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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 60,540 | 60,540 | 0,000 |
Otros | 39,460 | 39,460 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 35,34 | - | - | |
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE | - | 2,30 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE | - | 2,30 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE | - | 2,30 | - | - | |
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 116 | - | 2,29 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 189TH ISSUANCE | - | 2,29 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE | - | 2,29 | - | - | |
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE | - | 2,29 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 57TH ISSUANCE | - | 2,29 | - | - | |
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LTD 2024 CD 39TH ISSUANCE | - | 2,29 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A | 32,21B | 1,57 | 1,63 | 2,50 | ||
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B | 32,21B | 1,81 | 1,88 | 2,75 | ||
ABC CA Money Market Fund B | 4,82B | 1,94 | 2,01 | 2,77 | ||
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd | 623,23M | 3,33 | 2,87 | - | ||
ABC-CA Daily Income MM Fd A | 92,82M | 1,46 | 1,59 | - |
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