La Fed anuncia nuevos estímulos bajo la forma de compra de deuda hipotec

La confianza en el riesgo aumentó ayer debido a que el Presidente de la Reserva Federal, Bernake, anunciaba que el banco central aplicará nuevos estímulos con el fin de ayudar a apuntalar el mercado laboral en EEUU. Ayer a las 12:30 GMT, se publicaron las solicitudes de desempleo en EEUU, alcanzando su nivel más alto en dos meses, y el viernes pasado el dato de desempleo cayó inesperadamente hasta el 8.1%, siendo la lectura del mes anterior del 8.3%. Los índices bursátiles avanzaron con fuerza durante toda la noche, ya que el Hang Seng de Hong Kong subió un 2.86% hasta 20621.76, seguido por el Nikkei que creció un 1.82%. El ASX 200 australiano también se colocaba en verde, ganando un 1.17%.

La medida también proporcionó cierto alivio a los mercados de deuda, ya que los rendimientos soberanos a 10 años para las principales economías así como para las de calificación AAA crecieron, y los rendimientos de los países periféricos con el mismo panorama de inversión, cayeron (España -4.5 puntos básicos, Italia -4.9 puntos básicos). Como ya habíamos anticipado en anteriores boletines, la presentación del tan esperado plan de estímulo, hizo que el euro se apreciara frente al dólar estadounidense, por lo que el par alcanzó su nivel más alto desde el 8 de mayo. El par EUR/USD ha crecido un 4.35% desde el comienzo de septiembre, ganando fuerza por las declaraciones de Draghi y por los datos, inferiores a lo previsto, de las nóminas no agrícolas.

El euro avanzó frente a 6 de las monedas del G10, experimentando las mayores subidas frente a las tres monedas de refugio seguro, el yen japonés (+0.54%), el dólar estadounidense (+0.36%) y el franco suizo (+0.14%). El dólar australiano, moneda vinculada al riesgo, continuó su movimiento alcista frente al estadounidense, aunque sigue negociándose en la mitad superior del canal Bollinger a 20 días. El dólar australiano ha roto todas las resistencias de las monedas principales desde el comienzo de septiembre, y se está negociando a las 07:25 GMT a 1.0569. Sin embargo, el EUR/AUD se negocia en un rango horizontal entre 1.2287 y 1.2380, y no ha conseguido subir ante las noticias de nuevos estímulos por parte de la Fed. El par se está negociando por encima de los EMA a 18-, 55- y 100 días, aunque se encuentra cómodamente instalado en su estrecha banda Bollinger. El oro también subió un 0.49%.

La materia prima ha estado evolucionando en un espléndido patrón, elevándose casi dos puntos porcentuales de una vez, para después bajar ligeramente antes de que los alcistas llevaran a la materia prima a posiciones más altas. La agenda económica del día se presenta bastante ligera en datos, y por lo tanto no esperamos que se venga abajo el optimismo de los inversores.