Ibex 35
Seguimos, y van 4 semanas ya de movimiento muy estrecho. Desde septiembre de 2013 que no teníamos un movimiento dentro de un vencimiento mensual de futuros del Ibex con tan poco recorrido entre máximos y mínimos.
El objetivo, de confirmar en la próxima sesión las intenciones, que parece mostrar el mercado en su cierre semanal, sería el de cerrar el hueco bajista dejado en la apertura del 12 de septiembre, entre los 9.004,80 puntos del mínimo del 9/9 y los 8.887,10 puntos de la apertura del 10/10, rellenado de momento hasta los 8.966,10 puntos.
Mientras no dejemos atrás la zona de los 9.000 puntos no podemos pensar en intentar borrar las pérdidas anuales.
Si miramos hacia arriba el hueco con mayúsculas sigue siendo el de la apertura anual en niveles de 9.500 puntos, que mientras siga abierto no nos da el definitivo cambio de tendencia de bajista a alcista.
La cotización del EUR/USD con fuertes descensos, perdiendo la zona de los 1,10. El petróleo, consolidando la zona de los 50 dólares.
Con máximos y mínimos crecientes sobre la semana precedente, terminando la semana en la parte alta del rango semanal. Con una vela envolvente alcista. El gran hueco lo tenemos en los niveles de apertura del año, entre los 9.528,80 puntos y los 9.440,90 puntos.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de octubre entre los 7.974 y los 7.686 puntos y a la baja entre los 8.959 y los 9.045 ptos. (llegamos a escasos 20 puntos del giro a la baja)
Los resultados semanales, el Dax sube un 0,85%, el Euro Stoxx un 0,82% y el Ibex un 1,67%. El Ibex el que mas sube, al igual que fue el que mas bajo la semana precedente.
Los resultados del cierre trimestral son positivos, con el Dax a la cabeza, con una subida trimestral del 8,58%, el Euro Stoxx sube un 4,80% y el Ibex un 7,55%.
Por encima de la mm20, alcista, en los 8.739 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 8.660 puntos y por encima de la MM200, bajista, que está en los 8.644 puntos, Bajistas mientras no se recuperen los 8.800 puntos. La posición de las medias, todas agrupadas en escasos 100 puntos, indica la posibilidad de ver una explosión alcista del precio.
En cuanto al gráfico semanal, por encima de la mm20, bajista, en los 8.577 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 9.360 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.659 puntos. Alcistas en el corto plazo mientras se mantengan los 8.600 puntos.
El estocástico en diario cortado al alza, en zona media, con pendiente alcista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente alcista, con histograma menos bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, saliendo de sobrecompra, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, con histograma menos alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, decreciente en base semanal, necesitaríamos que se diera un incremento de volumen con el mercado superando la zona de los 8.800 puntos para confirmar la mejoría técnica.
Sobre la previsión del pasado 7 de octubre, teníamos prevista una apertura plana en los 8.616 puntos, el mercado abrió en los 8.631,30 puntos, alcista, por encima del nivel previsto, activando la operación de venta, alcanzando el objetivo, con resultado positivo de 15 puntos.
Previsión apertura próxima jornada, plana, en los 8.771 puntos para el Ibex contado.
En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el stop de 50 puntos.
AÑO OBJETIVO STOP STOP
CIERRE 50 P 100 P
2014 631 457 362
2015 -163 113 137
468 570 499
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
FECHA PRECIO SENTIDO PRECIO OBJETIVO STOP STOP
APERTURA OBJETIVO CIERRE 50 P 100 P
11-ene 8850 VENTA 8827 -16 -50 -100
25-ene 8763 VENTA 8749 14 14 14
01-feb 8849 COMPRA 8894 45 45 45
08-feb 8538 VENTA 8485 53 53 53
15-feb 8133 VENTA 7958 -46 -50 -100
22-feb 8290 VENTA 8209 -97 -50 -100
29-feb 8292 COMPRA 8306 14 -50 14
07-mar 8786 COMPRA 8809 23 23 23
14-mar 9156 VENTA 9138 18 -50 18
01-abr 8589 COMPRA 8623 34 34 34
18-abr 8703 COMPRA 8833 130 130 130
25-abr 9225 COMPRA 9269 -85 -50 -100
02-may 9067 VENTA 9050 17 17 17
09-may 8776 VENTA 8744 32 32 32
16-may 8626 COMPRA 8641 15 15 15
30-may 9111 COMPRA 9128 17 17 17
13-jun 8388 COMPRA 8458 -85 -50 -85
27-jun 8002 VENTA 7678 324 -50 324
04-jul 8302 VENTA 8243 59 59 59
11-jul 8265 VENTA 8169 96 96 96
18-jul 8552 VENTA 8537 15 -50 15
25-jul 8606 COMPRA 8626 20 20 20
01-ago 8667 VENTA 8599 68 68 68
08-ago 8573 VENTA 8545 10 -50 10
09-sep 8877 COMPRA 8940 -11 -50 -11
16-sep 8723 VENTA 8654 7 7 7
23-sep 8765 COMPRA 8800 -44 -50 -100
30-sep 8759 COMPRA 8782 23 23 23
07-oct 8631 VENTA 8616 15 15 15
665 68 453
Índices EE.UU.
Dow Jones Industrial +39,44 +0,22% 18,138.38
Nasdaq +0,83 +0,02% 5,214.16
S&P 500 +0,43 +0,02% 2,132.98
Dow Jones Transportes -16,05 -0,20% 8,039.29
Siguen los mercados de EE.UU. moviéndose en un margen de puntos muy estrecho, en un movimiento de escasos 400 puntos, entre la zona de los 18.000 y los 18.400 puntos.
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 0,56%, el Transportes un 0,22%, el S&P un 0,96% y el Nasdaq un 1,48%..
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.193,81 puntos el 15 de agosto 2016, que representan un alza del 229,01% desde los mínimos marcados en marzo 2009.
Por debajo de la MM20, en los 18.218 puntos, plana, por debajo de la MM70, en los 18.375 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.643 puntos. Bajistas en el corto y medio plazo mientras estemos por debajo de los 18.200 puntos,, alcistas en el largo plazo, mientras esté por encima de los 17.600 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 16.674 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, en enero y febrero.
El estocástico diario, en zona baja, cortado a la baja, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por debajo del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista.
Despues de no poder superar la zona de resistencia de los 350 puntos, vuelve a la zona de resistencia/soporte de los 200 puntos. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, creciente en base semanal, con nuevos máximos y nuevos mínimos semanales sobre la semana precedente, no se sale para un lado ni para el otro, siguiendo con la lateralidad, mientras no se superen los 18.400 puntos o se pierdan los 18.000 puntos con claridad hay poco que rascar.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 21,555)
Bandas de nuevo en paralelo y estrechándose.
Subidas del 19,58% para una bajada del S&P del 0,96%.
Estocástico en zona alta, con tendencia bajista, el macd cortado al alza, con tendencia alcista e histograma menos alcista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista, por encima del nivel de los 50. Todas las medias juntas en apenas 1 punto.
