Para hoy tenemos la declaración del nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell frente al Congreso estadounidense. El enfoque principal de los inversores y operadores va a ser las declaraciones de Powell sobre la inflación y el futuro de los tipos de interés. El índice del MSCI de acciones globales sube un 0,1% al momento y se prepara para cerrar su tercera sesión al alza tras haber llegado a su nivel más alto desde el 5 de febrero. El mes de febrero no ha sido muy bueno para las acciones globales, llegando a perder hasta un 2% al momento, pero por lo menos ha recuperado gran parte de la caída sufrida desde inicios de este mes.
En Asia, el Nikkei japonés llegó a un máximo de tres semanas y es el índice asiático que mejor desempeño tuvo durante la sesión de hoy. El resto de las acciones asiáticas también llegaron a un máximo de tres semanas, pero al ir transcurriendo la sesión las acciones de Shanghái y Hong Kong cayeron rápidamente a la baja en medio de una toma de ganancias. En Estados Unidos los principales índices de bolsa cerraron la sesión de ayer al alza, pero para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street justo antes del testimonio de Powell.
La aparición de Powell frente al Congreso estadounidense es algo importante para los mercados financieros en general debido a que los inversores están algo preocupados por el camino que vaya a tomar la Reserva Federal (Fed) para normalizar el nivel de sus tipos de interés tras años de estímulo económico. Varios analistas esperan que la Fed implemente tres aumentos de sus tipos de interés durante este año e incluso algunos están prediciendo hasta cuatro aumentos si la inflación llega a dispararse.
A pesar del nerviosismo que está viviendo el mercado en este momento antes de la declaración de Powell, es posible que el nuevo presidente del banco central estadounidense no se atreva a mencionar nada que pueda hacer estremecer a los mercados debido a que no le conviene generar reacciones abruptas que puedan hacer su labor más difícil. El dólar también se mantiene indeciso justo antes de la declaración de Powell a la espera de cómo vaya a reaccionar la tasa de rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años, la cual sigue retrocediendo a la baja y cae al 2,87%.
Mercado de Valores
La bolsa en Estados Unidos sube por tercera vez consecutiva durante la sesión de ayer con sus principales índices ganando más del 1% cada uno. El Dow Jones sube un 1,58% y cierra en los 25.709 puntos. El S&P 500 sube un 1,18% y cierra en los 2.779 puntos. El Nasdaq sube un 1,15% y cierra en los 7.421 puntos. Para hoy los futuros están algo precavidos antes de los comentarios de Jerome Powell y caen un 0,11% para el Dow Jones. Los futuros del S&P 500 caen un 0,13% y los futuros del Nasdaq caen un 0,11%.
En Europa, los principales índices de bolsa han estado algo mixtos a inicios de la sesión de hoy. El FTSE 100 ha sido apoyado por la fuerte subida que ha tenido la empresa de telecomunicaciones, Sky, la cual posiblemente sea adquirida por el gigante mundial de las telecomunicaciones, Comcast (NASDAQ:CMCSA) a un precio aproximado de 30.900 millones de dólares. El FTSE 100 sube un 0,13% al momento y se ubica en los 7.299 puntos.
Por otro lado, el Ibex 35 de España se mantiene oscilando alrededor del cierre de ayer en los 9.900 puntos sin mucha variación. El Dax de Alemania se mantiene débil y cae un 0,07% al momento para ubicarse en los 12.518 puntos. Sin embargo, el Cac 40 de Francia logra subir un 0,10% y llega a los 5.350 puntos, mientras que el FTSE MIB de Italia sube un 0,15% y llega a los 22.740 puntos.
Divisas
Debido a que la tasa de rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses a diez años continúa retrocediendo un poco a la baja, el dólar ha perdido algo de terreno frente a sus principales contrapartes y se mantiene algo indeciso justo antes de la declaración de Powell. El índice del dólar se consolida alrededor del 89,75 en medio de su media móvil exponencial de 200 meses y el nivel del 90,00 que ha actuado como una buena resistencia al momento.
El euro frente al dólar sube al 1,2327, pero en realidad la paridad se mantiene muy indecisa alrededor de su media móvil exponencial de 200 meses en el 1,2300. La libra frente al dólar pierde toda dirección durante la sesión de hoy y se mantiene en el mismo nivel de apertura justo por debajo del 1,4000. El USD/CAD sigue oscilando alrededor de su media móvil exponencial de 200 días en el 1,2681.
El USD/JPY se consolida alrededor del 107,00 sin tomar una dirección clara y en medio de la consolidación ha formado lo que aparenta ser un patrón de triángulo simétrico sobre el gráfico diario. El EUR/JPY regresa por encima de su media móvil exponencial de 200 días en el 131,65 y continúa teniendo dificultad para romper por debajo de ese nivel. El GBP/JPY también continúa en un área de buen soporte alrededor de la media móvil exponencial de 200 días en el 149,00.
El bitcoin sube al 10.644, pero ha encontrado algo de resistencia en esa zona debido a que ahí precisamente se encuentra su media móvil exponencial de 55 días. El ethereum sigue oscilando alrededor del EMA de 55 días en el 863,79. El litecoin se consolida en el 217,48, mientras que el ripple se consolida alrededor del 0,90.
Bienes Básicos
El petróleo WTI intenta regresar al alza y durante las últimas sesiones de negociación ha completado el patrón de rompimiento-retroceso que hizo desde el 61,00 que es donde se encuentra su EMA de 55 días. Sin embargo, para el día de hoy el petróleo WTI frena un poco su impulso alcista y se consolida alrededor del 63,62. La próxima resistencia relevante para el petróleo WTI podría ser el 65,00.
El oro se consolida alrededor del 1.332 sin tomar una dirección clara. Es posible que el oro también esté pendiente al comunicado de Powell, debido a que esas declaraciones podrían hacer mover al dólar y por ende al oro. La plata se consolida en el 16,60 y se mantiene dentro de un aparente triángulo simétrico sobre el gráfico diario. El cobre no pudo con la resistencia en el 325,00 y cae al 320,40, pero es posible que su EMA de 55 días en el 318,00 actúe como soporte.
Próximos Eventos
A las 13:30 GMT tenemos la declaración de Jerome Powell frente al Congreso estadounidense. A las mima hora sale el dato de ventas de bienes duraderos en Estados Unidos. A las 15:00 GMT tenemos el dato de confianza del consumidor de Estados Unidos y en la madrugada del miércoles tenemos los datos de manufactura y servicios de China.
La oscilación alrededor del 107,00 se mantiene en el USD/JPY. ¿En qué dirección ira a salir la paridad, por encima del 108,00 o por debajo del 106,00?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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