Trade de market profile y order flow en FESX50

Proponemos abrir operación de Cortos en el Euro Stoxx 50. El patrón se basa únicamente en la acción del precio en relación al Volumen: Market Profile, Order Flow y VSA.

Si bien la tendencia de fondo del ESTX50 es alcista, y considerando "pobre" el máximo del viernes ("Unfair High") -todavía no se dio un Volumen Climático ("Climax") que supondría el punto final de giro de este índice-, consideramos falsa ("Fake Breakout") la rotura de la línea de tendencia bajista del viernes por la tarde, y apostamos por una corrección del precio antes de seguir creciendo.

En el Market Profile tenemos el Punto de Control (POC) en 2763, con una Área de Valor (VA) comprendida entre 2756 y 2773. Según el Perfil del Volumen, las instituciones entraron este viernes en el nivel de los 2760. Además, se ha formado un Nodo de Bajo Volumen (LVN: Low Volume Node) entre 2765-2773. En conclusión, el precio se encuentra ahora por encima de su valor justo ("Imballance") y debería buscar su equilibrio volviendo donde realmente esta su "Valor" o POC en 2763.

Nuestra estrategia será entrar cortos tras un re-testeo fallido del Cluster superior en 2782, siguiendo al precio en su re-entrada dentro del Área de Valor del viernes, seguidamente, esperamos que se cruce rápidamente el Nodo de Bajo Volumen (LVN), y se alcance el POC en 2763.

Por todo ello, el nivel clave será el 2773, si el precio lograse crear Valor ("Value") por encima, cerraríamos nuestra operación, en caso contrario, si el precio logra penetrar dentro del Área de Valor del viernes, significaría que el precio es aceptado nuevamente ahí y circulará libremente por el LVN hasta el POC.

Abriremos cortos en -2@2782, Stop Loss 2788, Targets: 2763 (gestión dinámica para el segundo lote). El ratio Riesgo/Recompensa 1:3 es altamente favorable. En 2782 hay el Jarilla que se formó el viernes por la mañana, pero si por el contrario, se da un Gap a la baja y no somos rellenados, la cual cosa también es probable, modificaríamos nuestra entrada cortos al cierre de este hipotético Gap.