Oportunidades del día: BOVESPA, tras la rotura del canal alcista

Tras la rotura del canal alcista que venia encuadrando los precios desde comienzos del pasado mes, el selectivo brasileño está dibujando una clara figura de cambio de tendencia (la podemos interpretar bien como hombro-cabeza-hombro o como triple techo), cuya activación se produciría cuando veamos un cierre horario que pierde la zona de los 47.867 puntos, dando lugar a un potencial movimiento cuyo objetivo marcaríamos en las inmediaciones de los 46.437 puntos.

NIKKEI 225: Tras los máximos de Wall Street el viernes, que ayudaron a minimizar la toma de beneficios en Europa, el selectivo japonés NIKKEI 225 comienza la semana en negativo llevando la contraria a los selectivos europeos. El triángulo de consolidación en gráficos diarios parece querer llegar a su fin y si bien desde niveles actuales podríamos ver un último repunte hasta los 14600 puntos , todo indica que el índice japonés realizará una toma de beneficios más pronto que tarde siendo el 13700 su primer objetivo, coincidente con la línea de tendencia alcista a medio plazo.

VISTAZO A LOS PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES

BUND: Como adelantabamos el viernes detectamos la formación de un patrón 1-5 (patrón Hick) en el bono alemán a 10 años. Continuamos a la espera de la activación de dicho patrón que se produciría con un cierre en 4 horas por debajo de la zona de 141,80 puntos.

MATERIAS PRIMAS: Seguimos con el oro en tendencia bajista, dándonos excelentes oportunidades de trading cada vez que toca la resistencia de la tendencia bajista. En cuanto al petróleo, vemos como la cotización ha frenado la correccion de la tendencia alcista principal justo en el 50% de Fibonacci. Tras la previsible lateralidad en este nivel, se nos activa un segundo impulso alcista que nos proyecta un objetivo de los 112 dólares por barril. Mientras no pierda la directriz alcista principal, (linea blanca), deberemos estar posicionados en el lado alcista.

S&P 500: Comenzamos la semana con un S&P alcista que, tras romper la zona de resistencia que marcabamos en las inmediaciones de los 1695 puntos, esperaríamos que cumpla los objetivos de este último movimiento que deberían llevarlo a la zona de los 1708 puntos, una vez ahí, y dados los niveles de sobrecompra que comienza a mostrar el selectivo y los niveles mínimos que reistra su índice de volatilidad subyacente (Vix) pordíamos asistir a alguna corrección.

VIX: El índice que mide la volatilidad subyacente del S&P 500 estadounidense está alcanzando zonas extraordinariamente bajas, con lo cual, dada la condición del este activo (a fin de cuentas mide el miedo de los inversores ante caidas en la renta variable estadounidense) tiene, por definición, un recorrido al alza que, llegados a los niveles actuales, arroja un potencial ratio riesgo beneficio cuanto menos interesante.

¿De verdad no conoces este activo?

El CAC40 es un índice bursátil que engloba a las 40 empresas mas importantes de Francia. Es uno de los selectivos más representativos de Europa y su futuro es uno de los más negociados por los traders de índices.

Desde el punto de vista técnico, el selectivo francés iniciaba hace unas semanas un recorrido claramente alcista empujado fuertemente por la disminución del riesgo en los bonos de toda la zona euro y también ayudado por las subidas que dominaban las otras importantes plazas europeas.

Tal y como vemos en el gráfico, presentamos al índice con aspecto alcista en un recorrido que dibuja impulsos de Fibonacci bastante claros, los cuales tienen correcciones hasta el 38,2%. En estos momentos, estimamos que como siempre, el índice llegue al objetivo de dilatación que situamos en los 4118 puntos. En ese caso daríamos por finalizada la estructura de impulsos de Fibonacci.

En conclusión, con el precio y todos los indicadores mostrándonos fuerza alcista, estimamos que lo más lógico es apostar a que las compras continúen mandando en la Bolsa de París.

Javier Urones, Miguel Antonio Marcos y Rodrigo García