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Abc-ca Hongli Daily Mmkt Fd A (000907)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 32,21B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 000907

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A (000907). Nuestra información sobre los activos en cartera de ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	44,600	44,600	0,000
Otros	55,400	55,400	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	44,602	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	36,08	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 54TH ISSUANCE	-	1,37	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 1TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	0,83	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 129TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0,82	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,82	-	-

Principales fondos de bonos de ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	32,21B	1,55	1,92	-
ABC CA Money Market Fund A	4,82B	1,44	1,81	2,57
ABC CA Money Market Fund B	4,82B	1,65	2,05	2,82
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	623,23M	2,44	2,89	-
ABC-CA Daily Income MM Fd A	92,82M	1,25	1,63	-

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Cacao EE.UU.	8.649,50	+678,50	+8,51%

español a 10 años	3,040	-0,012	-0,39%
español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
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