Tras su informe de resultados, las acciones de Oracle alcanzaron máximos de 52 semanas.
Luego del repunte, las acciones entraron en territorio de sobrecompra
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En sus recientes resultados, Oracle (NYSE:ORCL) registró unos ingresos trimestrales de 13,840 millones de dólares, superando las expectativas en un 0.7% y marcando un aumento interanual del 18%. El sólido crecimiento anual de los ingresos de la empresa puede atribuirse al floreciente sector de la inteligencia artificial.
A medida que la demanda de servicios en la nube sigue aumentando con la aparición de empresas centradas en la inteligencia artificial, Oracle ha alcanzado un récord de ingresos anuales, superando los 50,000 millones de dólares, como destacó Safra Catz, director general de Oracle. Además, el beneficio por acción de ORCL en el periodo se situó en 1.67 dólares, superando en un 5.6% las expectativas de InvestingPro .
El beneficio neto de Oracle aumentó un 24%, hasta 3,300 millones de dólares, en el último trimestre. En términos anuales, el beneficio neto de la empresa aumentó un 17%, hasta 8,500 millones de dólares. En particular, Oracle tiene el mayor beneficio neto anual del sector de la tecnología de la información, sólo por detrás de Microsoft (NASDAQ:MSFT) y Qualcomm (NASDAQ:QCOM).
Oracle entra en territorio de sobrecompra
Los inversionistas reaccionaron positivamente a los impresionantes resultados financieros, que superaron las expectativas, y las acciones de ORCL subieron un 6.22%, hasta 116.68 dólares, el primer día de la semana. El impulso alcista continuó a lo largo de la semana y culminó con un nuevo máximo histórico de 126.55 dólares al cierre de la sesión de ayer.
Sin embargo, cabe señalar que el rápido ascenso de las acciones de ORCL ha disparado el indicador RSI en el gráfico de precios, lo que indica que la cotización está sobrecomprada. Además, la estimación del valor razonable de ORCL en la plataforma InvestingPro indica que la acción cotiza con prima debido a estas condiciones de sobrecompra.
Fuente: InvestingPro
Basándose en 14 modelos financieros, la estimación de InvestingPro del valor razonable de ORCL es de 112.75 dólares. En consecuencia, la plataforma InvestingPro sugiere que la acción cotiza actualmente con una prima del 11%. Además, la previsión de precios, elaborada a partir de las opiniones de 28 analistas, indica un precio objetivo medio de 120.54 dólares, por debajo del precio actual.
Por otra parte, es importante señalar que 12 analistas han revisado recientemente a la baja sus expectativas para el próximo informe de resultados de la empresa.
Fuente: InvestingPro
Según las previsiones de InvestingPro, se estima que el BPA de ORCL para el próximo periodo descienda hasta 1,14 dólares. Además, la previsión de ingresos para el próximo trimestre se estima en 12,450 millones de dólares.
Sin embargo, si se observan las previsiones de BPA e ingresos a largo plazo, se prevé que Oracle siga experimentando un crecimiento constante. Por tanto, el rendimiento y los resultados financieros de la empresa deberían mejorar con el tiempo.
Fuente: InvestingPro
La elevada relación precio/beneficios de Oracle suscita preocupación
Una de las preocupaciones que rodean a Oracle es su elevado ratio precio/beneficios. Actualmente, la ratio precio/beneficios de Oracle sobre una base anual se sitúa en 40.2x. Comparativamente, la mediana del ratio precio/beneficios sobre una base anual desde 2019 ha sido de 17.7x. Este año ha alcanzado su nivel más alto en los últimos cinco años.
Con su ratio precio/beneficios actual, Oracle está valorada por encima de la media del sector de las tecnologías de la información. Esto indica que el mercado ha valorado los beneficios de Oracle a un múltiplo superior en comparación con su media histórica y sus homólogas del sector. Los inversionistas pueden considerar este elevado ratio precio/beneficios como un riesgo potencial, ya que sugiere que la acción puede estar sobrevalorada en relación con sus beneficios.
Fuente: InvestingPro
Perspectivas positivas de Oracle: Crecimiento constante de los dividendos
Al considerar los factores positivos de Oracle basados en los datos de InvestingPro, un aspecto notable es el historial de crecimiento de los dividendos de la empresa. En los últimos nueve años, Oracle ha aumentado sistemáticamente sus dividendos. Actualmente, la rentabilidad por dividendo de Oracle se calcula en un 1.3%. Esto indica que la empresa sigue compartiendo sus beneficios con los inversionistas a través de su política de pago regular de dividendos.
El crecimiento constante de los dividendos demuestra el compromiso de Oracle de recompensar a sus accionistas y puede considerarse una señal positiva para los inversionistas centrados en los ingresos. A pesar de la relativamente modesta rentabilidad por dividendo, el aumento constante de los dividendos a lo largo de los años pone de relieve la solidez financiera de la empresa y su dedicación a devolver valor a los accionistas.
Fuente: InvestingPro
Oracle también tiene unas perspectivas positivas en términos de crecimiento de los ingresos. La empresa, que ha logrado un impulso de crecimiento constante, especialmente desde la segunda mitad de 2020, ha aumentado su impulso desde el año pasado.
Fuente: InvestingPro
Conclusión
En conclusión, según el análisis de los datos de InvestingPro, Oracle demuestra varios puntos fuertes en su salud financiera. La rentabilidad y el impulso de los precios de la empresa destacan como aspectos positivos.
Las perspectivas de crecimiento de Oracle también se comportan bien, lo que indica perspectivas prometedoras para el futuro. Sin embargo, hay áreas de mejora, como el flujo de caja y el valor relativo, que pueden considerarse debilidades.
En general, la salud financiera de Oracle se considera buena según los datos disponibles. Pero, actualmente, la acción parece un poco sobreextendida, y los inversionistas deberían esperar a una corrección antes de comprar.
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Descargo de responsabilidad: Este artículo se ha redactado únicamente con fines informativos. No pretende fomentar en modo alguno la compra de activos, ni constituye una solicitud, oferta, recomendación, consejo, asesoramiento o sugerencia para invertir. Le recordamos que todos los activos se evalúan desde perspectivas diferentes y son extremadamente arriesgados, por lo que la decisión de inversión y el riesgo asociado recaen en el inversionista.