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Ak University Of Alaska College Savings Plan Fixed-income Portfolio (0P0000O71Y)

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31/10 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: T. Rowe Price Associates, Inc.

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000O71Y

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AK University of Alaska College Savings Plan Fixed (0P0000O71Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de AK University of Alaska College Savings Plan Fixed incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,180	13,280	6,100
Acciones	2,310	6,520	4,210
Bonos	89,340	90,300	0,960
Convertibles	0,280	0,280	0,000
Preferentes	0,850	0,850	0,000
Otros	0,040	0,040	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,219	12,499
Precio/Valor contable	2,027	1,992
Precio/Ventas	1,336	2,598
Precio/Flujo de caja	9,907	14,960
Rendimiento del dividendo	2,646	3,111
Crecimiento ganancias a 5 años	8,808	12,236

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33,880	29,615
Salud	26,560	10,202
Industria	23,540	15,941
Energía	17,550	21,134
Suministros	14,510	7,148
Bienes de consumo	14,380	6,464
Bienes raíces	7,710	17,913
Materias primas	6,280	6,468
Servicios de comunicación	-6,680	12,131
Consumo cíclico	-7,130	27,459
Tecnología	-30,600	8,358

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
	T. Rowe Price Spectrum Income I	-	100,00	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price Associates, Inc.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MD Maryland College Investment Plab	80,23M	4,29	0,31	2,92
AK John Hancock Freedom 529 Fixed I	59,13M	-0,39	-2,20	1,61
AK T Rowe Price 529 Fixed Income Po	44,28M	4,26	0,30	2,92

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español a 2 años	2,236	-0,046	-2,02%
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