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Acatis Value Event Fonds B (0P0000Q5C2)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,54B

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1C5D13

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0000Q5C2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Acatis - Gané Value Event Fonds UI B (0P0000Q5C2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Acatis - Gané Value Event Fonds UI B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	17,450	17,450
Acciones	52,840	52,840
Bonos	28,570	28,570
Convertibles	1,140	1,140

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,943	16,321
Precio/Valor contable	3,653	2,513
Precio/Ventas	3,128	1,861
Precio/Flujo de caja	12,106	10,166
Rendimiento del dividendo	1,210	2,427
Crecimiento ganancias a 5 años	13,535	11,722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26,150	15,112
Tecnología	19,270	21,070
Servicios de comunicación	15,680	7,708
Salud	15,650	12,511
Consumo cíclico	6,370	12,459
Industria	6,170	11,996
Bienes de consumo	5,160	7,673
Materias primas	4,590	6,719
Bienes raíces	0,960	2,924

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Berkshire Hathaway A	US0846701086	5,73	702.760	+1,42%
Visa A	US92826C8394	3,89	319.62	+0.75%
Prosus	NL0013654783	3,86	35,09	+1,98%
Alphabet A	US02079K3059	3,54	196,00	+1,60%
Munich Re	DE0008430026	3,41	503.20	+1.04%
Amazon.com	US0231351067	3,37	225,94	+2,39%
Ferguson	US31488V1070	3,26	14.710,0	+1,24%
SAP	DE0007164600	3,23	256.850	+0.71%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,14	265,40	-1,19%
Intuit	US4612021034	3,07	604,13	-0,52%

Principales fondos de acciones de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,54B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,54B	9,90	3,32	6,53
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	800,32M	14,08	-1,69	12,01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	800,32M	13,14	-2,52	11,18
GLS Bank Aktienfonds A	660,73M	-0,03	-4,41	4,99

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JOSE MARIA GALLARDO 31.05.2022 20:02

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Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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