IBEX 35
Nuevo cierre en máximos anuales, el cierre más alto del año y desde febrero del 2012, el pero sigue siendo el escaso volumen debido al periodo estival que nos deja con las dudas propias de los movimientos que se producen siempre por estas fechas, ya que al ser el volumen mucho menor, es mucho más facil exagerar los movimientos.
Tenemos huecos que podríamos visitar para cerrar hasta los 7.800 puntos y no cambiaría el sesgo principal del mercado, que en todo este ejercicio es de un amplio lateral bajista, de consolidación de los fuertes ascensos que tuvimos desde el verano pasado hasta final de ejercicio.
Por la ruptura al alza del Mad semanal y su superación del nivel cero podemos pensar que a partir de ahora, retrocesos en el precio son buenas oportunidades de compra con un primer objetivo, como gran resistencia, en los 9.200 puntos.
Los 8.100 puntos que habíamos marcado como nivel a superar para mirar hacia arriba ahora van a ser el soporte a vigilar para no pensar en nuevos descensos.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: Dax subiendo un 0,64%, Eurostoxx subiendo un 1,01% e Ibex un 0,98%. Semana de ligera consolidación de niveles con el Ibex marcando nuevos máximos anuales, no así el Dax Alemán.
Si buscamos referencias de apoyo o tope en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos que el punto de giro al alza del nuevo vencimiento de Septiembre está situado en los 8.093 puntos y a la baja en los 9.241 puntos.
Por encima de la mm20, alcista, en los 8.634 puntos, que actúa de soporte-resistencia, ahora vuelve a ser soporte, por encima de la MM70, alcista en los 8.230 puntos, y por encima también de la MM200, “la línea del bien y del mal” que está en los 8.200 puntos, ligeramente alcista. Precio por encima de todas las medias, para entrar en un mercado alcista en todos los plazos temporales, y ordenadas en modo de mercado alcista.
El estocástico en diario cortado a la baja, casi tocando la señal, con tendencia alcista, sigue en sobrecompra extrema, con el macd, cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, superando el nivel de giro a la baja de enero, con histograma menos alcista. En semanal el estocástico, cortado al alza , en sobrecompra extrema también, con tendencia alcista, con el macd semanal cortado al alza, por encima del nivel cero, rompiendo al alza el canal bajista que seguíamos desde principios de año, con histograma alcista. Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, a pesar del aumento de la última sesión de la semana, en parte por el vencimiento mensual de futuros, vemos que seguimos con el descenso del volumen, que nos hacer tener sombras sobre el movimiento alcista actual.
La MM200 en semanal perdida la tenemos en los 9.190 puntos, ligeramente bajista, en los máximos anuales del 2010 hemos estado a tan sólo escasos 30 puntos de ella.
La previsión de apertura para la próxima jornada BAJISTA en los 8.803 puntos para el IBEX CONTADO, a partir de este nivel hay que tener en cuenta el nivel al que esté el futuro de S&P 500 en el momento de abrir nuestro mercado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes pasado: teníamos calculada la apertura ALCISTA en los 8.760 puntos. El mercado abrió en los 8.733,50 puntos. La operativa era de compra en apertura para buscar nuestro nivel calculado, consiguiendo casi 30 puntos.
INDICES USA
U.S. Stocks
Dow Industrial -30,72 -0,20% 15,081.47
Nasdaq -3,34 -0,09% 3,602.78
S&P -5,49 -0,33% 1,655.83
Dow Transport +36,59 +0,58% 6,374.27
Ya estamos cerca de los 15.000 puntos, tal como decíamos la semana pasada, la presión bajista aumentaría con la perdida de dicho nivel, concretamente la zona de los 14.975 puntos, donde se abre la puerta para visitar los mínimos de Junio de nuevo, es decir, la zona de los 14.550 puntos.
El Dow Transportes, algo mejor que su hermano mayor, con un descenso semanal del 1,63%, siendo el único que esquiva los números rojos en la última sesión semanal, el Industrial baja un 2,23%. El S&P baja un 2,10%, y el Nasdaq bajando un 1,57%.
Por debajo de la MM20, en los 15.476 puntos, bajista, y pasa a ser resistencia, por debajo de la MM70, que está en los 15.267 puntos, bajista y por encima de la MM200, alcista, en los 14.338 puntos. El precio perdiendo las medias de corto y medio plazo. La mm20 apuntando a cortarse a la baja sobre la mm30.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 12.245 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. La mm20 cortada al alza sobre la mm30 para tener todas las medias en posición de mercado alcista, con el precio que al cierre semanal queda por debajo de la mm20.
El estocástico, en sobreventa extrema, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortándose a la baja, saliendo de la zona de sobrecompra, con pendiente bajista, con el MACD cortado a la baja, con pendiente bajista, perdiendo el nivel cero, con histograma bajista, confirmando la divergencia, en el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista .
Ponemos el gráfico en diario que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del MACD, además podéis ver en el semanal la diferencia de fuerza respecto al Ibex midiendo la diferencia del indicador sobre la directriz bajista desde los máximos del Macd del 2007 y el nivel cero:
En cuanto al volumen, vemos que va aumentando conforme el precio va perdiendo niveles, confirmando el movimiento, además, se ve en el volumen semanal, que aunque bajo, tiene un fuerte incremento sobre el volumen de la semana precedente.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 17,14)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Tocando la parte alta de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 12 puntos y la parte alta sobre los 15 puntos. Ojo al estrechamiento de las mismas, esperamos movimiento al alza como paso a finales de Mayo. Objetivos por arriba: los 16-18-20 puntos.
S&P semanal -2,10% contra VIX semanal +7,16%. Sigue la reacción alcista esperada.
Estocástico cortado al alza, con pendiente alcista, entrando en sobrecompra, el macd cortado al alza con tendencia e histograma alcista, todavía por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, superando el nivel de los 50 puntos. En cuanto a medias entre ellas.
AVISO LEGAL
Las opiniones, noticias, informes, análisis, cotizaciones u otras informaciones contenidas en los informes, producidas por Enrique Soriano, ATEFIB, el Centro de Formación de Traders, por sus colaboradores, socios, asociados o colaboradores tienen carácter de comentario general de mercado y en ningún caso constituyen un consejo o una recomendación de inversión. Por tanto, todos ellos declinan cualquier responsabilidad legal por cualquier pérdida o perjuicio incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, pérdidas o beneficios que puedan derivarse directa o indirectamente del uso de esta información o de la confianza depositada en ella.
La responsabilidad de operar en el mercado es de cada inversor, este informe intenta dar la visión del mercado por parte del autor del mismo, no asumiendo las consecuencias de comprar y vender en base a las recomendaciones dadas en el mismo. Cada cual es responsable de su operativa en los mercados.