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Italia cede parcialmente a las reglas de la Unión Europea

Publicado 03.10.2018, 14:31
Actualizado 21.03.2024, 12:50

Los mercados de valores durante el día de ayer estuvieron a la baja, excepto el Dow Jones que llegó a máximos históricos, presionados principalmente por el riesgo geopolítico en Italia. El gobierno italiano aprobó un presupuesto fiscal con un déficit del 2,4%, pero la Unión Europea le exigía un déficit de no más del 2%. Aparte de esto, un alto oficial italiano dijo que a Italia le iría mejor si abandona al euro. Eso ocasionó una fuerte caída en la divisa única junto con los principales índices de bolsa europeos.

Sin embargo, para hoy los mercados regresan al alza, con excepción del Dax de Alemania que se mantiene débil, después de que el gobierno italiano aceptara crear un presupuesto fiscal con un déficit del 2,4%, pero solo para el 2019, en el 2020 el déficit bajaría al 2,2% y en el 2021 quedaría en el 2% como lo exige la Unión Europea. A simple vista esta sería una buena opción para que Italia y la Unión Europea lleguen a un acuerdo, pero también hay que tener en cuenta que estas son simplemente cifras plasmadas sobre un papel y como dice el dicho, “el papel puede con todo”, falta ver si en realidad de aquí al 2021 Italia logra mantener un déficit fiscal de no más del 2%.

El nuevo presupuesto fiscal deber ser aprobado por Bruselas a mediados de este mes, pero entre tanto, el mercado podría presentar algo de volatilidad hasta que se firme el acuerdo. Hay que tener en cuenta que a la Unión Europea no le preocupa tanto la diferencia de un déficit del 2% al 2,4%, lo que más le preocupa a los oficiales europeos es que ese dinero va a ser usado para ampliar el gasto público y no para estimular el crecimiento económico del país, cosa que podría ocasionar otra crisis económica como la de Grecia. Por lo tanto, todavía existe la posibilidad de que haya algunos desacuerdos entre Italia y Bruselas, pese a que el gobierno italiano bajó de cierto modo la tasa de su déficit fiscal.

La banca europea en general se vio contagiada por el pesimismo en Italia durante la sesión de ayer, pero para hoy los bancos italianos regresan al alza y suben un 3%, mientras que el sector bancario europeo en general sube casi un 1%, siendo este el sector con mejor desempeño para hoy. Las acciones de UniCredit (MI:CRDI) y Sanpaolo, los dos bancos más grandes de Italia, suben un 2,6% cada una, mientras que Mediobanca (MI:MDBI), UBI Banca (MI:UBI) y Banco BPM (MI:BAMI) llegaron a subir hasta un 5%.

Mercado de valores

El FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,64% y llega a los 7.522 puntos. El Dax de Alemania cae un 0,42% y se ubica en los 12.287 puntos. El Cac 40 de Francia sube un 0,60% y llega a los 5.500 puntos. En Francia las acciones de Crédit Agricole (PA:CAGR) suben un 1,75%, mientras que Société Générale (PA:SOGN) sube un 1%. El FTSE MIB de Italia sube un 1,11% y llega a los 20.791 puntos, siendo este el índice que más ha subido al momento en Europa. El Ibex 35 de España sube un 0,87% y llega a los 9.386 puntos. Las principales subidas en el Ibex 35 las registran DIA (MC:DIDA) con una ganancia del 2,18%, Telefónica (MC:TEF) que sube un 2,18% y Santander (MC:SAN) que gana un 2,03% al momento.

En Estados Unidos el S&P 500 y el Nasdaq cerraron a la baja durante la sesión de ayer, pero el Dow Jones hizo caso omiso al drama italiano y llega a un nuevo máximo histórico alrededor de los 26.773 puntos. El Dow Jones completa 14 cierres durante este año en máximos históricos y se acerca al nivel psicológico de los 27.000 puntos. Las principales subidas en el Dow las registran Intel (NASDAQ:INTC) con una ganancia del 3,55% y Caterpillar (NYSE:CAT) que sube un 1,67%. El S&P 500 cae un 0,04% y cierra en los 2.923 puntos y el Nasdaq cae un 0,47% y cierra en los 7.999 puntos. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura alcista en Wall Street.

Divisas

El euro intenta regresar al alza durante la sesión de hoy tras calmarse los ánimos en Italia, pero al llegar a la zona del 1,1600, el EUR/USD regresa a la baja hacia el 1,1550. De continuar cayendo, el 1,1500 podría actuar como soporte. El GBP/USD se mantiene por debajo del 1,3000, pero pierde un poco su impulso bajista. Sin embargo, de continuar cayendo, el próximo soporte en el GBP/USD podría estar en el 1,2800. El índice del dólar se mantiene por encima del 95,00 y completa seis sesiones consecutivas al alza. Es posible que el índice del dólar llegue al 96,00, pero el instrumento está claramente sobre-extendido al alza y es posible que se produzca un retroceso antes de continuar subiendo.

El USD/JPY encuentra una buena resistencia en el 114,00 de donde el precio rebotó a la baja durante la sesión de ayer. Sin embargo, para hoy el precio del USD/JPY regresa al alza, pero no ha logrado superar el 114,00. Por encima del 114,00, su próxima resistencia podría ser el 114,77. El EUR/JPY encuentra un buen soporte en el 131,00, pero se mantiene encajonado en medio de ese nivel y el 132,00 como resistencia. El GBP/JPY se mantiene consolidado entre la zona del 146,81 que es donde coincide el EMA de 200 días y 55 semanas y el 150,00. Por encima del 150,00, el GBP/JPY tiene otra resistencia en el 152,00.

Bienes básicos

El petróleo WTI se mantiene por encima del 75,00, pero pierde su impulso alcista al momento. Sin embargo, es posible que continúe subiendo hasta el 77,00, pero todo depende de lo que decida la OPEP, si en realidad van a aumentar la producción de crudo o no. Es posible que el precio del petróleo WTI se mantenga en los niveles actuales hasta que salga el dato de inventarios de crudo de Estados Unidos para hoy. El oro regresa a la zona del 1.200, pero en realidad ya completa más de un mes y medio estancado en esa zona sin tomar una dirección clara. La plata encuentra una buena resistencia en el EMA de 55 días, alrededor del 14,70 y es posible que intente rebotar a la baja hacia el 14,31. El cobre se consolida alrededor del 281,86 que es donde se encuentra el EMA de 200 semanas.

Próximos Eventos

A las 14:00 GMT tenemos el dato del PMI no-manufacturero de Estados Unidos. A las 14:30 GMT tenemos el dato de inventarios de crudo de Estados Unidos. A las 20:00 GMT habla el señor Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

¿Continuará subiendo el petróleo WTI hasta la zona del 77,00 o regresará por debajo del 75,00 para retroceder al 72,00?
Petróleo WTI - diaro

Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades

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