Ibex 35
Seguimos dentro del canal bajista formado desde los máximos anuales, corrigiendo (algo más del 50%, tenemos el 61,8% de retroceso en los 9.980 puntos) el fuerte movimiento alcista desarrollado desde los mínimos anuales, marcados a principios de Febrero.
Una vez ya cerrado con creces el hueco “Macron”, el siguiente hueco diario lo tenemos en niveles de 10.000 puntos, que es el máximo del pasado 15 de Marzo.
Quedan 2 huecos mas, el más probable en niveles de 10.000 puntos, alrededor de un 1% por debajo de los niveles actuales.
En el gráfico semanal ya tenemos también la directriz alcista de largo plazo en niveles de 10.000 puntos y coincidiendo con la mm200.
Esta semana no hubo reacción alcista desde mínimos, con la banca, sobretodo la doméstica sufriendo el “efecto liberbank”.
Tenemos abiertos 2 huecos alcistas, entre los 9.570,70 y los 9.616,60 puntos, el del pasado 16 de marzo, entre los 10.000,10 puntos y los 10.063,70 puntos.
La cotización del EUR/USD, alcista, de nuevo en máximos de más de 2 años, acercándose de nuevo a los 1.21
El petróleo, estable, en niveles de los 47$, con fuerte retroceso al acercarse a los 50$.
Con máximos y mínimos decrecientes sobre la semana precedente, terminando en la parte baja del rango semanal.
Si buscamos referencias en función del Estudio de Vencimientos del Fibex, tenemos el punto de giro al alza del vto de Septiembre entre los 9.756 y los 9.842 puntos y a la baja entre los 10.781 y los 10.894 ptos.
Los resultados semanales, el Dax sube un 1,33%, el Eurostoxx sube un 0,11% y el Ibex baja un 1,90%. El sector bancario a la baja, lo que explica el descenso del Ibex.
Por debajo de la mm20, bajista, en los 10.314 puntos, por debajo de la MM70, bajista en los 10.543 puntos y por debajo de la MM200, alcista, en los 10.139 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 10.350 puntos. La posición de las medias en posición de mercado neutral, siguiendo con el deterioro en el corto plazo.
En cuanto al gráfico semanal, por debajo de la mm20, bajista, en los 10.622 puntos, por encima de la mm70, alcista, en los 9.533 puntos, por encima de la mm200, plana, en los 10.000 puntos. Bajistas en el medio plazo por debajo de los 10.475 puntos.
El estocástico en diario cortado a la baja, en sobreventa extrema, con pendiente plana, con el macd cortado a la baja, por debajo del nivel cero, con pendiente bajista, perdiendo soportes, con histograma bajista. En semanal el estocástico, cortado a la baja , con tendencia bajista, también en sobreventa extrema, con el macd semanal cortado a la baja, con tendencia bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, retrocediendo desde los niveles más elevados desde Diciembre 2009 . Os pongo el gráfico diario y semanal del MACD que seguimos:
Respecto al volumen, aumento semanal con nuevo mínimo decreciente, que podría indicar continuación de tendencia bajista.
Sobre la previsión del pasado 4 de septiembre, teníamos prevista una apertura alcista en los 10.337 puntos, el mercado abrió en los 10.234,10 puntos, bajista, por debajo de la previsión, activando la opción de compra, con un resultado positivo al cierre de 9 puntos, sin alcanzar el stop.
Previsión apertura próxima jornada. Plana, en los 10.121 puntos.
En los 3 años que llevamos, con la estrategia, y sólo en la sesión inicial de la semana, la opción más beneficiosa es la no utilizar STOP, muy cerca del STOP de 100 puntos.
Tabla de seguimiento de la estrategia sobre la prev. de apertura, con 3 precios de salida, por objetivo (o con cierre a fin de día sin stop), por stop de 50 puntos o de 100 puntos.
Índices EE.UU.
Dow Industrial +13,01 +0,06% 21,797.79
Nasdaq -37,68 -0,59% 6,360.19
S&P -3,67 -0,15% 2,461.43
Dow Transport +37,71 +0,40% 9,383.74
Sigue el Dow en niveles similares a los de finales de Julio, en 6 semanas no llega a 600 puntos la fluctuación entre máximos y mínimos (menos de un 3%)
Los resultados semanales de los diferentes índices, el Dow Industrial baja un 0,86%, el Transportes sube un 0,30%, el S&P baja un 0,61% y el Nasdaq baja un 1,17%.
El S&P 500 marcó el último máximo histórico en los 2.490,87 puntos el 08 de Agosto 2017, que representan un alza del 273,56% desde los mínimos marcados en Marzo 2009.
Por debajo de la MM20, en los 21.848 puntos, bajista, por encima de la MM70, en los 21.625 puntos, alcista y por encima de la MM200, alcista, en los 20.806 puntos. Bajistas en el corto plazo por debajo de los 21.900 puntos. Alcistas en el medio plazo mientras estemos por encima de los 21.250 puntos.
En el gráfico semanal la mm200, alcista, está en los 18.030 puntos, que actuó de soporte importante ya en varias correcciones mayores, como ocurrió en agosto 15, en enero y febrero 16.
El estocástico diario, en zona media, cortado a la baja, con pendiente alcista, con el semanal cortado a la baja, cerca de sobrecompra, con pendiente bajista, con el Macd diario cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista, con el semanal cortado a la baja, con pendiente bajista, por encima del nivel cero, con histograma bajista. Desde zona de Máximos históricos. Tenemos divergencias tanto en el Macd diario como en el semanal. Ponemos el gráfico que seguimos para ver los soportes-resistencias en función del Macd:
En cuanto al volumen, sigue el alto volumen semanal, como en marzo del 2009, desde entonces el volumen había descendido mucho.
Menor en base semanal pero casi igual al de la semana precedente, incluso con una sesión menos por festividad, mucha igualdad en el volumen diario, que no nos da pistas futuras.
VIX
POR DEBAJO DE LA MEDIA DE 52 SEM
(MEDIA 52s EN LOS 15,925)
En la mitad de las bandas, que empiezan a estrecharse por la parte baja.
Sigue con cierta estabilidad de niveles.
Estocástico cortado al alza en zona media, con tendencia alcista, el macd cortado a la baja, con tendencia alcista e histograma menos bajista, recuperando el nivel cero, con el rsi con tendencia alcista, por encima del nivel de los 50 puntos.
