Ibex 35
Sigue el pulso entre Europa y Grecia y la semana comienza con una nueva cita. El mercado está muy volátil a expensas de las noticias en un sentido u otro acerca de los diferentes focos, aparte del griego, está el cumplimiento del alto el fuego en Ucrania.
El hueco alcista del pasado 18 de Diciembre, que fue cerrado en la sesión bajista del 5 de enero, ha servido ya en 2 ocasiones como punto de fuerte rebote al alza, el 21 de Enero y el 2 de febrero.
Por la parte de los máximos sigue actuando de fuerte resistencia el hueco bajista de la sesión del 9 de diciembre pasado, que ha sido en la última sesión semanal rellenado casi en su totalidad
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: el Dax sube un 1,08%, marcando nuevos máximos históricos; el Euro Stoxx sube un 1,45% y el Ibex lo hace un 1,57% con la banca marcando el balance de los índices.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vencimiento de Febrero en los 9.371 puntos y a la baja en los 10.469 puntos (cierre semanal por encima) y por rangos en los 9.800 por la parte de los mínimos o los 11.020 puntos por la parte de los máximos.
Máximos y mínimos crecientes en base semanal. En el gráfico semanal vemos como seguimos dentro del canal alcista de muy largo plazo, aquel que viene desde los mínimos de 2012.
Por encima de la mm20, alcista, en los 10.484 puntos, por encima de la MM70, alcistaen los 10.363 puntos y por encima de la MM200, que está en los 10.549 puntos, alcista.Volvemos a estar alcistas en todos los espacios temporales, aunque el orden de las medias sigue estando alterado, en fase de reorganización alcista.
En cuanto al gráfico semanal, ligeramente por encima de la mm20, bajista, en los 10.368 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 10.326 puntos, con la mm200, alcista, en los 9.020,1 puntos.
Seguimos alcistas en todos los plazos temporales, con la salvedad de tener la mm20 bajista y por debajo de la mm30. Con un acercamiento peligroso de la mm20 y mm30 a la mm70 que puede provocar un corte a la baja con señal bajista incluida.
El estocástico en diario cortado al alza, con tendencia alcista, apuntando a sobreventa, y con una ligera divergencia bajista, con el macd, cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente alcista, sigue dentro del canal bajista, con histograma alcista.
En semanal el estocástico, cortado al alza , en zona alta, con tendencia alcista, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, justo superando el nivel cero, girándose al alza desde niveles mínimos de más de 2 años, con histograma alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, decreciente en base semanal, con máximos y mínimos crecientes, lo que nos hace dudar de la fortaleza, aunque si miramos el volumen diario, al ser creciente en las 2 últimas sesiones, puede indicar nuevos máximos diarios en la próxima sesión.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.020,1 puntos, ligeramente alcista. Previsión apertura próxima jornada ALCISTA en los 10.755 puntos para el IBEX CONTADO.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 9 de Febrero: teníamos calculada la apertura BAJISTA en los 10.498 puntos. El mercado abrió en los 10.467 puntos, BAJISTA, por debajo de la previsión, con lo cual la operación era de COMPRA, sin llegar a la previsión, lo que provocó que saltaran los STOPs.
2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de STOP utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al cierre diario.
|
AÑO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
CIERRE |
50 P |
100 P |
|
|
2014 |
631 |
457 |
362 |
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
PRECIO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
APERTURA |
OBJETIVO |
CIERRE |
50 P |
100 P |
||
|
05-ene |
10267 |
COMPRA |
10357 |
90 |
90 |
90 |
|
12-ene |
9805 |
VENTA |
9774 |
31 |
31 |
31 |
|
19-ene |
10092 |
COMPRA |
10102 |
10 |
-50 |
10 |
|
26-ene |
10493 |
COMPRA |
10531 |
38 |
38 |
38 |
|
02-feb |
10396 |
VENTA |
10360 |
36 |
36 |
36 |
|
09-feb |
10467 |
COMPRA |
10498 |
-102 |
-50 |
-100 |
|
103 |
95 |
105 |
Índices EE.UU.
Dow Jones Industrial +46,97 +0,26% 18,019.35
Nasdaq +36,22 +0,75% 4.893.84
S&P 500 +8,51 +0,41% 2,096.99
Dow Jones Transportes +22,53 +0,25% 9,034.06
Semanas de alzas en todos los mercados, moderadas del 1% en los Dow, el S&P con nuevos máximos históricos y el Nasdaq como el mejor mercado de todos. El Dow Jones Transportes con resultado positivo semanal del 1,14%, el Industrial sube un 1,09%. El S&P sube un 2,02%, y el Nasdaq, que sube el 3,15%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.097,03 puntos el 13 de Febrero 2005, que representan un alza del 214,50% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 310 semanas, que equivalen a 5 años y 11 meses.
Llevando desde la última corrección importante una subida del 95,11% en los últimos 3 años y 4 meses, o 175 semanas. Estamos a las puertas de un nuevo hito, los 2.100 puntos…..
Por encima de la MM20, en los 17.638 puntos, alcista, por encima de la MM70, en los 17.675 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.127 puntos. Pasamos a estar alcistas en todos los espacios temporales, pero el orden alterado de las medias, hace que sean vulnerables si el mercado pierde de nuevo niveles alrededor de los 17.700 puntos.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 14.464 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio se aleja ligeramente de la mm20.
El estocástico diario, entrando en sobrecompra extrema, cortado al alza, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, en zona media-alta, con pendiente alcista,con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista.Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, pese a las fuertes alzas semanales y la vela semanal alcista, ha sido menor al de la semana pasada, hecho que hace poner en cuarentena dichas alzas, además de no haber podido superar los altos 2014 como si ha hecho el S&P y el Nasdaq. El volumen de la última sesión con fuerte descenso, que en parte se puede explicar porque el lunes es festivo.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,67)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 14 puntos y la parte alta sobre los 22 ptos. Por abajo tenemos objetivo en los 12 puntos. Estrechamiento = próximo movimiento fuerte.
Estocástico en sobreventa extrema, el macd cortado a la baja, con tendencia bajista e histograma bajista, por debajo del nivel cero, con el rsi con tendencia bajista. En cuanto a medias, todas juntas entre 17 y 18 puntos.
