Los mercados de acciones globales junto con los bonos estadounidenses hicieron caso omiso al cierre temporal del Gobierno en Washington. En ocasiones pasadas cuando la Administración estadounidense ha tenido que cerrar sus puertas por falta de la aprobación del presupuesto, la tasa de rendimiento de los bonos estadounidenses ha caído. Sin embargo, en esta ocasión ha sucedido todo lo contrario, la tasa de rendimiento ha subido.
La reacción del mercado de bonos es una señal de que posiblemente los inversores y operadores ven que el cierre del Gobierno estadounidense va a tener pocos efectos negativos. Adicionalmente, los inversores han decidido enfocarse en el crecimiento que ha mostrado la economía global.
En Asia prácticamente todos los índices principales cerraron la sesión de hoy al alza. En Europa los índices de bolsa están algo mixtos. Mientras que en España e Italia los mercados se mantienen al alza, en Reino Unido, Alemania y Francia las acciones han estado entrando y saliendo de territorio positivo. Los mercados europeos están ahora enfocados en las próximas adquisiciones y fusiones empresariales. En Alemania han ido avanzando las negociaciones para formar un Gobierno de coalición a favor de la Unión Europea, ocasionando un aumento de optimismo entre los inversores europeos.
Los inversores están confiados en que el conflicto entre Donald Trump y los Demócratas se va a resolver pronto y van a aprobar un nuevo presupuesto para el funcionamiento del Gobierno estadounidense. Sin embargo, a pesar de que el viernes los principales índices de bolsa en Wall Street rompieron máximos históricos, para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista. El dólar se mantiene débil y el euro sube un 0,2%, pero la reacción en el EUR/USD no ha sido tan negativa como se esperaba y es posible que eso se deba a que los mercados ya están acostumbrados a este tipo de eventos el cual lo ven prácticamente como un show político.
Mercado de valores
Durante la sesión del viernes, el Dow Jones subió un 0,21% y cerró en los 26.071 puntos. El S&P 500 sube un 0,44% y cierra en los 2.810 puntos. El Nasdaq sube un 0,55% y cierra en los 7.336 puntos. Para hoy los futuros del Dow Jones caen un 0,20% al momento, los futuros del S&P 500 caen un 0,11% y los futuros del Nasdaq caen un 0,05%.
A pesar del retroceso en los índices estadounidenses para hoy, en realidad los inversores tienen poco que temerle al cierre del Gobierno americano debido a que en el pasado no se han visto caídas demasiado fuertes tras dichos eventos.
En Europa, el FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,09% al momento después de haber estado oscilando alrededor del cierre del viernes en los 7.730 puntos. El Dax de Alemania logra entrar en territorio positivo y también sube un 0,09% para ubicarse en los 13.445 puntos. El Cac 40 de Francia sube levemente un 0,03% y también se mantiene alrededor del cierre del viernes en los 5.526 puntos. El FTSE MIB de Italia sube un 0,24% y llega a los 23.807 puntos.
En España, la empresa calificadora de riesgo crediticio, Fitch Ratings le dio por primera vez una calificación “A” a la deuda española desde la crisis financiera del 2008. Esto ha ocasionado que la tasa de rendimiento de los bonos españoles caiga y llegue a su nivel más cercano a la de los bonos alemanes en casi tres años. El Ibex 35 de España sube un 0,46% al momento y llega a los 10.527 puntos.
Divisas
El EUR/USD se mantiene alrededor del 1,2253 y recupera parte del terreno perdido a inicios de la sesión de hoy. Sin embargo, la barrera más relevante a superar en este momento es el nivel del 1,2300 que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 meses. El GBP/USD se estabiliza alrededor del 1,3900, pero mantiene su impulso alcista y es posible que vaya a visitar el 1,4000 por donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 semanas. El índice del dólar ha encontrado un buen soporte en el 90,00, pero se consolida en esa zona y es posible que intente visitar su media móvil exponencial de 200 meses en el 89,35.
El dólar frente al yen se consolida alrededor del 110,69. El euro frente al yen se consolida alrededor del 135,64 y la libra frente al yen parece haber encontrado una buena resistencia alrededor del 153,50 por donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 semanas y de 55 meses. El AUD/USD rompe por encima del 0,8000 y mantiene su impulso alcista, mientras que el NZD/USD también mantiene su impulso alcista, pero se consolida alrededor del 0,7300.
En las criptomonedas, bitcoin ha encontrado una buena zona de consolidación alrededor de los 11.247 dólares. El soporte más cercano en bitcoin sigue siendo el 10.000 y su resistencia el 12.423 que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 55 días. Aparentemente las principales criptomonedas han encontrado un equilibrio o están a la espera de lo que pueda suceder en Corea del Sur, donde uno de los sitios de intercambio de criptomonedas se ha negado a prestarle servicio a extranjeros.
Materias primas
El petróleo WTI retrocede un poco hacia el 63,22. El nivel del 65,00 sigue siendo una resistencia importante para el petróleo WTI y su soporte más relevante se encuentra en el 61,00. Es posible que el petróleo se mantenga fuerte debido a que Arabia Saudita ha dicho que posiblemente los recortes de producción de crudo se mantengan hasta más allá del 2018.
El oro se mantiene alrededor del 1.332 y mantiene su tendencia alcista a corto plazo. La plata sigue estancada en el 17,00 y el cobre pierde algo de impulso alrededor del 321,00. En términos generales, el sector de bienes básicos se ha portado bastante bien para hoy y sube un 0,80% al momento.
Próximos eventos
A las 13:30 GMT tenemos el dato de ventas al por mayor de Canadá. Para el resto del día no hay más eventos de alto impacto programados en el calendario económico, pero en la madrugada del martes tenemos el comunicado del Banco de Japón sobre tipos de interés.
¿Llegará a romper el índice del dólar por debajo del 90,00 o regresará a la zona del 92,00?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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