilidades neutras, a excepción del Dow Transportes que desciende un 2% en la semana, es el patito feo del año. La diferencia de fortaleza de los mercados americanos sobre los europeos, se ve además de la cercanía de sus mercados a los máximos anuales e históricos en detalles como por ejemplo ver el MACD semanal como ya se ha quedado cortado al alza.

El Dow Transportes con resultado negativo semanal del 2,02%, el Industrial sube un 0,10%. El S&P sube un 0,44%, y el Nasdaq, que sube el 0,44%.

El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2005, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.

Pronto sabremos si esta nueva corrección de más del 10% ha terminado y podremos hacer cálculos de nuevos niveles al alza en el S&P 500. Todo parece indicar que como mínimo nos vamos de nuevo a los máximos históricos.

Por encima, de la MM20, en los 17.263 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 16.932 puntos, bajista y por encima de la MM200, levemente alcista, en los 17.578 puntos. Alcistas en todos los plazos temporales mientras se mantengan los 17.600 puntos. Las medias en orden bajista, siguiendo con la reorganización alcista, aquí ya se ha cortado al alza la mm20 sobre la mm70 y ahora va camino de la mm200.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 15.510 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, empieza la confirmación con el precio recuperando las medias de corto y medio plazo.

El estocástico diario, en sobrecompra elevada, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado al alza, entrando en sobrecompra, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos alcista, en máximos de los últimos 5 años, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, por encima del soporte de octubre 2011, recuperando desde niveles de plena crisis de Lehman, con histograma alcista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:

En cuanto al volumen, ligeramente inferior al de la semana precedente, con la consecución de nuevos máximos semanales, sumando toques de alerta o prudencia ante la cercanía de los máximos históricos.

VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)

Perdida la zona de los 20 puntos, después del fuerte shock Agosto, en la semana ha subido un 4,22%, ante el movimiento alcista del s&p 500 del 0,20%. Seguimos en alerta dado los niveles bajos en los que nos encontramos.

Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 15 puntos y la parte alta sobre los 20 ptos. Se están estrechando …

Estocástico camino de sobrecompra, cortado al alza, el macd junto a la señal, con tendencia e histograma alcista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por debajo del nivel de los 50. En cuanto a medias, por debajo de todas ellas, todas alrededor de los 20 puntos, la más cercana sobre los 15 puntos.