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Roku Inc DRC (ROKUm)

Buenos Aires
Valores en ARS
6.970,00
+100,00(+1,46%)
Mercado cerrado

Flujo de caja ROKUm

Estado de flujo de caja avanzado
Contraer todos
Período terminado:
2015
26/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Tesorería de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa148,19228,0811,8255,86
Crecimiento de la tesorería de explotación
Ingresos netos
Depreciación y amortización, total
Amortización de cargos diferidos (CF), total
Otras partidas no monetarias, total
Variación de activos netos de explotación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+981,14%+53,91%-94,83%+2.069,19%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-17,51242,39-498,01-709,56
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa86,84168,22337,51334,98
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,5110,9
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa138,4186,53361,62636,81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-60,04-370,05-190,34-7,27
Efectivo procedente de la inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-81,32-176,82-201,7-92,62
Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
Efectivo procedente de la financiación
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa509,051.003,158,36-61,24
Crecimiento del efectivo procedente de la financiación
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiación
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
Variación neta de efectivo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa575,921.054,42-185,71104,65
Saldo de efectivo a la apertura
Saldo final de caja
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa516,91.091,622.147,671.921,24
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.092,822.146,041.961,962.025,89
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa73,85360,96397,07564,96
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+316,66%+388,76%+10%+42,28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa----
* En millones de USD (excepto para los elementos por acción)