Los bonos soberanos estadounidenses continúan bajando y la tasa de desempeño llega a su nivel más alto desde inicios de 2014, a medida que los mercados se preparan para una semana llena de datos y anuncios sobre política monetaria. El dólar intenta recuperar terreno mientras el euro y la libra retroceden. El retroceso en la divisa británica ha apoyado un poco al índice del FTSE 100 de Reino Unido, pero la corrección en el euro no ha sido suficiente para mantener a los principales índices de la eurozona en territorio positivo.
El dólar se ha visto favorecido por la subida de la tasa de rendimiento de los bonos soberanos estadounidenses mientras sus principales contrapartes no han logrado romper los máximos del jueves pasado. Los bonos soberanos alemanes retroceden a la baja por cuarto día consecutivo y eso ha debilitado al euro, pero el índice del Europe Stoxx 600 cae rápidamente después de que los principales índices de bolsa en Asia cerraran la sesión de hoy a la baja.
Para esta semana tenemos la última reunión de Janet Yellen como presidenta de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y los inversores van a estar muy atentos a lo que se decida durante esta reunión. Aparte de la reunión de la Reserva Federal, también tenemos algunos datos económicos como la lectura de empleo de ADP de Estados Unidos, junto con el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump y el dato de empleo de nóminas no agrícolas de Estados Unidos del viernes.
Adicional a los eventos programados durante esta semana en el calendario económico, se le suma el informe de beneficios empresariales de empresas como Microsoft (NASDAQ:MSFT), Facebook (NASDAQ:FB), SAP (NYSE:SAP), Alibaba (NYSE:BABA), Apple (NASDAQ:AAPL) y Alphabet (NASDAQ:GOOGL).
Otros gigantes de la industria como McDonald’s (NYSE:MCD), Exxon Mobil (NYSE:XOM) y Boeing (NYSE:BA) también publican resultados durante esta semana.
Mercado de valores
En Europa la mayoría de los principales índices de bolsa empezaron la sesión con una leve subida, pero retroceden rápidamente a la baja y entran en territorio negativo con excepción del FTSE 100 de Reino Unido que ha estado coqueteando con el cierre del viernes, pero se mantiene en territorio positivo. El FTSE 100 sube un 0,06% al momento y se ubica en los 7.670 puntos.
El Dax de Alemania cae un 0,35% y llega a los 13.293 puntos a pesar de que el euro ha retrocedido para hoy. El Cac 40 de Francia cae un 0,11% y llega a los 5.522 puntos. El FTSE MIB de Italia cae un 0,13% y llega a los 23.825 puntos. El Ibex 35 de España cae un 0,48% y llega a los 10.545 puntos.
En Estados Unidos los principales índices de bolsa cerraron la sesión del viernes al alza y rompen nuevos máximos históricos a medida que los datos sobre la expansión económica estadounidense indican un crecimiento sostenible. El PIB estadounidense subió un 2,6% durante el último trimestre del año pasado a medida que aumenta la actividad empresarial y el consumo; sin embargo, los mercados esperaban un aumento del 3%.
El Dow Jones subió un 0,85% y llega a los 26.612 puntos para completar una subida semanal del 2,1% durante la semana pasada. El S&P 500 sube un 1,18% para cerrar en los 2.872 puntos con una subida semanal del 2,2%. El Nasdaq sube un 1,28% y cierra en los 7.505 puntos con una subida semanal del 2,3%. Para hoy los futuros están apuntando a una posible apertura bajista en Wall Street.
Divisas
El dólar logra avanzar durante la sesión de hoy después de haber completado su séptima semana consecutiva la baja durante el viernes. El euro frente al dólar retrocede al 1,2400 y se consolida en esa zona, pero la tendencia alcista se mantiene. La zona de soporte más relevante en el EUR/USD es el nivel del 1,2300 que es donde se encuentra su media móvil exponencial de 200 meses. El EUR/USD debería de romper por encima del 1,2500 para mantener su tendencia alcista.
La libra cae un poco frente al dólar a medida que aumentan las presiones sobre la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, sobre la implementación del Brexit. El GBP/USD retrocede al 1,4087, pero podría encontrar un buen soporte en el 1,4000. Hacia arriba, el GBP/USD debería de romper por encima del 1,4400 para poder mantener su tendencia alcista.
El USD/JPY se estabiliza en el 108,73, pero mantiene su tendencia bajista. El próximo soporte en el USD/JPY podría ser el 107,30. El EUR/JPY inició la sesión de hoy al alza, pero retrocede rápidamente a la baja y llega al 134,83. El GBP/JPY regresa por debajo de su media móvil exponencial de 200 semanas en el 153,50 y deja lo que aparenta ser un falso rompimiento de esa media móvil, pero la tendencia alcista se mantiene.
El bitcoin llegó a subir un poco hacia su media móvil exponencial de 55 días, alrededor del 12.146, pero retrocede hacia el 11.342 en medio de posibles controles más estrictos en Japón sobre las plataformas de negociación de criptomonedas tras uno de los robos más grandes de activos digitales desde el 2014. Ethereum también retrocede un poco a la baja, pero ha ganado buen terreno desde el viernes y llega al 1.189. Litecoin se consolida alrededor del 182,00 y ripple encoge aún más su rango alrededor del 1,2530.
Materias primas
El petróleo WTI se mantiene en máximos de tres años; sin embargo, el aumento del número de plataformas petroleras en Estados Unidos podría detener la subida del crudo. El petróleo WTI se ubica en el 65,78 y confirma el rompimiento por encima del 65,00. En la zona actual ya no hay más resistencias relevantes en el petróleo WTI hasta la media móvil exponencial de 200 meses que se encuentra actualmente en el 77,27.
El cobre se consolida alrededor del 320,65, pero la recuperación del cobre durante la semana pasada estuvo apoyando a las empresas mineras. El oro retrocede al 1.346 a medida que el dólar regresa al alza. En el oro no se ven soportes importantes hasta el nivel del 1.300. La plata intenta despegarse de la zona del 17,00 que ha mantenido consolidada y sube hasta el 17,67 para ubicarse en el 17,30. En general, el sector de bienes básicos ha subido un 0,21% al momento.
Próximos eventos
A pesar de que para esta semana tenemos varios datos importantes programados en el calendario económico, para hoy solo tenemos los datos del índice base de precios al consumidor y gasto personal de Estados Unidos.
¿Continuará retrocediendo a la baja el GBP/JPY como lo podemos observar sobre el gráfico semanal o volverá a romper por encima de su media móvil exponencial de 200 semanas (línea azul) en el 153,50?
Alexander Londoño, analista colaborador de ActivTrades
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