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Aia Regional Fixed Income Fund (0P00008T6N)

Singapur

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,32B

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: AIA

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00008T6N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AIA Regional Fixed Income Fund (0P00008T6N). Nuestra información sobre los activos en cartera de AIA Regional Fixed Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,790	24,580	12,790
Bonos	85,850	85,850	0,000
Convertibles	2,360	2,360	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	44,668	65,239
Gobierno	39,816	27,542
Efectivo	11,762	5,011
Derivado	0,027	37,587
Titulizado	3,728	2,155

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 118

Número de posiciones en corto: 23

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	3,92	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ69381408	3,35	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ49072895	3,35	-	-
Singapore (Republic of) 2.125%	SG31A8000003	3,31	-	-
Singapore (Republic of) 3.5%	SG7J60932174	3,25	-	-
Singapore (Republic of) 2.25%	SG31A9000002	3,10	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ79336962	3,08	-	-
Singapur 20A	SG7U32949426	2,77	2,946	+0,68%
Singapore (Republic of) 2.75%	SG31A7000004	2,69	-	-
Singapore (Republic of) 1.875%	SGXF27246101	2,43	-	-

Principales fondos de bonos de AIA Investment Management Private Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	AIA S$ Money Market Fund		69,42M	3,42	2,86	1,40
	AIA Global Bond Fund		50,43M	-2,20	-4,94	-0,13

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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