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Abc-ca Money Market Fund A (660007)

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31/05 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 4,56B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 660007

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ABC-CA Money Market Fund A (660007). Nuestra información sobre los activos en cartera de ABC-CA Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	45,860	45,860
Bonos	1,410	1,410
Otros	52,730	52,730

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	45,857	57,093
Corporativo	1,413	5,168

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	26,63	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	2,87	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 85TH ISSUANCE	-	2,81	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	2,81	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2023 CD 392TH ISSUANCE	-	2,80	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 175TH ISSUANCE	-	1,97	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1,74	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 5	-	1,41	-	-
ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 SUPER SCP 20	-	1,41	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 143	-	1,41	-	-

Principales fondos de bonos de ABC-CA Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A	34,26B	0,60	1,76	-
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B	34,26B	0,68	2,01	-
ABC CA Money Market Fund B	4,56B	0,72	2,13	2,97
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd	616,09M	1,24	3,09	-
ABC-CA Daily Income MM Fd A	100,87M	0,56	1,73	-

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español a 2 años	3,257	-0,020	-0,61%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
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