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Acatis Value Event Fonds C (0P0000Z65C)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,54B

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1T73W9

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0000Z65C

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Acatis - Gané Value Event Fonds UI C (0P0000Z65C). Nuestra información sobre los activos en cartera de Acatis - Gané Value Event Fonds UI C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	21,120	21,120
Acciones	50,660	50,660
Bonos	27,070	27,070
Convertibles	1,160	1,160

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,799	16,321
Precio/Valor contable	3,553	2,513
Precio/Ventas	3,380	1,861
Precio/Flujo de caja	11,361	10,166
Rendimiento del dividendo	1,226	2,427
Crecimiento ganancias a 5 años	13,720	11,722

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25,070	15,112
Servicios de comunicación	18,600	7,708
Tecnología	17,240	21,070
Salud	16,730	12,511
Consumo cíclico	5,910	12,459
Bienes de consumo	5,690	7,673
Materias primas	5,100	6,719
Industria	4,700	11,996
Bienes raíces	0,960	2,924

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Berkshire Hathaway A	US0846701086	5,41	702.760	+1,42%
Prosus	NL0013654783	4,85	35,09	+1,98%
Alphabet A	US02079K3059	3,56	196,00	+1,60%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3,33	265,40	-1,19%
Munich Re	DE0008430026	3,31	503,20	+1,04%
SAP	DE0007164600	3,15	256,850	+0,71%
Amazon.com	US0231351067	2,99	225,94	+2,39%
Visa A	US92826C8394	2,96	319,62	+0,75%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.625%	-	2,90	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,89	-	-

Principales fondos de acciones de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,54B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,54B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	800,32M	14,08	-1,69	12,01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	800,32M	13,14	-2,52	11,18
GLS Bank Aktienfonds A	660,73M	-0,03	-4,41	4,99

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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