IBEX 35
Seguimos pensando en la posibilidad del movimiento alcista, a pesar de la lateralidad mostrada esta semana pasada, con un Ibex que se ha movido en un rango estrecho de escasos 250 puntos. Se puede ver tanto en el gráfico diario como semanal que seguimos soportados por la directriz alcista de los precios que marcan los mínimos anuales con los mínimos de primeros de abril. Terminada la temporada de resultados, la atención se centra en el próximo mes de Junio, con las elecciones del 26J en España y el referéndum sobre el BREXIT en el Reino Unido.
Esta semana con movimiento de consolidación del descenso de la semana previa, con ligera recuperación en el inicio de la semana para cerrar en niveles muy cercanos en saldo semanal. Seguimos jugando con niveles límite que de perderse abriría la puerta a visitar de nuevo los niveles vistos a primeros de Abril. Si miramos hacia arriba el HUECO con mayúsculas sigue siendo el de la apertura anual en niveles de 9.500 puntos, que mientras siga abierto no nos da el definitivo cambio de tendencia de bajista a alcista.
La cotización del EUR/USD esta semana, con saldo semanal ligeramente negativo cerrando en niveles d 1.13, una figura por debajo de los 1.14 de la semana pasada. El petróleo al alza, recuperando el nivel de los 46$, después de los datos de inventarios. Con máximos decrecientes y mínimos ligeramente crecientes en base semanal. El próximo hueco lo tenemos en los niveles de apertura del año, entre los 9.528,80 puntos y los 9.440,90 puntos.
Tenemos un hueco alcista en el gráfico diario, entre el máximo del viernes 12 de Febrero en los 7.920,80 puntos y el mínimo del lunes 15 de Febrero en los 8.081,40 puntos. Ha sido rellenado en parte hasta niveles de 7.968,10 puntos. Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de MAYO entre los 8.205 y los 8.176 puntos y a la baja entre los 9.174 (alcanzado y realizado el movimiento a la contra de 300 puntos) y los 9.284 ptos (alcanzado y realizado el movimiento a la contra de 300 puntos). La volatilidad sigue por debajo de niveles medios.
Alzas en todas las plazas, el Dax sube un 0,84%, el Eurostoxx un 0,67% y el Ibex un 0,22%. De nuevo el sector bancario el más castigado. Por debajo de la mm20, bajista, en los 8.940 puntos, por encima de la MM70, alcista en los 8.673 puntos y por debajo de la MM200, bajista, que está en los 9.465 puntos, Bajistas en el corto plazo mientras no se recuperen los 9.000 puntos, neutrales en el medio plazo y bajistas en el largo plazo mientras no superemos los 9.500 puntos.
En cuanto al gráfico semanal, en niveles de la mm20, bajista, en los 8.741 puntos, por debajo de la mm70, bajista, en los 10.149 puntos, con la mm200, ligeramente alcista, en los 9.548 puntos. Bajistas en el corto plazo mientras no recuperemos los 8.800 puntos, la mm20 va perdiendo su fuerte pendiente bajista.
El estocástico en diario cortado a la baja, en sobrecompra elevada, con pendiente bajista, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, después de llegar, al igual que el precio a directriz bajista, con histograma menos bajista,. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, fuera de sobrecompra, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, recuperándose desde los niveles más bajos de los últimos 3 años, de verano del 2012, con histograma menos alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, consolidación de niveles con poco movimiento semanal con descenso de volumen en zona de directriz alcista, un movimiento de pérdida de niveles o superación de los máximos semanales previos debería de ir acompañado de aumento de volumen.
Sobre la previsión del pasado 9 de Mayo, teníamos prevista una apertura ALCISTA en los 8.744 puntos, el mercado abrió en los 8.776,10 puntos, ALCISTA, por encima del nivel previsto, activando la operación de VENTA, consiguiendo 32 puntos en la operación.
Previsión apertura próxima jornada, BAJISTA, en los 8.641 puntos para el IBEX CONTADO.
En los 2 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la utilizar el STOP de 50 puntos.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Después de un nuevo intento fallido en la zona psicológica de los 18.000 puntos, vemos como ha recaido el precio a la directriz bajista que fue rota al alza a principio de Abril. Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 1,16%, el Transportes un 2,99%, el S&P un 0,51% y el Nasdaq un 0,39%. El Transportes con el fuerte descenso semanal está en tablas respecto al cierre del año anterior, borrando todo el buen comportamiento que había tenido hasta ahora.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.134,72 puntos el 20 de Mayo 2015, que representan un alza del 220,15% desde los mínimos marcados en Marzo 2009. Por debajo de la MM20, en los 17.852 puntos, bajista, por encima de la MM70, en los 17.282 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista , en los 17.119 puntos. Bajista en el corto plazo mientras no se recuperan los 18.000 puntos, alcistas en medio y largo plazo, mientras esté por encima de los 17.300 puntos, la mm70 ya se ha cortado al alza sobre la mm200.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 16.126 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto, en enero y febrero.
El estocástico diario, entrando de nuevo en sobreventa, cortado a la baja, con pendiente bajista, con el semanal cortado a la baja, en sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado al alza, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, por encima del soporte de octubre 2011, recuperando desde niveles de plena crisis de Lehman, con histograma menos alcista. En zona de resistencia por directriz bajista. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, nuevo mínimo semanal con menor volumen, que nos indica debilidad vendedora, siguiendo con el movimiento lateral de consolidación alrededor de la cota de los 18.000 puntos.
VIX POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM (MEDIA 52s EN LOS 32,085)
Zona Alta de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 13 puntos y la parte alta sobre los 16 ptos. Bandas estrechadas. Subidas del 7,27% frente a una bajada del S&P del 0,51%. Estocástico apuntando a sobrecompra, con tendencia alcista, el macd cortado al alza, con tendencia plana e histograma alcista, justo en el nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por encima del nivel de los 50. En cuanto a medias, por encima de todas ellas.