Ibex 35: Una vuelta a la zona de los 10.300/10.250

IBEX 35

El testeo de resistencias rotas sería deseable...

Una vuelta a la zona de los 10.300/10.250 puntos para descargar indicadores sería deseable para no llegar agotados a la recta final del ejercicio.

Estamos en un momento crucial si miramos el MACD semanal de todos los índices europeos, lo tenemos a punto de cortarse al alza, un fallo en estos momentos, podría tener consecuencias sobre el posible cambio de tendencia de bajista a alcista.

Ya tenemos 2 huecos alcistas abiertos, y ya sabemos que eso al mercado le deja objetivos a visitar.

Superada la directriz bajista del gráfico semanal, un testeo a la misma, zona de 10.200 puntos daría consistencia a la tendencia alcista.

Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax sube un 6,83%, Eurostoxx sube un 4,93%, e Ibex que sube un 2,39%. El IBEX sigue siendo por segunda semana consecutiva el mas débil.

Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de NOVIEMBRE en los 9.567 ptos y a la baja en los 10.650 ptos (quedamos a 100 puntos del mismo) y por rangos en los 9.545 por la parte de los mín o los 10.955 ptos por la parte de los máx.

Seguimos con máximos y mínimos crecientes en base semanal.

Hemos dejado un hueco semanal entre el máximo de la semana pasada en los 9718 puntos y el mínimo de esta semana, en los 9731,5 puntos

Añadimos el hueco diario dejado en la sesión del viernes, desde el mínimo en los 10.418,20 puntos y el máximo del jueves en los 10.402.5 puntos.

Después de 3 meses con resultado mensual negativo, cerramos Julio con alzas del 3,82%. Agosto cerró de nuevo con saldo negativo, del 8,24%. Septiembre cierra con descensos del 6,81%. En el Trimestre ha bajado un 11,23%.

Por encima de la mm20, alcista, en los 10.015 puntos, por encima de la MM70, bajista en los 10.361 puntos y por debajo de la MM200, alcista, que está en los 10.830 puntos, Estamos alcistas en el corto y medio plazo, mientras se mantengan los 10.000 y 10.350 puntos y bajistas en el largo plazo mientras no se recuperen niveles de 10.800 puntos.

En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.568 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.712 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.330 puntos. Bajistas en el corto y medio plazo, mientras no se recuperen niveles de 10.600 puntos y alcistas en el largo plazo mientras nos mantengamos por encima de los 9.300 puntos.

El estocástico en diario cortado al alza, en sobrecompra, con pendiente alcista, con el macd, cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, en zona media, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, después de estar en los niveles más bajos de los últimos 3 años, con histograma menos bajista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:

Respecto al volumen, casi idéntico al de la semana anterior, a pesar de las fuertes alzas, el volumen semanal creciente a partir de la reacción desde mínimos del ecuador de la semana, con rechazo del precio importante desde los máximos alcanzados en la última sesión de la semana.

Previsión apertura próxima jornada, ALCISTA en los 10.531 puntos para el IBEX CONTADO.

Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 19 de Octubre: teníamos calculada la apertura ALCISTA en los 10.263 puntos. El mercado abrió en los 10.221,50 puntos, casi PLANO, la operación era de COMPRA en apertura para buscar el objetivo buscando 41 puntos, alcanzados a poco de abrir el mercado, sin llegar a tocar ningún STOP.

2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de STOP utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al final de la sesión.

Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.

INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial +157,54 +0,90% 17,646.70
Nasdaq +111,81 +2,27% 5.031.86
S&P +22,64 +1,10% 2,075.15
Dow Transport +56,65 +0,69% 8,295.58

La diferencia de fortaleza de los mercados americanos sobre los europeos, se ve además de la cercanía de sus mercados a los máximos anuales e históricos en detalles como por ejemplo ver el MACD semanal como ya se ha quedado cortado al alza.

El Dow Transportes con resultado positivo semanal del 2,69%, el Industrial sube un 2,50%. El S&P sube un 2,07%, y el Nasdaq, que sube el 2,97%. Todos los índices con subidas superiores al 2%, las mayores, las del Nasdaq con un importante gap alcista en la última sesión semanal.

El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2005, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 324 semanas, que equivalen a 6 años y 2 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 98,62% en los últimos 3 años y 7 meses, o 189 semanas.

Pronto sabremos si esta nueva corrección de más del 10% ha terminado y podremos hacer cálculos de nuevos niveles al alza en el S&P 500. Todo parece indicar que como mínimo nos vamos de nuevo a los máximos históricos.

Por encima, de la MM20, en los 16.897 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 16.951 puntos, bajista y por encima de la MM200, plana, en los 17.575 puntos. Alcistas en todos los plazos temporales mientras se mantengan los 17.600 puntos. Las medias en orden bajista, siguiendo con la reorganización alcista.

En el gráfico semanal la mm200 está en los 15.482 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, empieza la confirmación con el precio recuperando las medias de corto y medio plazo.

El estocástico diario, en sobrecompra elevada, cortado a la baja, con pendiente plana, con el semanal cortado al alza, en zona media-alta, con pendiente alcista, con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, llegando a zona de importante resistencia histórica, con el semanal cortado al alza, con pendiente alcista, por debajo del nivel cero, por encima del soporte de octubre 2011, recuperando desde niveles de plena crisis de Lehman, con histograma alcista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:

En cuanto al volumen, ligeramente superior al de la semana precedente, con aumento del mismo al superar la zona de los 17.300 puntos.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 32,085)

Perdida la zona de los 20 puntos, después del fuerte shock Agosto, en la semana ha bajado un 3,92%, ante el movimiento alcista del s&p 500 del 2,07%. Nos ponemos en alerta ante la desaceleración de las caídas.

Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 10 puntos y la parte alta sobre los 25 ptos. Abriéndose las bandas por la parte inferior.

Estocástico saliendo de sobreventa, cortado al alza, el macd cortado a la baja, con tendencia plana e histograma menos bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia plana, por debajo del nivel de los 50. En cuanto a medias, por debajo de todas ellas, todas alrededor de los 20 puntos.