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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,700 | 6,320 | 3,620 |
Acciones | 96,370 | 96,370 | 0,000 |
Bonos | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Otros | 0,890 | 1,020 | 0,130 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,659 | 16,986 |
Precio/Valor contable | 2,246 | 2,618 |
Precio/Ventas | 1,523 | 1,901 |
Precio/Flujo de caja | 10,713 | 11,372 |
Rendimiento del dividendo | 2,278 | 2,161 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,965 | 12,016 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,360 | 20,670 |
Servicios financieros | 17,290 | 12,857 |
Industria | 15,370 | 17,163 |
Consumo cíclico | 11,890 | 10,964 |
Salud | 10,890 | 13,561 |
Bienes de consumo | 4,970 | 7,929 |
Servicios de comunicación | 4,790 | 6,602 |
Materias primas | 4,130 | 7,972 |
Energía | 3,490 | 6,174 |
Suministros | 3,120 | 3,594 |
Bienes raíces | 2,710 | 4,256 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2 USD C | LU1883855675 | 11,83 | - | - | |
Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-USD | LU0318941159 | 10,70 | - | - | |
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund | LU0087133087 | 10,69 | 867,810 | +0,22% | |
CT (Lux) American Smaller Com 3U USD | LU1864950982 | 10,22 | - | - | |
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit | LU0164939885 | 8,99 | 95,451 | -0,53% | |
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C acc | LU0129445192 | 8,66 | 32,800 | +0,49% | |
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD | LU0318939179 | 8,21 | 35,880 | +0,36% | |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI | LU0348927095 | 6,41 | 39,952 | +0,99% | |
Berenberg European Small Cap I A | LU1959967503 | 5,98 | - | - | |
MainFirst Germany R | LU1004823719 | 5,94 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6,61B | 10,06 | 4,16 | 6,40 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6,61B | 9,90 | 3,32 | 6,53 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6,61B | 10,35 | 3,75 | 6,97 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 807,85M | 14,08 | -1,69 | 12,01 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 807,85M | 13,14 | -2,52 | 11,18 |
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