El mercado está hoy bastante nervioso, con el yen mostrando fuerza a nivel general ante un ambiente de débil apetito de riesgo y un dólar-yen (USD/JPY) incapaz de mantener el rally a pesar del sólido dato de empleo de Estados Unidos.
Las principales víctimas de esta debilidad en el apetito de riesgo son los dólares ligados a las materias primas, en particular el dólar australiano (AUD). Por su parte, el dólar canadiense (CAD) ha sido incapaz de mantener el rally frente al dólar una vez más a pesar del fuerte informe de empleo de Canadá.
En lo que respecta al euro, la divisa comunitaria ha estado bastante resiliente durante la sesión después de la debilidad que vimos ayer, probablemente debido al débil apetito por el riesgo de no ver ningún entusiasmo por volver a participar en operaciones de carry trade financiadas en euros, a pesar de los comentarios inequívocos de Draghi.
La libra esterlina se mantiene débil y agrupada con los débiles del mercado cuando el apetito de riesgo está a la defensiva, ya que el par euro-libra (EUR/GBP) volvió a negociar cerca de los niveles de antes de la reunión del BCE. El cruce libra-dólar (GBP/USD) consiguió tocar nuevos mínimos locales no muy lejos del mínimo del rango de más largo plazo alrededor de 1,5170.
En el mercado de materias primas, el oro caía con fuerza ante los sólidos datos de empleo que hemos visto en Estados Unidos, con el cruce oro-dólar (XAUUSD) enfrentando el soporte local que encuentra en 1,118 partir y abriendo la puerta hacia el nivel clave de Fibonacci en 1.113 dólares.
Niveles clave de los principales pares de divisas:
Estos son algunos de los niveles o movimientos que trataremos de buscar al cierre de hoy así como la próxima semana (hay que tener en cuenta que tenemos un fin de semana de tres días en EE.UU.):
USD: si el apetito de riesgo se mantiene débil, el dólar estadounidense podría no protagonizar el mejor rendimiento, sino más bien el euro y sobre todo el yen, aunque los dólares ligados a las materias primas podrían ser más débiles, un patrón similar al que vimos ayer antes de la reunión del Banco Central Europeo. La señal clave de que este será el caso sería un cierre por encima de 1,1200/50 en el euro-dólar (EUR/USD), que sería difícil de trabajar para los bajistas de par.
Apetito de riesgo: el euro-dólar necesita realmente una fuerte recuperación en el espíritu animal de la tendencia bajista de nuevo. Un movimiento de este tipo también podría ver pronto a las divisas ligadas a las materias primas resurgir de las cenizas, incluso más que el dólar, por lo que habría que mantener un ojo sobre ellos.
USD/JPY: vigilamos la zona de 118,00/50, ya que un fracaso se vería feo. ¿Necesita un fuerte incremento por encima de 120,00 y algo más para empezar a neutralizar la amenaza bajista?