Peninsula Group (PEN)

Tel Aviv
Valores en ILS
210,9
0,0(0,00%)
Info retrasada

Flujo de caja PEN

Estado de flujo de caja avanzado
Contraer todos
Período terminado:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Caja generada por las operaciones
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-113,41-110,6212,84-20,86359,5
Crecimiento de la caja generada por las operaciones
Beneficio neto
Total de la depreciación y amortización
Total de la amortización de cargos diferidos
Total de otras partidas no monetarias
Variación de activos netos de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-140,54%+2,46%+111,61%-262,43%+1.823,62%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31,8864,2268,6548,7453,8
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,631,852,643,153,07
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,373,153,323,672,36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,71-0,790,28-0,87-1,79
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-150,58-179,04-62,05-75,55302,06
Efectivo procedente de la inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-0,68-3,98-1,31-0,77-0,49
Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gastos de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
Efectivo procedente de la financiación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa104,51204,039,283,55-350,26
Crecimiento del efectivo procedente de la financiación
Deuda total emitida
Total de la deuda emitida a corto plazo
Total de la deuda emitida a largo plazo
Total de deuda reembolsada
Total de la deuda a corto plazo reembolsada
Total de la deuda reembolsada a largo plazo
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiación
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
Variación neta de efectivo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,5889,4320,38-18,218,37
Saldo de efectivo a la apertura
Saldo final de caja
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa11,171,4790,83111,2193
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,5890,9111,2193101,38
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-25,34%-15,62%1,31%-4,89%107,82%
* En millones de ILS (excepto para los elementos por acción)