Ibex 35
Sigue el pulso entre Europa y Grecia y promete ser intenso. el reloj avanza y el tiempo, en principio, termina a finales de mes, cuando finaliza el actual plan de rescate. Pero el de Grecia ya no es el mismo problema de cuando se produjo el primer rescate y ceder ante ellos podría dar fuerza a las fuerzas populistas del resto de países de Europa.
El mercado ha visto como aumentaba su volatilidad, medida en puntos recorridos entre máximos y mínimos semanales, y dichos puntos máximos y mínimos semanales coinciden con huecos que tenemos abiertos o cerrados.
El hueco alcista del pasado 18 de diciembre, que fue cerrado en la sesión bajista del 5 de enero, ha servido ya en 2 ocasiones como punto de fuerte rebote al alza, el 21 de enero y el 2 de febrero. Por la parte de los máximos sigue actuando de fuerte resistencia el hueco bajista de la sesión del 9 de diciembre pasado.
Los resultados semanales de los principales índices en Europa: el Dax sube un 1,42%, marcando nuevos máximos históricos; el Euro Stoxx sube un 1,39% y el Ibex 35, que sube un 1,63%, sigue la banca marcando el balance de los índices.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de Febrero en los 9.371 puntos y a la baja en los 10.469 puntos (cierre semanal por encima) y por rangos en los 9.745 por la parte de los mínimos o los 11.020 puntos por la parte de los máximos.
Máximos y mínimos decrecientes en base semanal. En el gráfico semanal vemos como seguimos dentro del canal alcista de muy largo plazo, aquel que viene desde los mínimos de 2012.
Por encima de la mm20, alcista, en los 10.339 puntos, por encima de la MM70, alcistaen los 10.349 puntos y por encima de la MM200, que está en los 10.548 puntos, alcista.Volvemos a estar alcistas en todos los espacios temporales, aunque el orden de las medias sigue estando alterado, en fase de reorganización alcista.
En cuanto al gráfico semanal, ligeramente por encima de la mm20, bajista, en los 10.373 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 10.311 puntos, con la mm200, bajista, en los 9.019,2 puntos. Seguimos alcistas en todos los plazos temporales, con la salvedad de tener la mm20 bajista y por debajo de la mm30. Con un acercamiento peligroso de la mm20 y mm30 a la mm70 que puede provocar un corte a la baja con señal bajista incluida.
El estocástico en diario cortado al alza, a punto de cortarse a la baja de nuevo, con tendencia bajista, saliendo de sobrecompra, y con una ligera divergencia bajista, con el macd, cortado al alza, por encima del nivel cero, con pendiente bajista, con histograma menos alcista.
En semanal el estocástico, cortado al alza, en zona media-alta, con tendencia alcista, con el macd semanal cortado al alza, con tendencia alcista, por debajo del nivel cero, girándose al alza desde niveles mínimos de más de 2 años, con histograma alcista . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, creciente en base semanal, con máximos y mínimos decrecientes, por el volumen diario escaso de las 2 últimas sesiones de la semana, de recuperación, nos podríamos decantar hacia la perdida de los mínimos semanales en la próxima semana.
La MM200 en semanal la tenemos en los 9.019,2 puntos, ligeramente bajista. Previsión apertura próxima jornada bajista en los 10.498 puntos para el Ibex contado.
Sobre la previsión de apertura de la sesión del lunes 2 de febrero: teníamos calculada la apertura bajista en los 10.360 puntos. El mercado abrió en los 10.396 puntos, bajista, por encima de la previsión, con lo cual la operación era de venta, consiguiendo 36 puntos, sin tocar ningún nivel de stop. 2014 cerró con los siguientes resultados en función del tipo de stop utilizado, la mejor estrategia fue la de no utilizar Stop, es decir cerrar la operación al cierre diario.
|
AÑO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
CIERRE |
50 P |
100 P |
|
|
2014 |
631 |
457 |
362 |
Sigue siendo más beneficioso la no utilización de Stop. La estrategia más penalizada es la de utilizar el Stop de 100 puntos.
