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Diageo (DEOP34)

B3
Valores en BRL
41,24
+1,78(+4,51%)
Mercado cerrado

Flujo de caja DEOP34

Estado de flujo de caja avanzado
Contraer todos
Período terminado:
2015
30/06
2016
30/06
2017
30/06
2018
30/06
2019
30/06
2020
30/06
2021
30/06
2022
01/07
2023
30/06
2024
30/06
Tesorería de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.3203.6544.309,072.861,173.246,23
Crecimiento de la tesorería de explotación
Ingresos netos
Depreciación y amortización, total
Amortización de cargos diferidos (CF), total
Otras partidas no monetarias, total
Variación de activos netos de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-28,57%+57,5%+17,93%-33,6%+13,46%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.4092.6603.537,853.497,773.060,4
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.044447538,12432,01490,3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---37,7745,87
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa195216432,316,3257,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-328331-199,21-1.112,68-607,33
Efectivo procedente de la inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-805-1.091-1.481,27-1.122,12-1.261,33
Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-198,15%-35,53%-35,77%+24,25%-12,41%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-700-626-1.204,36-1.115,04-1.194,11
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa141319,0112,5911,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-130-450-229,79-317,91-4,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa111484,31439,8868,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--42-150,44-141,64-142,34
Efectivo procedente de la financiación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.037-2.794-3.614,72-2.392,96-2.456,22
Crecimiento del efectivo procedente de la financiación
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiación
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+135,47%-369,43%-29,37%+33,8%-2,64%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.6851.0653.007,172.406,342.065,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa5.6851.0653.007,172.406,342.065,57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.602-2.034-2.167,35-1.654,06-1.708,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.602-2.034-2.167,35-1.654,06-1.708,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa554919,8428,3316,61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.282-109-2.467,4-1.316,48-780,52
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.646-1.646-1.901,18-1.624,95-1.772,97
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-173-119-105,8-232,14-276,78
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-120-285-31,41-59,8-26,1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----23,72
Variación neta de efectivo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.432-516-818,33-713,72-521,14
Saldo de efectivo a la apertura
Saldo final de caja
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8913.2653.103,882.140,371.414,74
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3.3232.7492.285,551.426,65893,6
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.751,632.071,131.822,32673,491.237,01
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-7,96%+18,24%-12,01%-63,04%+83,67%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa---2,12%2,96%
* En millones de GBP (excepto para los elementos por acción)