Durante el día de ayer conocimos el evento más esperado por el mercado, la decisión de tasas de interés del Banco de Reserva de Nueva Zelanda. La cifra obtenida fue la esperada, un aumento de la tasa de interés desde un 3.25% a un 3.5%.
Esto teóricamente debiese de haber apreciado la divisa frente a sus contrapartes debido a utilización de estrategias de carry trade; sin embargo, apenas conocimos la noticia vimos fuertes movimientos de debilitamiento del neozelandés (NZD).
Uno de los pares más impactados fue el GBP/NZD, que tuvo un rally alcista de más de 217 pips en los primero 10 minutos luego de haber conocido la cifra.
Este debilitamiento del neozelandés no sólo frente a la libra esterlina, sino que frente a sus 15 principales contrapartes, se debió a las declaraciones por parte del gobernador del Banco de Reserva de Nueva Zelanda, Graeme Wheeler, quien dijo que el nivel en el cuál se encuentra el dólar neozelandés es “injustificable e insostenible”.
Además, entregó señales de una pausa de su política monetaria de aumento de tasas de interés, luego de haber conocido este cuarto aumento consecutivo, debido a los niveles actuales de inflación y a la fortaleza que ha tenido su divisa.
Técnicamente hablando, el GBP/NZD tiene una fuerte tendencia alcista a raíz del rally que tuvo de más de 300 pips luego de la decisión de tasas de interés de Nueva Zelanda. Durante el día de hoy alcanzó niveles cercanos a la R3 diaria (1.9900) y actualmente está respetando R1 semanal en torno a 1.98226.
Si este instrumento durante el día de hoy cierra por sobre R1 semanal, podría ir en búsqueda nuevamente de R3 diaria como primer objetivo y, en extensión, podría ir en búsqueda del máximo que se generó durante el mes de junio en 1.9930. En el escenario de que presente correcciones, podría retroceder en búsqueda de R2 diaria (1.9756) y los 1.9700 (nivel psicológico), en extensión.
Actualmente se encuentra en $1.98090.
Las principales plazas del Asia cierran en territorio mixto. El mercado europeo actualmente se encuentra en territorio positivo. Mientras que el pre-mercado de USA abre mixto.
El calendario económico para el día de hoy es de “alto impacto”. Conocimos cifras de PMI para la zona euro (PMI manufacturero 51.9 vs 51.7) y Alemania (PMI manufacturero 52.9 vs 51.9), cifras que fueron mejor a lo esperado. Y conoceremos el IPC de Japón, cifra que el mercado espera sea más baja que la obtenida el mes anterior (3.5% vs 3.7%).
Oro se encuentra rompiendo el nivel de $1300.
Durante el día de ayer vimos movimientos hacia la baja en el Oro que continuaron durante la jornada del día de hoy, llevando a este instrumento a generar el rompimiento de la MVA100 en gráficos diarios (nivel de $1300). Este debilitamiento del oro se debe principalmente al optimismo generalizado de los mercados frente a la salud económica de USA, a raíz de los buenos resultados que han entregado las principales compañías que componen el índice SPX500. A esto, hay que sumar la baja de incertidumbre que hemos visto en los últimos días relacionada a tensiones geopolíticas. Si esto llegase a incrementarse nuevamente, podríamos ver un nuevo impulso en el oro a raíz de la aversión al riesgo que podría generarse.
Técnicamente hablando, el instrumento genero el rompimiento de tres indicadores importantes: MVA100 diaria, S1 diario y nivel psicológico de $1300. Actualmente, este instrumento se encuentra con un sesgo mixto. Si continúa con los movimientos hacia la baja, podría ir en búsqueda de la MVA50 diaria en torno a $1293 y, en extensión, el S3 en $1290 que podría dejar al precio muy cerca de la MVA200 diaria. En caso de que genere un impulso alcista y rompa los $1300, podría ir a buscar el pivote diario en $1306 y, en extensión, R1 diaria en $1309.29.
Actualmente está en $1299.55, sin cambios.
Mercados Emergentes: Dólar se encuentra en territorio mixto
USD/MXN: Con rally alcista
El par USD/MXN se encuentra fuertemente presionado a la baja, en lo que va del año. Técnicamente, este instrumento se encuentra por debajo de la línea del Tenkan Sen y MVA de 50 períodos en gráficos diarios, lo que marca el sesgo bajista en el corto plazo.
Durante el día de hoy ha generado un rally alcista a raíz de la apreciación generalizada que ha tenido el dólar norteamericano a raíz del optimismo del mercado acerca de la salud económica de USA y respecto al eventual aumento de tasas de interés que esperan suceda antes de lo previsto.
Actualmente, está respetando la resistencia en $12.95032 donde converge una MVA50 diaria y se encuentra testando el pivote diario. Si continúa con el rally alcista y es capaz de romper la actual resistencia, podría ir en búsqueda de R2 diaria en torno a $12.96076. En el caso de impulsarse a la baja, este podría ir a buscar nuevamente S1 en $12.91432 y $12.900, en extensión.
USDCLP: Ruptura de soporte en $563.76 (61.8% Fib.)
El par USD/CLP cerró a la baja en $562.70 que lo llevó a generar la ruptura del soporte en $563.76 (61.8% Fib). Esto se debió principalmente al positivo desempeño de los mercados internacionales durante el día de ayer.
Además, conocimos declaraciones por parte del presidente del Banco Central de Chile donde comentó que espera un repunte en la economía durante el cuarto trimestre de este año y un aumento en el crecimiento para el 2015, principalmente debido a una política monetaria expansiva lo que debería contribuir a la recuperación gradual de esta economía.
El día de hoy el USD/CLP abre a la baja.
Actualmente, este instrumento se mantiene dentro del rango de los $568 y $558. En caso de generar una ruptura por sobre los $568 podría ir en búsqueda de los $570. En el escenario de que continúe con los movimientos bajistas y rompa el soporte, podría ir en búsqueda de los $553.
