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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 54,420 | 54,420 | 0,000 |
Otros | 45,580 | 45,580 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 43,99 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 263 | - | 1,63 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE | - | 1,30 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 0,98 | - | - | |
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2023 CD 385TH ISSUANCE | - | 0,98 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 18TH ISSUANCE | - | 0,97 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 149 | - | 0,97 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 62 | - | 0,97 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 CD 243TH ISSUANCE | - | 0,97 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 328TH ISSUANCE | - | 0,97 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A | 34,26B | 0,60 | 1,76 | - | ||
ABC CA Money Market Fund A | 4,56B | 0,64 | 1,88 | 2,72 | ||
ABC CA Money Market Fund B | 4,56B | 0,72 | 2,13 | 2,97 | ||
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd | 616,09M | 1,24 | 3,09 | - | ||
ABC-CA Daily Income MM Fd A | 100,87M | 0,56 | 1,73 | - |
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