Vamos a llevar una tabla de seguimiento de la estrategia sobre la previsión de apertura, con 3 posibles precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
|
FECHA |
PRECIO |
SENTIDO |
PRECIO |
OBJETIVO |
STOP |
STOP |
|
APERTURA |
OBJETIVO |
CIERRE |
50 P |
100 P |
||
|
05-ene |
10267 |
COMPRA |
10357 |
90 |
90 |
90 |
|
12-ene |
9805 |
VENTA |
9774 |
31 |
31 |
31 |
|
19-ene |
10092 |
COMPRA |
10102 |
10 |
-50 |
10 |
|
26-ene |
10493 |
COMPRA |
10531 |
38 |
38 |
38 |
|
02-feb |
10396 |
VENTA |
10360 |
36 |
36 |
36 |
|
205 |
145 |
205 |
Índices EE.UU.
Dow Industrial -60,59 -0,34% 17,824.29
Nasdaq -20,70 -0,43% 4.744.40
S&P 500 -7,05 -0,34% 2,055.47
Dow Transport -34,97 -0,38% 8,932.47
Semana de fuerte recuperación al otro lado del Atlántico, con velas semanales envolventes alcistas, después de perder fugazmente los mínimos semanales previos.
Todos los mercados con alzas importantes. El Dow Transportes con resultado positivo semanal del 3,27%, el Industrial sube un 3,84%. El S&P sube un 3,03%, y el Nasdaq, que sube el 2,36%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.093,55 puntos el 29 de Diciembre, que representan un alza del 213,97% desde los mínimos marcados en Marzo 2009, han pasado 303 semanas, que equivalen a 5 años y 9 meses. Llevando desde la última corrección importante una subida del 94,79% en los últimos 3 años y 2 meses, o 168 semanas.
Por encima de la MM20, en los 17.553 puntos, bajista, por encima de la MM70, en los 17.625 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 17.092 puntos. Pasamos a estar alcistas en todos los espacios temporales, pero el orden alterado de las media, hace que sean vulnerables si el mercado pierde de nuevo niveles alrededor de los 17.600 puntos.
En el gráfico semanal la mm200 está en los 14.436 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, alcista, con la mm70 que sigue cortada al alza sobre ella y alcista. El precio sigue jugando con fuego con la mm20, con pérdidas y recuperaciones semanales continuas.
El estocástico diario, entrando en sobrecompra, cortado al alza, con pendiente ligeramente alcista, con el semanal cortado a la baja, en zona media-alta, con pendiente plana,con el Macd diario cortado al alza, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma alcista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente alcista, por encima del nivel cero, con histograma menos bajista.Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, pese a las fuertes alzas semanales y la vela semanal envolvente alcista, ha sido mucho menor al de la semana pasada, hecho que hace poner en cuarentena dicha recuperación.
Índice Vix
POR ENCIMA DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 20,67)
Máximo 2010 el 21/5 en los 48,20 puntos. Mínimo 2010 en los 15,23 puntos el 12/4.
Máximo 2.011 el 21/4 en los 48 puntos. Mínimo en los 14.27 el 28/4.
Máximo 2012 el 4/6 en los 27.73 puntos. Mínimo en los 13.30 el 17/8.
Máximo 2013 el 24/6 en los 21.91 puntos. Mínimo en los 11.05 el 14/3.
Zona baja de las bandas de Bollinger, la parte baja sobre los 16 puntos y la parte alta sobre los 23 ptos. Por abajo tenemos objetivo en los 12 puntos. Estrechamiento = próximo movimiento fuerte.
Estocástico a puntos de cortarse al alza, saliendo de sobrecompra, el macd cortado a la baja, tocando el nivel cero, con tendencia bajista e histograma menos bajista, por encima del nivel cero, con el rsi con tendencia plana. En cuanto a medias, todas juntas entre 16 y 19 puntos.
