El EUR/USD ligeramente al alza rompiendo los 1.3467

El dólar tuvo amplia demanda ayer pese a unos comentarios iniciales de la nominada a la presidencia de la Fed, Yellen, que sugerían que el banco central de EE.UU. podría no estar a punto de reducir sus estímulos. El euro tocó máximos de una semana frente al dólar habiendo enjuagado ya casi todas las pérdidas que había sufrido una semana atrás, incluso con la producción industrial en la zona euro cayendo más de lo esperado en septiembre. Los costes de endeudamiento de Italia cayeron en una subasta de bonos a tres años del miércoles a su menor nivel desde marzo de 2010. El yen se debilitó frente al dólar cuando sus datos preliminares de PIB para el T3 mostraron que el ritmo de crecimiento de Japón se había ralentizado, señal de que continuará la facilitación monetaria agresiva. La libra se fortaleció el miércoles frente al dólar después que la tasa de paro registró en septiembre una baja al 7,6% desde el 7,7% de agosto. Los analistas habían esperado que la tasa de paro quedara sin cambios.

El oro protagonizó un pequeño rally en la sesión asiática por las declaraciones de Yellen. Los precios del petróleo subieron por expectativas de datos alcistas de inventario desde USA.

Hoy es día de PIBs. Francia, Alemania, Italia y la Eurozona en su conjunto hacen públicos sus datos preliminares para el T3. La producción en Francia se estima que quede en 0,0% t/t en el T3 desde el +0,5% en el T2, mientras que la de Alemania se estima que se haya ralentizado al 0,3% t/t desde el 0,7% t/t en el T2. La cifra de Italia se pronostica que estará abajo un 0,1% t/t, lo que sería una mejora desde el -0,3% t/t del T2. El PIB para la Eurozona en su conjunto se estima que esté arriba un 0,1% t/t, una deceleración desde el +0,3% t/t del T2. En Reino Unido, las ventas minoristas excluyendo automóviles se pronostica que hayan bajado un 0,1% m/m tras el avance del 0,7% m/m de septiembre. No obstante, esto haría subir la variación interanual al 3,1% desde el 2,8%. La tasa de paro en Suecia para octubre se espera que decline al 7,4% desde el 7,5%. Esto puede suponer un alivio para la corona tras las malas cifras de IPC del martes. En los EE.UU., las peticiones semanales de subsidio de paro se pronostica que caigan a 330K desde 336K, mientras que el déficit comercial del país se estima que haya aguantado relativamente estable en septiembre en USD 39,0 mil millones frente a los USD 38,8 mil millones de agosto. Por lo demás, el Banco de Canadá hace pública su revisión trimestral sobre la economía canadiense y la banca central. En cuanto a los conferenciantes, Janet Yellen testifica hoy sobre su nominación ante el Comité de Banca del Senado; por el BoE, Andrew Gracie habla en Londres y David Miles habla en el Banco de la Reserva Federal de Dallas; Charles Plosser, de la Fed, habla sobre política monetaria y Likanen, del BCE, habla sobre estabilidad financiera y resiliencia de las instituciones financieras.

El Mercado

EUR/USD

El EUR/USD se movió ligeramente al alza rompiendo los 1.3467 (ayer era resistencia). Al momento de escribir, el par está cotizándose cerca de esa barrera y si los alcistas consiguen mantener el precio por encima esperaría que activaran extensiones hasta los 1.3545 (R1), para comprobar de nuevo la zona de la anterior línea de tendencia alcista a largo plazo. Ambos indicadores de impulso favorecen nuevos avances, puesto que el MACD cruzó por encima de su línea cero y el RSI siguió moviéndose al alza.
Soportes: 1.3467 (S1), 1.3389 (S2), 1.3321 (S3)
Resistencias: 1.3545 (R1), 1.3644 (R2), 1.3782 (R3).

USD/JPY

El USD/JPY prosiguió con su corrección y tras rebotar desde el nivel 99.08 (S1) se movió al alza para alcanzar de nuevo la resistencia en los 99.65 (R1). Esta vez creo que los largos conseguirán superar ese obstáculo y apuntar a la barrera crucial de los 100.00 (R2). En el gráfico diario, el par está negociándose por encima del borde superior de una figura de triángulo simétrico, lo que sugiere un par más fuerte para las próximas semanas.
Soportes: 99.08 (S1), 98.00 (S2), 97.50 (S3).
Resistencias: 99.65 (R1), 100.00 (R2), 100.60 (R3).

EUR/GBP

El EUR/GBP cayó ayer con fuerza tras el dato de desempleo británico y el informe trimestral de inflación del BoE. El movimiento se vio detenido por el soporte de las 0.8399 (S1), ligeramente por encima del suelo del canal ascendente. El sesgo sigue siendo alcista puesto que el par está trazando máximos y mínimos crecientes. Reconsideraríamos nuestro análisis ante una perforación del suelo del canal. Ambos indicadores de impulso quedan cerca de sus niveles neutrales, sin dar pistas sobre el siguiente movimiento direccional.
Soportes: 0.8399 (S1), 0.8339 (S2), 0.8301 (S3).
Resistencias: 0.8451 (R1), 0.8476 (R2), 0.8512 (R3).

ORO

El Oro se movió ayer al alza, confirmando nuestra expectativa de una onda correctiva alcista. El metal amarillo está cotizándose en estos momentos en la resistencia de los 1290 (R1) y podríamos verlo llegar al techo del canal bajista. Sin embargo, la tendencia a corto plazo del oro sigue siendo bajista como indican el canal púrpura y el cruce bajista de las medias móviles.
Soportes: 1269 (S1), 1251 (S2), 1221 (S3).
Resistencias: 1290 (R1), 1305 (R2), 1320 (R3).

CRUDO

El WTI se movió ligeramente más arriba fracasando una vez más en perforar el soporte de los 93.14 (S1). Los osos han intentado sin éxito empujar el precio a través de ese nivel dos veces en los últimos dos días. Su fracaso confirma la divergencia positiva entre nuestros indicadores de impulso y la acción del precio. No obstante, el WTI sigue en tendencia bajista como indican el canal descendente en azul y el hecho de que la media móvil de 50 períodos siga por debajo de la de 200.
Soportes: 93.14 (S1), 91.22 (S2), 89.32 (S3).
Resistencias: 95.36 (R1), 98.81 (R2), 101.00 (R3).