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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 62,830 | 62,860 | 0,030 |
Bonos | 36,940 | 43,590 | 6,650 |
Convertibles | 0,430 | 0,430 | 0,000 |
Preferentes | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Otros | 1,440 | 1,520 | 0,080 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,104 | 16,697 |
Precio/Valor contable | 2,566 | 2,510 |
Precio/Ventas | 1,726 | 1,793 |
Precio/Flujo de caja | 11,393 | 10,617 |
Rendimiento del dividendo | 2,428 | 2,418 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,235 | 11,151 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 19,830 | 20,930 |
Industria | 16,040 | 11,993 |
Servicios financieros | 14,700 | 14,793 |
Salud | 14,230 | 12,870 |
Consumo cíclico | 11,710 | 10,856 |
Servicios de comunicación | 6,060 | 7,161 |
Bienes de consumo | 5,590 | 7,383 |
Materias primas | 4,580 | 5,740 |
Suministros | 2,490 | 3,027 |
Bienes raíces | 2,450 | 3,357 |
Energía | 2,320 | 3,725 |
Número de posiciones en largo: 40
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0549539509 | 7,42 | 115,310 | +0,18% | |
Robeco QI Global Dev Active Eqs I € | LU1783222901 | 5,78 | - | - | |
Allianz Best Styles Global Eq SRI W EUR | LU2034156302 | 5,76 | - | - | |
GS Global CORE Equity Portfolio I Close Inc | LU0244192158 | 4,90 | 32,500 | +0,28% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8D0PH41 | 4,74 | 8,700 | +0,12% | |
Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol | LU0328436547 | 4,70 | 46,690 | +2,80% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 4,55 | 142,580 | +0,01% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0552054859 | 4,18 | 17,841 | +0,22% | |
HSBC MSCI World UCITS | IE00B4X9L533 | 4,00 | 3.014,25 | +1,01% | |
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR | LU2573689044 | 3,97 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL Trust Chance | 319,16M | 13,02 | 3,17 | 6,46 | ||
AL Trust Aktien Deutschland | 148,13M | 9,32 | -0,92 | 3,95 | ||
AL Trust Global Invest | 106,88M | 12,30 | -0,11 | 7,58 | ||
AL Trust Stabilitat | 100,29M | 6,05 | -0,45 | 2,23 | ||
AL Trust Aktien Europa | 26,22M | 9,32 | 3,24 | 3,88 |
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