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Qualion Finance Investment Sicav - Allroad Conservative Accumulation (0P0000P27J)

Luxemburgo

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22/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 57,49M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Degroof Gestion Institutionnelle-Lux

ISIN: LU0508821286

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000P27J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo 2PM Investment SICAV 2PM Allroad Acc (0P0000P27J). Nuestra información sobre los activos en cartera de 2PM Investment SICAV 2PM Allroad Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,910	8,530	1,620
Acciones	34,310	34,310	0,000
Bonos	56,730	57,400	0,670
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Preferentes	0,020	0,020	0,000
Otros	2,020	2,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,087	16,144
Precio/Valor contable	2,784	2,328
Precio/Ventas	1,868	1,662
Precio/Flujo de caja	12,346	9,825
Rendimiento del dividendo	2,249	2,603
Crecimiento ganancias a 5 años	9,962	10,643

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20,560	20,210
Servicios financieros	17,780	16,464
Consumo cíclico	16,670	10,744
Salud	11,360	12,526
Industria	9,870	11,355
Bienes de consumo	8,070	7,697
Servicios de comunicación	7,140	7,022
Energía	4,700	3,918
Materias primas	2,510	5,806
Suministros	0,740	3,722
Bienes raíces	0,600	3,794

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	4,93	111,60	+0,20%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	4,77	184,700	-0,54%
Aegon Ltd.	NL0000116150	3,80	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,14	589,44	+0,93%
Templeton Em Mkts Smlr Coms W(acc)EUR	LU1742671891	2,86	-	-
Axa SA	XS0203470157	2,66	-	-
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS	LU1681045370	2,58	4,99	+0,20%
Candriam Bonds Euro High Yield Class R EUR Cap	LU0942153742	2,33	153,210	+0,03%
abrdnII-Eu SmlCo D Acc EUR	LU0306632687	2,10	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	2,10	103.86	+0.67%

Principales fondos de acciones de Qualion Finance

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Prosper Stars Stripes Fund P EUR		91,69M	4,57	-0,85	-
	Prosper Stars Stripes Fund I EUR		91,69M	8,76	9,49	-

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Petróleo crudo WTI	76,94	-1,46	-1,86%
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español a 2 años	2,996	-0,017	-0,55%
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