Tesorería de explotación
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -147.675,83 313.652,09 108.113,19 -146.251,29 476.990,48 Crecimiento de la tesorería de explotación
Ingresos netos
Depreciación y amortización, total
Amortización de cargos diferidos (CF), total
Otras partidas no monetarias, total
Variación de activos netos de explotación
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -220,15% +312,39% -65,53% -235,28% +426,14% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 110.402,45 87.147,72 142.627,86 103.020,49 103.766,67 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 516.703,9 595.221,04 691.425,9 843.412,73 886.138,34 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 7.027,95 13.487,64 - 18.979,04 23.682,76 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -781.810,13 -382.204,31 -725.940,57 -1.111.663,55 -536.597,28 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Efectivo procedente de la inversión
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -147.616,75 -140.937,71 -320.107,07 438.489,32 -365.509,43 Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -30,36% +4,52% -127,13% +236,98% -183,36% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -63.361,37 -133.751,05 -93.204,08 -197.592,86 -191.991,68 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 15.911,83 7.684,43 6.530,29 6.854,5 6.134,53 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -18.583 - -206.695,9 70.555,72 -62,51 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -275,38 - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -81.308,83 -14.871,09 -26.737,38 558.671,97 -179.589,78
Efectivo procedente de la financiación
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 323.323,53 -236.170,47 465.891,75 192.645,1 -284.853,33 Crecimiento del efectivo procedente de la financiación
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiación
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa +142,66% -173,04% +297,27% -58,65% -247,86% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.365.059,85 792.623,27 2.020.000 1.362.672 2.400.730,32 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 120.059,85 - - 115.000 540.000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 1.245.000 792.623,27 2.020.000 1.247.672 1.860.730,32 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -803.581,89 -766.001,84 -1.327.808,86 -920.269,01 -2.406.375,29 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - -1.490,52 -138.702,88 -10.000 -480.000 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -803.581,89 -764.511,32 -1.189.105,99 -910.269,01 -1.926.375,29 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - - aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -238.154,43 -262.791,89 -226.299,39 -249.757,89 -279.208,36 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -1.049,23 716,86 1.191,7 388,41 1.370,58 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa - - - - -
Variación neta de efectivo
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 26.981,73 -62.739,24 255.089,57 485.271,55 -172.001,7 Saldo de efectivo a la apertura
Saldo final de caja
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 227.575,7 254.557,42 191.818,18 446.907,76 932.179,31 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 254.557,42 191.818,18 446.907,76 932.179,31 760.177,61 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa 379.061,16 605.355,95 439.158,8 658.341,38 799.005,37 aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -38,36% +59,7% -27,45% +49,91% +21,37% aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa aa.aa -10,43 7,65 -0,11 -14,46 9,17