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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,73 | 3,73 | 0,00 |
Bonos | 96,27 | 96,27 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Municipal | 96,27 | 96,06 |
Efectivo | 3,73 | 1,04 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
COMMONWEALTH FING AUTH PA TOB MASTER SETTLEMENT PMT REV 5% | - | 5,51 | - | - | |
PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL DEV UNIV REV 5.5% | - | 4,40 | - | - | |
PITTSBURGH PA WTR & SWR AUTH WTR & SWR SYS REV 4.573% | - | 3,97 | - | - | |
ALLEGHENY CNTY PA HOSP DEV AUTH REV 5% | - | 3,46 | - | - | |
DELAWARE CNTY PA AUTH REV 5% | - | 3,20 | - | - | |
PHILADELPHIA PA ENERGY AUTH CITY SVC AGREEMENT REV 5% | - | 2,73 | - | - | |
PHILADELPHIA PA SCH DIST 5.25% | - | 2,29 | - | - | |
PENNSYLVANIA ECONOMIC DEV FING AUTH PRIVATE ACTIVITY REV 6% | - | 2,26 | - | - | |
MONTGOMERY CNTY PA HIGHER ED & HEALTH AUTH REV 5% | - | 2,25 | - | - | |
PENNSYLVANIA ST CTFS PARTN 5% | - | 2,18 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AB Large Cap Growth Advisor | 14,75B | 18,54 | 5,92 | 15,66 | ||
AB International Strat Eqs Adv | 6,74B | 17,50 | 2,94 | - | ||
AB Large Cap Growth Z | 6,54B | 18,59 | 6,00 | - | ||
AB Diversified Municipal | 5,03B | 2,32 | 0,35 | 1,83 | ||
AB Intermediate Diversified Muni A | 5,03B | 2,18 | 0,15 | 1,60 |
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