Ibex 35
Después de batir los máximos de agosto, superamos también los máximos de finales de junio (Pre-Brexit) y llegamos a la zona de máximos de finales de mayo y parece que ahora toca un descanso, que bien podría ser un Pull-Back zonal alrededor de los 8.750/8.500 puntos. ¡¡¡En dicho proceso estamos inmersos!!!
Dejado un hueco bajista en la apertura de la primera sesión semanal entre los 9.004,80 puntos del mínimo del 9/9 y los 8.887,10 puntos de la apertura del 10/10, rellenado de momento hasta los 8.924,00 puntos.
Antes de ir a buscar los altos anuales o hueco de apertura anual, descargar indicadores para coger fuerza sería muy saludable para encarar el último trimestre con fuerzas renovadas.
Si miramos hacia arriba el hueco con mayúsculas sigue siendo el de la apertura anual en niveles de 9.500 puntos, que mientras siga abierto no nos da el definitivo cambio de tendencia de bajista a alcista.
La cotización del EUR/USD estable durante la semana en niveles alrededor de los 1.12, cerrando ligeramente por debajo.
El petróleo de nuevo bajista, bajando un par de dólares, cerrando la semana alrededor de los 44. Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando la semana en la parte baja del rango semanal. El gran hueco lo tenemos en los niveles de apertura del año, entre los 9.528,80 puntos y los 9.440,90 puntos.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de octubre entre los 7.974 y los 7.686 puntos y a la baja entre los 8.959 y los 9.045 ptos. (Estamos en la zona del giro a la baja)
Vuelven las dudas sobre el sector bancario, con el Deutsche Bank (DE:DBKGn) como epicentro, el Dax baja un 2,81%, el Euro Stoxx baja un 3,86% y el Ibex baja un 4,34%.
Por debao de la mm20, alcista, en los 8.765 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 8.512 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 8.728 puntos, Bajistas en el corto plazo mientras no recuperemos los 8.800 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, bajista, en los 8.593 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 9.501 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.643 puntos. Alcistas en el corto plazo mientras se mantengan los 8.600 puntos,
El estocástico en diario cortado a la baja, entrando en sobreventa, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma bajista,. En semanal el estocástico, cortado al alza , con tendencia alcista, entrando en sobrecompra, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia plana, por debajo del nivel cero, con histograma menos alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, creciente en base semanal, por el aumento del viernes de vencimiento, el resto de sesiones con un volumen bastante discreto.
Sobre la previsión del pasado 9 de Septiembre, teníamos prevista una apertura bajista en los 8.940 puntos, el mercado abrió en los 8.877,10 puntos, bajista, por debajo del nivel previsto, activando la operación de compra, con resultado negativo al cierre de 11 puntos o saltando el STOP de 50 puntos.
Previsión apertura próxima jornada, alcista, en los 8.654 puntos para el Ibex contado.
En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el STOP de 50 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
468 570 499
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
11-ene 8850 VENTA 8827 -16 -50 -100
25-ene 8763 VENTA 8749 14 14 14
01-feb 8849 COMPRA 8894 45 45 45
08-feb 8538 VENTA 8485 53 53 53
15-feb 8133 VENTA 7958 -46 -50 -100
22-feb 8290 VENTA 8209 -97 -50 -100
29-feb 8292 COMPRA 8306 14 -50 14
07-mar 8786 COMPRA 8809 23 23 23
14-mar 9156 VENTA 9138 18 -50 18
01-abr 8589 COMPRA 8623 34 34 34
18-abr 8703 COMPRA 8833 130 130 130
25-abr 9225 COMPRA 9269 -85 -50 -100
02-may 9067 VENTA 9050 17 17 17
09-may 8776 VENTA 8744 32 32 32
16-may 8626 COMPRA 8641 15 15 15
30-may 9111 COMPRA 9128 17 17 17
13-jun 8388 COMPRA 8458 -85 -50 -85
27-jun 8002 VENTA 7678 324 -50 324
04-jul 8302 VENTA 8243 59 59 59
11-jul 8265 VENTA 8169 96 96 96
18-jul 8552 VENTA 8537 15 -50 15
25-jul 8606 COMPRA 8626 20 20 20
01-ago 8667 VENTA 8599 68 68 68
08-ago 8573 VENTA 8545 10 -50 10
09-sep 8877 COMPRA 8940 -11 -50 -11
664 73 508
Índices Estados Unidos
Dow Industrial -88,68 -0,49% 18,123.80
Nasdaq -5,12 -0,10% 5,244.57
S&P500 -8,10 -0,38% 2,139.16
Dow Transport -30,03 -0,38% 7,770.33
De resistencia a soporte, al menos es lo que ha pasado al perder la zona de los 18.300 puntos, para descansar en los 18.000 puntos que habían servido de resistencia desde Abril en varias ocasiones.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial sube un 0,21%, el Transportes baja un 0,67%, el S&P sube un 0,53% y el Nasdaq destaca subiendo un 2,31%..
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.193,81 puntos el 15 de Agosto 2016, que representan un alza del 229,01% desde los mínimos marcados en Marzo 2009.
Por debajo de la MM20, en los 18.381 puntos, bajista, por debajo de la MM70, en los 18.240 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.574 puntos. Bajistas en el corto y medio plazo mientras estemos por debajo de los 18.400 puntos y 18.250 puntos,, alcistas en el largo plazo, mientras esté por encima de los 17.600 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 16.571 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, en enero y febrero.
El estocástico diario, saliendo de sobreventa, cortado a la baja, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, saliendo de sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma menos bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Despues de no poder superar la zona de resistencia de los 350 puntos. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd: 
En cuanto al volumen, al igual que ocurre con el Ibex, claramente distorsionado por el efecto del vencimiento de futuros y opciones, siendo el resto de jornadas muy discreto.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 21,555)
Entrando de nuevo dentro de las bandas después de su escape alcista.
Descenso del 12,17% para una subida del S&P del 0,53%.
Estocástico saliendo de sobrecompra, con tendencia bajista, el macd cortado al alza, con tendencia plana e histograma menos alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por encima del nivel de los 50. Superando todas las medias.
