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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 60,310 | 60,310 | 0,000 |
Bonos | 40,320 | 48,270 | 7,950 |
Convertibles | 0,450 | 0,450 | 0,000 |
Preferentes | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,101 | 16,386 |
Precio/Valor contable | 2,619 | 2,401 |
Precio/Ventas | 1,734 | 1,663 |
Precio/Flujo de caja | 11,267 | 10,044 |
Rendimiento del dividendo | 2,422 | 2,449 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,764 | 10,676 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19,800 | 20,026 |
Industria | 15,990 | 12,448 |
Servicios financieros | 14,880 | 14,655 |
Salud | 13,130 | 12,798 |
Consumo cíclico | 11,530 | 11,030 |
Bienes de consumo | 6,150 | 7,815 |
Servicios de comunicación | 5,960 | 6,919 |
Materias primas | 4,980 | 5,897 |
Energía | 2,900 | 4,025 |
Suministros | 2,340 | 2,955 |
Bienes raíces | 2,330 | 3,219 |
Número de posiciones en largo: 45
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0549539509 | 8,07 | 114,450 | +0,04% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8D0PH41 | 5,06 | 8,770 | -0,23% | |
Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol | LU0328436547 | 4,84 | 41,500 | -0,07% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0552054859 | 4,40 | 17,095 | -0,11% | |
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR | LU2573689044 | 4,19 | - | - | |
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS | IE00BP3QZ825 | 4,17 | 69,65 | +0,74% | |
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | IE00BL25JL35 | 4,16 | 62,55 | +0,56% | |
GS Global CORE Equity Portfolio I Close Inc | LU0244192158 | 3,99 | 29,760 | -0,50% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 3,89 | 138,520 | +0,21% | |
HSBC MSCI World UCITS | IE00B4X9L533 | 3,39 | 2.750,52 | +0,37% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL Trust Chance | 296,61M | 6,94 | 3,63 | 6,11 | ||
AL Trust Aktien Deutschland | 153,88M | -32,19 | -5,23 | 2,32 | ||
AL Trust Stabilitat | 87,62M | 1,68 | -1,15 | 1,88 | ||
AL Trust Global Invest | 96,31M | -21,99 | 2,32 | 7,75 | ||
AL Trust Aktien Europa | 28,84M | 11,86 | 7,04 | 4,31 |
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