El presidente de la República italiana, el señor Sergio Mattarella, le ha pedido a un ex miembro del Fondo Monetario Internacional llevar a cabo nuevas elecciones generales en un intento de crear estabilidad en el Gobierno, pero la decisión ha sido vista por algunos analistas políticos y económicos como la oportunidad para decidir si Italia sigue siendo miembro de la Unión Europea y si sigue manteniendo al euro como su moneda oficial. El nuevo Gobierno de coalición en Italia, conformado por dos partidos políticos en contra del actual acuerdo con la Unión Europea, amenaza con crear inestabilidad en la región.
Si Italia decide salir de la Unión Europea o abandonar al euro, es posible que otros países de la región como Portugal, que no se sienten del todo contentos con Bruselas, también intenten abandonar la Unión. La tasa de rendimiento de los bonos soberanos italianos llega a su nivel más alto desde finales de 2013, mientras que el índice del FTSE MIB de Milán cae un 3% y llega a un mínimo de diez meses. El sector bancario italiano cae un 4,8% y llega a un mínimo de 13 meses. De hecho, la cotización en bolsa de algunas acciones bancarias fue suspendida después de que el índice bancario de Italia sufriera su peor caída diaria en los últimos 21 meses.
En España, la tensión política también ha contribuido a que el Ibex 35 se desplome y contribuya a la caída generalizada en el Euro Stoxx 600, que pierde un 1,34% por el momento. Los principales partidos de oposición en España han interpuesto una moción de censura en contra del presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en medio de un escándalo de corrupción en su partido. La situación en España también ha contribuido a que la banca caiga. Los principales bancos españoles como Santander y Sabadell (MC:SABE) lideran las caídas en el Ibex 35. Los problemas en Italia y en España han ocasionado que los inversores europeos busquen el refugio de los bonos soberanos alemanes.
Mercado de valores
El FTSE 100 de Reino Unido estuvo cerrado durante la sesión de ayer, pero para hoy cae un 1,18% al momento y se ubica en los 7.683 puntos. El FTSE 100 ha sido presionado a la baja por las noticias de Italia y España, pero también cae después de que se supiera que el gobierno británico planea vender una parte considerable de las acciones del banco Royal Bank of Scotland (LON:RBS).
El Ibex 35 de España cae un 2,26% al momento y se ubica en los 9.544 puntos. Las peores caídas en el Ibex 35 han sido registradas por Banco de Sabadell que cae un impresionante 6,35%, mientras que Banco Santander (MC:SAN) cae un 5,12%. Bankia (MC:BKIA) cae un 4,45% y CaixaBank (MC:CABK) cae un 4,13%.
El Dax de Alemania cae un 1,37% al momento y se ubica en los 12.687 puntos. Las principales caídas en el Dax también han sido en la banca. Las acciones del Commerzbank (DE:CBKG) caen un 4,14%, mientras que las acciones del Deutsche Bank (DE:DBKGn) caen un 3,29%. El Cac 40 de Francia cae un 1,40% y se ubica en los 5.431 puntos. En Francia las acciones bancarias son contagiadas por la caída de la banca en la Eurozona y Crédit Agricole (PA:CAGR) cae un 4,26%, mientras que BNP Paribas (PA:BNPP) cae un 4,19%.
En Estados Unidos los mercados financieros estuvieron cerrados durante la sesión de ayer, pero para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street. Al momento, los futuros del Dow Jones caen un 0,86% y se ubican en los 24.512 puntos. Los futuros del S&P 500 caen un 0,89% y se ubican en los 2.693 puntos. Los futuros del Nasdaq caen un 0,77% y llegan a los 6.906 puntos.
Divisas
El principal afectado por la situación geopolítica en Europa ha sido el euro. El EUR/USD completa siete semanas consecutivas cayendo y llega a un mínimo de seis meses y medio frente al dólar. El EUR/USD rompe por debajo del 1,1600 y llega cerca del 1.1500 en donde intenta frenar un poco su impulso bajista, pero la tendencia a la baja se mantiene.
Hacia abajo cualquier nivel de número entero podría actuar como soporte, pero en realidad la paridad parece no tener fondo a la vista. La libra frente al dólar acelera su impulso bajista y rompe por debajo del 1,3300 para llegar exactamente al 1,3200 en donde intenta frenar su impulso bajista, pero la tendencia a la baja se mantiene.
El índice del dólar en general llega a la zona del 95,00, niveles que no visitaba desde noviembre del año pasado, pero ese nivel podría actuar como resistencia y es posible que el instrumento intente corregir a la baja desde esa zona. Sin embargo, la tendencia alcista se mantiene y es posible que el índice del dólar rompa por encima del 95,00. El dólar frente al yen llega a un mínimo en el 108,42, presionado por la demanda por el yen que aumenta en épocas de incertidumbre. El EUR/JPY cae exactamente al 125,00 en donde frena un poco su impulso bajista. El GBP/JPY cae cerca del 143,00 en donde también encuentra algo de soporte e intenta rebotar al alza.
El bitcoin rebota al alza desde la zona de los 7.000 dólares, posiblemente apoyado por la incertidumbre política en Europa que ocasiona una fuga de capitales hacia instrumentos refugio y la criptomonedas han actuado como instrumento refugio en ciertas ocasiones. El bitcoin llega al 7.380 al momento, el ethereum rebota al alza del 500,00 y llega al 542,75. El litecoin sube al 119,00, mientras que el ripple sube de nuevo a la zona del 0,60.
Materias primas
A pesar de la subida del dólar, el oro vuelve a ganar impulso al alza en medio de la aversión al riesgo. El precio del oro sube al EMA de 200 días en el 1.304, pero encuentra algo de resistencia en esa zona. Por encima de ese nivel, su próxima resistencia podría ser el EMA de 55 días en el 1.315. El petróleo WTI encuentra un buen soporte en el 60,00 y rebota hacia el 66,87, pero mantiene una tendencia bajista a corto plazo, presionado por el supuesto aumento de producción por parte de Rusia y Arabia Saudí. La plata no tiene dirección clara, sigue consolidada en el 16,50, así como el cobre sigue consolidado alrededor del 308,00.
Próximos eventos
En el calendario económico lo único que tenemos de relevancia para hoy es el dato de confianza del consumidor de Estados Unidos a las 14:00 GMT y en la noche a las 21:00 GMT tenemos el informe sobre estabilidad financiera del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda. Sin embargo, la situación geopolítica en Europa podría seguir influyendo en los mercados.
¿Cuál de los niveles de número entero hacia abajo llegará a funcionar como un verdadero soporte en el EUR/USD?
Alexander Londoño,
Analista Colaborador de ActivTrades
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