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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 68,860 | 68,860 | 0,000 |
Bonos | 5,460 | 5,460 | 0,000 |
Otros | 25,670 | 25,670 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 68,863 | 53,578 |
Corporativo | 5,462 | 5,202 |
Número de posiciones en largo: 10
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 42,18 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | - | 6,42 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 16 | - | 5,46 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 389TH ISSUANCE | - | 5,35 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 CD 414TH ISSUANCE | - | 4,25 | - | - | |
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 CD 11TH ISSUANCE | - | 4,24 | - | - | |
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 82TH ISSUANCE | - | 3,22 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE | - | 2,14 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE | - | 1,06 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A | 32,21B | 1,57 | 1,63 | 2,50 | ||
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B | 32,21B | 1,81 | 1,88 | 2,75 | ||
ABC CA Money Market Fund A | 4,82B | 1,70 | 1,77 | 2,53 | ||
ABC CA Money Market Fund B | 4,82B | 1,94 | 2,01 | 2,77 | ||
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd | 623,23M | 3,33 | 2,87 | - |
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